FX.co ★ Các chiến lược giao dịch trong ngày cho nhà giao dịch mới bắt đầu vào ngày 8 tháng 7

Đồng đô la một lần nữa trở thành tâm điểm sau những tin tức mới đây từ Trung Đông.

Hôm qua, đồng đô la Mỹ tăng giá trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz leo thang mạnh. Ngòi nổ là các cuộc không kích của Mỹ nhằm đáp trả việc Iran tấn công ba tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Cần nhớ rằng một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz; vì vậy, bất kỳ leo thang nào tại đây đều lập tức làm tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Đồng đô la từ lâu vẫn đóng vai trò là nơi trú ẩn chủ chốt trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, điều này giúp lý giải vì sao nó đang mạnh lên.

Tình hình hiện tại là bất lợi cho đồng euro. Nhu cầu gia tăng đối với tài sản an toàn kéo vốn ra khỏi các tài sản rủi ro, tạo áp lực lên cặp EUR/USD khi “phần bù rủi ro địa chính trị” trong đồng đô la gia tăng. Đồng bảng Anh cũng chung số phận—trong làn sóng tháo chạy khỏi rủi ro, GBP/USD cũng suy yếu, đặc biệt khi Anh, với tư cách là nước nhập khẩu năng lượng, lại rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc tăng giá dầu.

Hôm nay, phe mua euro không có nhiều cơ sở để kỳ vọng, do không có dữ liệu cơ bản quan trọng nào được công bố. Chỉ có bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank, Joachim Nagel, được lên lịch. Các bình luận của ông có thể trở thành yếu tố then chốt quyết định diễn biến ngắn hạn của đồng euro. Dựa trên những phát biểu trước đây, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để tìm bất kỳ dấu hiệu nào về sự thay đổi trong giọng điệu hay khả năng nới lỏng hơn trong chính sách của European Central Bank. Ngược lại, một lập trường thận trọng từ Nagel có thể được diễn giải như tín hiệu cho thấy chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ đang tiến gần tới hồi kết. Điều này, đến lượt nó, có thể làm suy yếu đồng euro, đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương khác tiếp tục tăng lãi suất.

Đối với đồng bảng Anh, hôm nay không có báo cáo kinh tế nào từ Anh, nên sẽ có nhiều “dư địa” để đồng tiền này hồi phục sau đợt giảm hôm qua. Việc thiếu vắng dữ liệu kinh tế mới từ Vương quốc Anh khiến đồng bảng ở trong trạng thái bất định, nhưng trong bối cảnh không có tin xấu hay sự kiện bất ngờ, các yếu tố kỹ thuật và tâm lý chung của thị trường có thể hỗ trợ một nhịp điều chỉnh tăng. Giới giao dịch nhiều khả năng sẽ tập trung vào các vùng kháng cự và hỗ trợ đã hình thành trước đó; nếu đồng bảng vượt được các đỉnh gần đây, điều đó có thể là tín hiệu cho thấy dư địa tăng tiếp theo.

Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, chiến lược phù hợp nhất là sử dụng chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế, khi đó nên ưu tiên sử dụng chiến lược Momentum.

Chiến lược Momentum (cho các cú phá vỡ):

Đối với cặp EUR/USD:

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 1,1429, có thể dẫn đến đà tăng của đồng euro hướng tới các mức 1,1457 và 1,1486.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 1,1400, có thể kéo đồng euro giảm về các mức 1,1385 và 1,1365.

Đối với cặp GBP/USD:

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 1,3365, có thể đẩy đồng bảng tăng lên các mức 1,3398 và 1,3432.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 1,3340, có thể khiến đồng bảng giảm về các mức 1,3320 và 1,3290.

Đối với cặp USD/JPY:

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 162,34, có thể đưa đồng đô la tăng lên các mức 162,64 và 162,92.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 162,10, có thể dẫn đến các đợt bán tháo đồng đô la về các mức 161,83 và 161,40.

Chiến lược Mean Reversion (cho các nhịp hồi giá):

Đối với cặp EUR/USD:

• Xem xét bán sau một cú bứt phá thất bại lên trên mức 1,1424 khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này.
• Xem xét mua sau một cú bứt phá thất bại xuống dưới mức 1,1398 khi giá quay trở lại ngưỡng này.

Đối với cặp GBP/USD:

• Xem xét bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3365 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Xem xét mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3341 khi giá quay trở lại mức này.

Đối với cặp AUD/USD:

• Cân nhắc bán sau khi phá vỡ không thành công lên trên mức 0,6955 và giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này.
• Cân nhắc mua sau khi phá vỡ không thành công xuống dưới mức 0,6928 và giá quay trở lại ngưỡng này.

Đối với cặp USD/CAD:

• Cân nhắc bán sau một cú bứt phá thất bại lên trên mức 1.4208 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Cân nhắc mua sau một cú bứt phá thất bại xuống dưới mức 1.4177 khi giá quay trở lại mức này.