FX.co ★ EUR/USD – Ngày 10 tháng 7: Bất ổn địa chính trị tiếp diễn

EUR/USD tiếp tục được giao dịch hơi cao hơn so với mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409. Do đó, phe mua vẫn giữ tiềm năng mở rộng đà tăng lên vùng mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Một nhịp giảm bền vững xuống dưới 1,1409 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và mở ra khả năng điều chỉnh giảm vừa phải về mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1,1290. Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng trong tuần này.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng giảm, bất chấp hai tuần chịu áp lực mua. Con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi con sóng tăng hiện tại vẫn chưa vượt được đỉnh cũ và vẫn đang hình thành. Bối cảnh địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây, khi các hoạt động quân sự ở Trung Đông ít nhất đã tạm dừng, và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, chỉ có thể kết luận xu hướng giảm đã chấm dứt nếu cặp tiền phá vỡ lên trên mức 1,1620 hoặc nếu xuất hiện hai con sóng tăng liên tiếp.

Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Năm là khá “nhẹ”. Báo cáo cán cân thương mại của Đức, được công bố vào buổi sáng, đã vượt xa kỳ vọng của thị trường. Sau đó trong ngày, Hoa Kỳ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và số liệu doanh số bán nhà hiện có. Báo cáo đầu tiên nhìn chung phù hợp với dự báo, trong khi báo cáo thứ hai yếu hơn dự kiến. Như vậy, hai trong số ba số liệu kinh tế đã ủng hộ đồng euro và tâm lý mua vào. Tuy nhiên, do mức độ quan trọng tương đối thấp của các báo cáo này, phản ứng của thị trường là khá hạn chế.

Trong suốt cả ngày, không có tuyên bố mới nào được đưa ra từ cả Tehran lẫn Washington liên quan đến xung đột ở Trung Đông hay các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại vào ngày 11 tháng 7. Do đó, vẫn chưa rõ liệu một vòng đàm phán mới giữa phái đoàn Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai hay các cuộc thương lượng đã bị hoãn vô thời hạn. Dù thế nào, thị trường vẫn giữ được sự bình tĩnh. Việc không diễn ra đàm phán không nhất thiết đồng nghĩa với việc xung đột sẽ bùng phát trở lại. Tương tự, những cuộc tấn công mới gần eo biển Hormuz cũng không tự động báo hiệu sự quay lại của các hoạt động thù địch trên quy mô toàn diện, như những diễn biến gần đây đã cho thấy. Ở thời điểm hiện tại, bên bán có rất ít lý do để giành lại quyền kiểm soát.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đóng cửa vững chắc phía trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng giá tiếp tục tăng lên vùng mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Việc giá đóng cửa trở lại dưới 1,1411 sẽ làm tăng khả năng giảm về mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1,1291. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ đang hình thành nào trên các chỉ báo. Kênh xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã đóng 11.674 vị thế Long và mở 17.385 vị thế Short. Trong bảy tuần từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran. Trong mười bốn tuần vừa qua, trạng thái vị thế đã dần trở nên cân bằng hơn sau khi các hoạt động thù địch ở Trung Đông được tạm ngừng. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ khoảng 235.000 vị thế Long và 235.000 vị thế Short.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục ưu ái đồng euro. Tất nhiên, các diễn biến toàn cầu — vốn rất dồi dào trong những năm gần đây — vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông, nơi hoạt động quân sự đã tạm dừng và các cuộc đàm phán đã bắt đầu, qua đó có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình bền vững. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn phần lớn bỏ qua sự cải thiện của môi trường địa chính trị, cùng với một số yếu tố khác tiếp tục hỗ trợ cho đồng euro.

Lịch kinh tế Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ

• Đức: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI, số liệu cuối cùng cho tháng 6) — 06:00 UTC

Lịch kinh tế ngày 10 tháng 7 chỉ có một công bố, khó có thể coi là quan trọng. Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô một lần nữa khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường vào ngày thứ Sáu.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Các vị thế Long trở nên hợp lệ sau khi cặp tiền đóng cửa ổn định trên mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Những vị thế này có thể tiếp tục được nắm giữ trong ngày hôm nay. Các vị thế Short có thể được xem xét nếu cặp tiền đóng cửa dưới mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1290. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng biến động thị trường hiện tại vẫn ở mức yếu một cách rõ rệt.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.