FX.co ★ Các chiến lược giao dịch trong ngày cho nhà giao dịch mới bắt đầu vào ngày 10 tháng 7

Đồng USD tiếp tục đánh mất vị thế, trong khi đồng euro, bảng Anh và các tài sản rủi ro khác nhanh chóng tận dụng cơ hội này.

Việc căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt trong ngày hôm qua đã khôi phục khẩu vị rủi ro trên thị trường, và các nhà giao dịch một lần nữa đổ xô vào các tài sản sinh lợi cao hơn. Khi nguy cơ leo thang suy giảm, nhu cầu đối với đồng USD trú ẩn an toàn yếu đi, và dòng vốn chuyển sang các công cụ nhạy cảm với tâm lý toàn cầu. Bên cạnh đó, số liệu yếu kém về doanh số bán nhà tại Mỹ được công bố trước đó càng gây thêm áp lực lên đồng USD, cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất đang nguội đi do lãi suất thế chấp cao.

Đồng USD cũng không tìm được điểm tựa trong bài phát biểu của đại diện Cục Dự trữ Liên bang John Williams, người bày tỏ lo ngại về khả năng lạm phát tăng tốc do tăng trưởng nhanh của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dù giọng điệu chung của những phát biểu này khá đáng lo ngại, tâm lý ưa rủi ro đang chiếm ưu thế cùng với các báo cáo kinh tế gây thất vọng lại tỏ ra có sức nặng hơn. Đối với đồng euro, bối cảnh hiện tại là một lực đỡ, và việc USD suy yếu đã giúp cặp EUR/USD tăng giá. Bảng Anh cũng di chuyển cùng chiều, được hỗ trợ bởi đà rút lui chung của đồng USD và sự trở lại của khẩu vị rủi ro, qua đó củng cố vị thế của nó so với đồng bạc xanh.

Hôm nay, nửa đầu ngày hứa hẹn sẽ dày đặc các báo cáo từ Eurozone, bắt đầu với các chỉ số giá tiêu dùng từ Đức và Pháp. Những số liệu này sẽ cho thấy diễn biến lạm phát tại hai nền kinh tế lớn nhất khối, điều rất quan trọng đối với đồng euro vì nó tác động trực tiếp đến kỳ vọng về chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Số liệu cao hơn sẽ củng cố lập luận cho lập trường diều hâu của ngân hàng trung ương và hỗ trợ đồng tiền chung, trong khi lạm phát chậm lại có thể làm suy yếu vị thế của nó. Chương trình buổi sáng cũng sẽ bao gồm số liệu về sản xuất công nghiệp của Ý và cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Eurozone, từ đó thị trường sẽ tìm kiếm tín hiệu về mức độ nhất quán của chính sách tài khóa.

Để duy trì đà tăng vào cuối tuần, đồng euro sẽ cần một bộ chỉ số thực sự mạnh. Chỉ khi dữ liệu về lạm phát và sản xuất tốt, đồng tiền chung mới có cơ sở để tiếp tục đi lên; nếu không, nó có nguy cơ đánh mất các mức tăng đã đạt được và chuyển sang điều chỉnh.

Ngược lại, lịch dữ liệu của Anh hôm nay lại một lần nữa trống rỗng, và việc thiếu vắng các báo cáo trong nước là một yếu tố quan trọng đối với bảng Anh. Khi không có dữ liệu nội địa, đồng tiền quốc gia mất đi các động lực riêng và bắt đầu di chuyển theo bối cảnh bên ngoài, chủ yếu là theo diễn biến của đồng USD và khẩu vị rủi ro nói chung. Trong bối cảnh như vậy, nhu cầu hiện tại đối với cặp GBP/USD có thể duy trì, vì cặp tiền này nhiều khả năng sẽ giữ được mức tăng trong điều kiện không có tin xấu từ Anh.

Nếu dữ liệu phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, tốt nhất là nên giao dịch theo chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn đáng kể hoặc thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chiến lược Momentum sẽ phù hợp hơn.

Chiến lược Momentum (Breakout):

Đối với EUR/USD

Mua khi phá vỡ mốc 1,1459 có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên vùng 1,1479 và 1,1501;

Bán khi phá vỡ mốc 1,1432 có thể dẫn đến việc đồng euro giảm về vùng 1,1414 và 1,1393;

Đối với GBP/USD

Mua khi phá vỡ mốc 1,3448 có thể dẫn đến việc bảng Anh tăng lên vùng 1,3481 và 1,3509;

Bán khi phá vỡ mốc 1,3408 có thể dẫn đến việc bảng Anh giảm về vùng 1,3380 và 1,3356;

Đối với USD/JPY

Mua khi phá vỡ mốc 161,62 có thể dẫn đến việc đồng USD tăng lên vùng 161,83 và 162,08;

Bán khi phá vỡ mốc 161,35 có thể dẫn đến việc đồng USD bị bán xuống vùng 161,10 và 160,90;

Chiến lược Mean Reversion (Retracement):

Đối với EUR/USD

Xem xét vị thế bán sau một pha phá vỡ không thành công lên trên 1,1456, khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;

Xem xét vị thế mua sau một pha phá vỡ không thành công xuống dưới 1,1425, khi giá quay trở lại mức này;

Đối với GBP/USD

Xem xét vị thế bán sau một cú bứt phá không thành công vượt lên trên 1.3441 và giá quay trở lại dưới mức này;

Xem xét vị thế mua sau một cú bứt phá không thành công xuống dưới 1.3405 và giá quay trở lại mức này;

Đối với AUD/USD

Xem xét vị thế bán sau một cú phá vỡ không thành công vượt lên trên 0.6965, khi giá quay trở lại dưới mức này;

Xem xét vị thế mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 0.6938, khi giá quay trở lại mức này.

Đối với USD/CAD

Tìm điểm vào lệnh bán sau một cú breakout không thành công vượt lên trên 1.4175 và giá quay trở lại dưới mức này;

Tìm điểm vào lệnh mua sau một cú breakout không thành công xuống dưới 1.4145 và giá quay trở lại mức này;