FX.co ★ EUR/USD – Ngày 11 tháng 6: Đồng Euro vẫn ổn định trước thềm cuộc họp ECB

EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Tư sau khi bật lên từ mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,1578, tiến dần về mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Áp lực giảm giá vẫn ở mức rất yếu bất chấp những diễn biến tại Trung Đông và một đợt tăng lạm phát nữa ở Mỹ. Hôm nay, nếu bật tăng trở lại từ mốc 1,1514, cặp tiền có thể đảo chiều có lợi cho đồng euro và hỗ trợ đà quay lại vùng 1,1578. Ngược lại, nếu giá tích lũy và giữ vững dưới 1,1514, điều đó sẽ báo hiệu xu hướng giảm tiếp diễn, hướng tới mức thoái lui Fibonacci 100,0% tiếp theo tại 1,1409.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn khá đơn giản. Sóng tăng hoàn chỉnh gần đây nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới nhất đã phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng đã quay trở lại trạng thái giảm. Phe mua chỉ có thể khởi động một đợt tăng mới nếu Iran và Hoa Kỳ ký được một thỏa thuận tạm thời, chấm dứt việc vi phạm các điều khoản ngừng bắn và eo biển Hormuz vẫn được duy trì thông suốt. Nếu không có những diễn biến này, khả năng đồng euro tiếp tục tăng sẽ bị hạn chế ở mức rất thấp.

Đã có một số diễn biến quan trọng vào ngày thứ Tư. Thứ nhất, Iran nối lại các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông để đáp trả cuộc không kích của Washington vào chính các cơ sở quân sự của Iran. Donald Trump tuyên bố rằng ông đã hết kiên nhẫn nhưng đến sáng hôm sau lại thay đổi lập trường sau cuộc gọi mà ông mô tả là “từ Iran”. Kết quả là một vòng leo thang mới của xung đột dường như đã tạm thời được tránh. Thứ hai, lạm phát của Mỹ tăng tốc lên 4,2% theo năm vào tháng Năm, đúng như kỳ vọng của thị trường. Do đợt trao đổi không kích mới nhất không dẫn đến chiến tranh bùng phát trở lại và số liệu lạm phát cũng trùng khớp với dự báo, các nhà giao dịch hầu như không có lý do để phản ứng mạnh với bất kỳ diễn biến nào. Trong vài giờ nữa, kết quả cuộc họp của European Central Bank sẽ được công bố, và có thể một lần nữa các nhà giao dịch sẽ không tìm được nhiều chất xúc tác để hành động. Rõ ràng từ tuần trước rằng European Central Bank đang chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ, vì vậy quyết định tăng lãi suất trong ngày hôm nay khó có thể kích hoạt lực mua mạnh từ phe bò.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1667 rồi tiếp tục nối lại đà giảm trong kênh xu hướng giảm. Việc giá đi ngang tích lũy dưới mức Fibonacci 23,6% tại 1,1569 củng cố kỳ vọng về khả năng tiếp tục giảm về mức thoái lui Fibonacci tiếp theo là 0,0% tại 1,1411. Tôi chỉ bắt đầu kỳ vọng xu hướng tăng trở lại nếu giá đóng cửa phía trên kênh xu hướng. Hiện tại không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 12.387 vị thế mua và đóng 7.053 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế vượt trội của phe mua đã biến mất do chiến tranh tại Iran, trong khi mười tuần vừa qua cho thấy trạng thái vị thế trên thị trường trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh hoạt động thù địch tại Trung Đông tạm thời bị đình chỉ. Tổng số hợp đồng mua do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 235.000, so với 186.000 hợp đồng bán. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho phe mua.

Tổng thể, các nhà giao dịch tổ chức lớn tiếp tục duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với đồng euro. Tất nhiên, những diễn biến toàn cầu đa dạng, vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm ngừng chứ chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, trong ngắn hạn, hướng đi của euro và đô la Mỹ sẽ phụ thuộc ít hơn vào chính sách tiền tệ của Fed hoặc ECB và các số liệu kinh tế, mà nhiều hơn vào diễn biến tình hình tại Iran.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro

• Khu vực đồng euro – Quyết định lãi suất ECB (12:15 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số giá sản xuất (PPI) (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).
• Khu vực đồng euro – Họp báo ECB (12:45 UTC).

Lịch kinh tế ngày 11 tháng 6 bao gồm một số sự kiện đã được lên lịch, trong đó cuộc họp ECB rõ ràng nổi bật như sự kiện quan trọng nhất. Bối cảnh kinh tế có thể tác động đến tâm lý thị trường trong nửa sau phiên giao dịch thứ Năm.

Dự báo và ý tưởng giao dịch EUR/USD

Các vị thế bán đã có thể được mở sau khi giá bật xuống từ mốc 1,1578, với mục tiêu tại 1,1514. Các vị thế bán mới một lần nữa có thể được xem xét nếu giá lại bật xuống từ 1,1578 với cùng mục tiêu. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật lên từ 1,1514 với các mục tiêu tại 1,1578 và 1,1630. Ngoài ra, cơ hội mua có thể xuất hiện nếu giá đóng cửa trên 1,1578.

Các lưới Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.