FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích các lệnh cho EUR/USD ngày 9 tháng 7. Trump đe dọa tấn công Iran lần nữa

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch với biên độ biến động rất thấp và không có xu hướng rõ ràng vào ngày thứ Tư. Trên khung thời gian giờ, có thể thấy rõ toàn bộ nhịp tăng gần nhất chỉ đạt 120 pip trong vòng hai tuần. Toàn bộ nhịp giảm gần nhất là 50 pip trong khoảng một tuần. Như vậy, thị trường hiện tại gần như không có nhu cầu mở các vị thế mới và đẩy cặp tiền này đi theo một hướng rõ ràng. Nếu những diễn biến ngày hôm qua rơi vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, chúng ta rất có thể đã chứng kiến một đợt tăng mạnh của đồng USD. Iran và Mỹ đã trao đổi các đòn tấn công và những cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn và phá vỡ đàm phán, sau đó Tổng thống Mỹ hủy bỏ chấp thuận bán dầu của Iran, công bố các đòn tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời thông báo chấm dứt đàm phán với Tehran và chế độ ngừng bắn tại Vùng Vịnh. Tuy nhiên, thị trường hoàn toàn không phản ứng trước những biến động địa chính trị này. Nếu đồng USD có tăng, thì mức tăng cũng là rất nhỏ. Giới giao dịch giờ đây gần như không còn chú ý tới các đợt pháo kích mới, những vụ phóng tên lửa, tấn công vào tàu thương mại, việc kết thúc hay nối lại đàm phán, ký kết hay vi phạm lệnh ngừng bắn, v.v.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn đang duy trì, nhưng đồng euro vẫn tăng trưởng cực kỳ yếu ớt. Đường xu hướng đã bị phá vỡ, nhưng đường Senkou Span B vẫn giữ vững. Chúng tôi không nhìn thấy các lý do rõ ràng cho một đợt tăng mới của đồng USD, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường không có quyền mua vào đồng tiền Mỹ.

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Tư, đã xuất hiện năm tín hiệu giao dịch với tổng biên độ biến động chưa đến 40 pip. Rõ ràng với mức biến động như vậy, ngay cả 25 tín hiệu cũng khó mang lại lợi nhuận đáng kể. Giá đã bật lên từ đường Senkou Span B bốn lần và một lần từ vùng 1.1424–1.1433. Do đó, nhà giao dịch chỉ có thể mở hai vị thế, và cả hai đều có lãi.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 30 tháng 6. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các trader phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish” nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, trader đã liên tục thoái vốn khỏi euro để chuyển sang đồng USD. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã hoàn tất.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố bất lợi cho đồng bạc xanh. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến USD trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn tác dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm về khu vực 1,08 USD (vùng đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến gần đáng kể đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái gần như cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “Non-commercial” đã giảm 11.700 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 17.400. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 29.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh đi lên vẫn đang tiếp diễn trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi cho rằng những đợt tấn công mới của Iran và Mỹ, cũng như sự bất định trong các cuộc đàm phán và thỏa thuận, chưa tạo ra đủ cơ sở cho việc đồng USD tiếp tục mạnh lên. Thị trường vẫn đang phớt lờ tất cả các yếu tố đang ủng hộ đồng euro.

Cho ngày 9 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1399) và đường Kijun-sen (1.1424). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Việc này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, sẽ không có thêm sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản quan trọng nào. Hôm nay tại Đức sẽ công bố báo cáo cán cân thương mại, nhập khẩu và xuất khẩu, trong khi tại Mỹ sẽ công bố số liệu doanh số nhà mới và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Chúng tôi xem cả năm báo cáo này là thứ cấp và không kỳ vọng thị trường sẽ có phản ứng đáng kể.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu tại 1.1399 và 1.1362 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1424–1.1433. Vị thế mua có thể được mở nếu giá cố định trên vùng 1.1424–1.1433, với mục tiêu 1.1536–1.1542. Mức biến động vẫn đang yếu.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ) là những đường màu đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT cho biết quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.