FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 25 tháng 6: Đà rơi tự do tiếp diễn

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào ngày thứ Tư mà không có lý do rõ ràng nào. Dù có thể cho rằng thị trường đã phản ứng suốt cả tuần với cuộc họp của Federal Reserve, nơi lãi suất thậm chí còn không được nâng lên, thì kết luận như vậy cũng không hề hiển nhiên. Cuộc chiến ở Trung Đông có vẻ đã tạm dừng ít nhất trong một khoảng thời gian, eo biển Hormuz vẫn thông suốt và giá dầu đã giảm về mức 75 USD/thùng. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm trong những tháng tới khi áp lực từ giá năng lượng hạ nhiệt. Trong bối cảnh này, Fed hoàn toàn có thể từ bỏ chính sách thắt chặt. Vì vậy, chúng tôi không cho rằng đợt tăng hiện tại của đồng USD có liên quan đến chính sách của Fed. Hơn nữa, nó cũng không gắn với địa chính trị, bởi việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông lẽ ra phải dẫn tới sự suy yếu của đồng bạc xanh. Không có báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nào được công bố trong ngày thứ Tư, nhưng thị trường vẫn dành phần lớn thời gian để mua vào USD.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, tuy đà tăng của đồng USD vào thứ Tư tuần trước là có căn cứ, nhưng trong các ngày sau đó thì không còn như vậy. Dù thế, xu hướng vẫn là đi xuống, nên chừng nào xu hướng này chưa kết thúc, vị thế bán vẫn được ưu tiên. Một đường xu hướng mới hiện vẫn chưa thể vẽ được do chưa có đỉnh hoặc đáy thứ hai đủ rõ ràng.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Tư, đã xuất hiện một tín hiệu bán. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phá vỡ xuống dưới mức 1,1362, nhưng đến phiên Mỹ, giá lại quay trở về điểm hình thành tín hiệu. Hiện tại, thị trường dường như phớt lờ mọi thứ: các phiên giao dịch, các ngưỡng kỹ thuật, địa chính trị, kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản. Do đó, đà tăng của đồng USD vẫn tiếp diễn, kể cả qua đêm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 9 tháng 6. Trên biểu đồ khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc đồng tiền chung châu Âu mạnh lên, trong khi lại có đủ yếu tố cho thấy đồng Mỹ kim có thể suy yếu. Xung đột ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn tác dụng” của yếu tố này hết, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, EUR có thể giảm về quanh mức 1,08$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng nhìn chung vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, trong những tháng gần đây, cặp tiền này cũng không thực sự tiến sát thêm đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy phe mua và phe bán đang ở trạng thái gần như cân bằng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 15.900, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng 19.000. Do đó, vị thế ròng đã giảm 34.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, một xu hướng giảm mạnh và thiếu cơ sở vẫn đang tiếp tục hình thành. Tình hình ở Trung Đông đã được giải quyết, vì vậy đồng đô la không còn có thể dựa vào yếu tố hỗ trợ địa chính trị. Fed đã cung cấp lực hỗ trợ mạnh cho đồng tiền Mỹ vào thứ Tư tuần trước, nhưng thật khó hiểu vì sao đà giảm vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Thị trường tiếp tục mua vào đô la vô cớ, đồng thời phớt lờ mọi yếu tố ủng hộ đồng euro.

Đối với ngày 25 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1444, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1520) và đường Kijun-sen (1,1407). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, lịch kinh tế EU trống rỗng, trong khi Mỹ sẽ công bố một số báo cáo đáng chú ý, bao gồm ước tính lần thứ ba GDP quý I, số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1,1274 nếu giá bật xuống từ 1,1362. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1,1444 nếu cặp tiền phá vỡ và giữ vững trên 1,1362.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.