FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích EUR/USD ngày 13 tháng 7. Iran lại một lần nữa đóng eo biển Hormuz

Phân tích EUR/USD trên khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch với biên độ biến động thấp vào ngày thứ Sáu và chủ yếu đi ngang. Nhìn chung, chúng ta đã chứng kiến mức biến động thấp trong bảy ngày liên tiếp, thể hiện đầy đủ các dấu hiệu của một giai đoạn đi ngang (flat). Điều này không có gì bất ngờ, vì tuần trước hầu như không có sự kiện quan trọng nào, và thị trường hiện cũng không còn chú ý nhiều đến địa chính trị như hồi tháng Hai hoặc tháng Ba. Đàm phán giữa Iran và Mỹ một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ; vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 7 đã không diễn ra, và ngày hôm qua Iran đã tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ đặt trên lãnh thổ các đồng minh. Sáng nay có tin Tehran đã quyết định áp đặt một lệnh phong tỏa mới đối với eo biển. “Santa Barbara” ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng đà tăng của đồng euro là cực kỳ yếu. Đường xu hướng đã bị phá vỡ hai lần, và giá có thể đã bắt đầu củng cố bên dưới đường Senkou Span B trong ngày hôm nay. Chúng tôi không thấy những lý do rõ ràng cho một đợt tăng mới của đồng USD, nhưng nếu đường Senkou Span B bị xuyên thủng, điều đó sẽ cho thấy khả năng rất cao xu hướng giảm, bắt đầu cách đây hai tháng, sẽ được nối lại. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn đang diễn biến theo hướng đó.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào ngày thứ Sáu, nhưng không có ý nghĩa để thực hiện. Vào cuối tuần và cuối ngày, giá bật lên từ vùng 1,1420–1,1433 nhưng không thể tăng thêm nổi 10 pip. Dù sao thì việc mở lệnh trước khi thị trường đóng cửa cũng không mang lại ý nghĩa gì.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 7. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish” nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã hoàn tất.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào để đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi vẫn còn khá nhiều yếu tố ủng hộ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này chạm tới “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và rất có thể thời điểm đó đã qua. Trong dài hạn, euro có thể giảm về mốc 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn giá trị. Trong những tháng vừa qua khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này cũng không tiến gần đáng kể đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 12.200, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 5.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm 17.300 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian giờ, một xu hướng điều chỉnh đi lên vẫn đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi không cho rằng các vụ oanh tạc gần đây của Iran và Mỹ, cũng như sự thiếu chắc chắn trong các cuộc đàm phán và triển vọng đạt được thỏa thuận, là những lý do đủ mạnh để đồng USD tiếp tục tăng giá. Thị trường tiếp tục bỏ qua nhiều yếu tố có lợi cho đồng euro, vì vậy đà giảm của cặp tiền này có thể sớm quay trở lại ngay trong tuần này.

Trong ngày 13/7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1399) và Kijun-sen (1.1425). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh stop-loss về mức hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch cho ngày thứ Hai. Do đó, hôm nay thị trường có thể chỉ phản ứng với các yếu tố địa chính trị, vốn một lần nữa có thể hỗ trợ đồng USD. Chúng tôi không cho rằng hôm nay sẽ có biến động mạnh, nhưng cặp EUR/USD có thể dần trượt xuống.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1362 và 1.1274 nếu giá được cố định bên dưới đường Senkou Span B. Có thể duy trì vị thế mua với mục tiêu 1.1425-1.1433 trong trường hợp giá bật lên từ mức 1.1362, mức này có thể đóng vai trò là biên dưới của kênh đi ngang. Biên độ biến động vẫn yếu.

Ghi chú về minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá được đánh dấu bằng đường đỏ đậm, quanh đó các chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian bốn giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị được đánh dấu bằng đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lên. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.