FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 15 tháng 7. Lạm phát không làm thay đổi điều gì

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong một kênh đi ngang vào ngày thứ Ba, trong biên độ từ 1,1362 đến 1,1461. Như vậy, chúng ta đã chứng kiến trạng thái đi ngang kéo dài hơn hai tuần. Khi thị trường rơi vào trạng thái đi ngang, mức biến động thấp là điều dễ hiểu. Ngay cả ngày hôm qua, khi một báo cáo lạm phát quan trọng được công bố tại Mỹ, cùng với bài phát biểu của Kevin Warsh tại Quốc hội, bức tranh kỹ thuật cũng không thay đổi. Đúng là ngay sau khi Chỉ số Giá Tiêu dùng được công bố, giá đã bật tăng mạnh, nhưng đến cuối ngày, nó lại quay về gần mức ban đầu. Do đó, báo cáo lạm phát nhìn chung không tác động đến xu hướng. Điều tương tự cũng có thể nói về bài phát biểu của Warsh, sự kiện mà nhiều nhà giao dịch đã rất trông đợi. Về con số lạm phát, kết quả thực tế thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế, phần nào làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xung đột ở Trung Đông đã bùng phát trở lại, vì thế lạm phát có thể một lần nữa tăng tốc vào cuối tháng Sáu.

Về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm mới có thể sớm bắt đầu. Đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, các đường của chỉ báo Ichimoku đã bị xuyên thủng, và đồng euro không thể hiện được bất kỳ đà tăng đáng kể nào trong hai tuần vừa qua. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, cặp tiền này di chuyển theo chiều ngang nhiều hơn là theo hướng tăng hoặc giảm, do đó hiện tại vẫn được coi là đang trong trạng thái đi ngang.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào ngày thứ Ba. Vào đầu phiên Mỹ, khi báo cáo lạm phát được công bố, giá đã bật tăng mạnh, nhưng không có cơ hội để phản ứng với nhịp tăng đó. Kết quả là các nhà giao dịch không có cơ sở để tham gia thị trường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần thể hiện rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang trong trạng thái tăng giá, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.

Hiện chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng tiền chung châu Âu, trong khi lại có khá nhiều yếu tố cho phép đồng đô la Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này “hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Trong dài hạn, đồng euro có thể giảm về vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hơn nữa, trong những tháng gần đây khi đô la tăng giá, cặp tiền cũng không tiến lại gần đường xu hướng này một cách đáng kể.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm “Non-commercial” đã giảm 12.200, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 5.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm 17.300 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian giờ, một xu hướng điều chỉnh tăng vẫn đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm đã kéo dài hai tháng, nhưng trong hai tuần qua, cặp tiền chỉ dao động trong phạm vi 1.1362–1.1461. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và không có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố ủng hộ đồng euro, vì vậy euro hiện đang gần với một nhịp giảm mới hơn là với khả năng tăng giá.

Cho ngày 15 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1415) và Kijun-sen (1.1425). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Tư, Warsh sẽ có phiên điều trần thứ hai tại Quốc hội Mỹ; tuy nhiên, nếu lần điều trần đầu tiên không tạo ra phản ứng đáng kể nào từ thị trường, thì khả năng cao lần thứ hai cũng sẽ như vậy. Ngoài ra, hôm nay Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất, nhưng chỉ số này không mang nhiều ý nghĩa sau báo cáo lạm phát ngày hôm qua, trong khi tại châu Âu sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị thế bán với mục tiêu 1.1415 và 1.1362 nếu giá bật xuống từ mức 1.1461. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1536–1.1542 nếu giá cố định trên mức 1.1461, là ranh giới trên của kênh đi ngang. Độ biến động của cặp tiền vẫn yếu.

Chú thích hình minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển của giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung bốn giờ sang khung một giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.