FX.co ★ EUR/USD – Ngày 8 tháng 7: Trước thềm biên bản cuộc họp FOMC

Cặp EUR/USD vào thứ Ba lại một lần nữa quay trở về mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409. Một nhịp bật tăng tiếp theo từ vùng này sẽ nghiêng về kịch bản có lợi cho đồng euro và ủng hộ xu hướng tăng nhẹ hướng tới mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Ngược lại, nếu giá tích lũy và giữ vững dưới 1,1409, nhà giao dịch có thể kỳ vọng một nhịp giảm nhẹ hướng về mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1,1290. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thanh khoản giao dịch hiện vẫn rất thấp, vì vậy không nên kỳ vọng các biến động mạnh 60, 80 hay 100 điểm.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm. Nhịp sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất vẫn chưa vượt qua đỉnh cũ và vẫn đang trong quá trình hình thành. Bối cảnh địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây, khi xung đột ở Trung Đông ít nhất đã tạm lắng và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một dạng thỏa thuận nào đó. Chỉ có thể kết luận xu hướng giảm đã chấm dứt khi giá phá vỡ lên trên đỉnh 1,1620 hoặc sau khi hình thành hai sóng tăng liên tiếp.

Bối cảnh tin tức vào ngày thứ Ba là hết sức thưa thớt. Giới giao dịch hầu như không quan tâm đến số liệu lạm phát của Đức hay báo cáo việc làm ADP của Mỹ, vì cả hai đều được xem là dữ liệu thứ cấp. Trong vài tuần qua, phe mua vẫn cố gắng đẩy giá lên, nhưng lực mua khá yếu, trong khi phe bán phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Tối nay, biên bản cuộc họp FOMC tháng Sáu sẽ được công bố, nhưng sự kiện này nhiều khả năng cũng sẽ rơi vào tình thế tương tự như các sự kiện khác trong tuần. Cần nhớ rằng biên bản cuộc họp của Federal Reserve thực chất chỉ là một tài liệu ghi lại chi tiết các cuộc thảo luận của ủy ban, mà phần lớn nội dung thường không quá quan trọng. Biên bản có thể cho thấy quan điểm của phần đông các nhà hoạch định chính sách, nhưng thông tin này chỉ hữu ích nếu thị trường chưa biết rõ quan điểm đó. Tuy nhiên, hiện chúng ta đã biết rằng các thành viên FOMC đã có lập trường diều hâu hơn trong tháng Sáu, điều này là phản ứng tự nhiên trước việc lạm phát Mỹ tăng lên 4,2%. Trong khi biểu đồ dot plot tháng Ba cho thấy phần lớn thành viên FOMC kỳ vọng sẽ có một lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm, thì nay họ đang tính đến khả năng ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đi vào giai đoạn tích lũy phía trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, cho phép nhà giao dịch kỳ vọng đà tăng của euro sẽ tiếp diễn hướng tới mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Việc giá quay lại tích lũy dưới 1,1411 sẽ ủng hộ kịch bản nối lại xu hướng giảm về vùng mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1,1291. Hiện tại không ghi nhận bất kỳ phân kỳ đang hình thành nào trên các chỉ báo. Kênh xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 11.674 vị thế Long và mở 17.385 vị thế Short. Trong bảy tuần trải dài từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran, trong khi mười bốn tuần vừa qua cán cân phần lớn đã được khôi phục sau khi các hoạt động thù địch ở Trung Đông được đình chỉ. Tổng số hợp đồng Long do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 235.000, ngang bằng với 235.000 vị thế Short.

Nhìn chung, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn tiếp tục đánh giá tích cực đối với đồng euro trong dài hạn. Dĩ nhiên, hàng loạt diễn biến toàn cầu trong những năm gần đây vẫn đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào tình hình ở Trung Đông, nơi các hoạt động quân sự đã được tạm dừng và các cuộc đàm phán đã bắt đầu, có thể dẫn tới một nền hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục phần lớn phớt lờ sự cải thiện trong môi trường địa chính trị, cũng như nhiều yếu tố khác đang hỗ trợ cho đồng euro.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro

Hoa Kỳ

• Biên bản cuộc họp FOMC (18:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 8 tháng 7 chỉ có một sự kiện, mà theo tôi phần lớn mang tính thủ tục hơn là có ý nghĩa lớn. Do đó, tác động của bối cảnh kinh tế lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Tư dự kiến một lần nữa sẽ ở mức tối thiểu hoặc hầu như không có.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Các vị thế Long trở nên khả thi sau khi giá tích lũy trên 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Các vị thế này có thể tiếp tục được nắm giữ trong ngày hôm nay. Các vị thế Short có thể được cân nhắc sau khi giá tích lũy dưới 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1290.

Các lưới Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.