FX.co ★ EUR/USD – Ngày 17 tháng 7: Đồng Euro tiếp tục tăng cao

Cặp EUR/USD đã phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1472 vào thứ Năm và giảm trở lại về mức Fibonacci 38,2% tại 1,1438. Một nhịp phục hồi từ vùng này trong phiên hôm nay sẽ nghiêng về kịch bản có lợi cho đồng euro và báo hiệu khả năng nối lại xu hướng tăng, hướng tới các mức 1,1472 và 1,1507 dựa trên lưới thoái lui Fibonacci đã được cập nhật. Ngược lại, nếu tỷ giá củng cố dưới 1,1438, xu hướng sẽ có lợi cho đồng USD và mở ra dư địa giảm tiếp về mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1395.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng giảm, mặc dù phe mua đã duy trì đà tăng trong một thời gian khá dài. Con sóng giảm gần nhất hoàn tất đã không phá được đáy trước đó, trong khi con sóng tăng mới nhất cũng chưa vượt qua đỉnh cũ. Căng thẳng địa chính trị lại leo thang khi Iran và United States nối lại các hoạt động phong tỏa tại eo biển Hormuz và các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Chỉ có thể xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc sau khi mức đỉnh 1,1473 bị xuyên thủng, nhưng phe mua hầu như không thể hiện được nhiều sức mạnh trong ba tuần vừa qua.

Bức tranh tin tức ngày thứ Năm khá mờ nhạt, nhưng phe bán vẫn nhận được một chút hỗ trợ từ chỉ số Philadelphia Fed Manufacturing Index và thông tin cho thấy United States đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran liên tiếp trong sáu ngày. Donald Trump đe dọa phá hủy toàn bộ nhà máy điện của nước này nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán, trong khi Iran đáp trả bằng lời đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ. Cần lưu ý đây cũng là một tuyến đường có ý nghĩa sống còn đối với xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu. Do đó, nếu đồng thời cả hai điểm nghẽn hàng hải quan trọng này bị chặn lại, giá dầu có thể tăng gấp đôi, kéo theo một cú sốc lạm phát toàn cầu và buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tình hình tại Trung Đông vẫn cực kỳ căng thẳng và khó lường. Vào thứ Sáu, khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo lạm phát, mặc dù giới giao dịch đã biết ước tính sơ bộ. Phe mua có thể sẽ quay lại mua vào trong phiên hôm nay.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền vẫn đang đi ngang trong một vùng giá tích lũy. Việc giá giữ vững trên mức 1.1411 cho thấy khả năng tiếp tục tăng; tuy nhiên, hướng đi của giá đã thay đổi quá thường xuyên trong các phiên gần đây, trong khi hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng. Hiện không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo. Kênh xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 12.228 vị thế mua và mở 5.098 vị thế bán. Trong bảy tuần từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do cuộc chiến có liên quan đến Iran, trong khi trong mười lăm tuần vừa qua, trạng thái vị thế trên thị trường đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh các hoạt động thù địch tại Trung Đông tạm thời bị đình chỉ. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ khoảng 223.000 vị thế mua và 239.000 vị thế bán.

Tổng thể, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với đồng euro. Dĩ nhiên, loạt sự kiện toàn cầu diễn ra trong những năm gần đây vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông, nơi chiến sự đã tạm ngừng và các cuộc đàm phán đã bắt đầu, qua đó có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình bền vững. Đồng thời, thị trường cho đến nay vẫn phần lớn bỏ qua sự cải thiện của bối cảnh địa chính trị, cũng như một số yếu tố khác đang hỗ trợ đồng euro.

Lịch kinh tế của Mỹ và Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro

• Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC)

Hoa Kỳ

• Giấy phép xây dựng (12:30 UTC)
• Khởi công xây dựng nhà ở (12:30 UTC)
• Sản xuất công nghiệp (13:15 UTC)
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng University of Michigan (14:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 17 tháng 7 bao gồm năm số liệu dự kiến được công bố, và tôi không đánh giá bất kỳ số liệu nào trong đó là thực sự quan trọng. Do đó, dự kiến dữ liệu vĩ mô sẽ chỉ có tác động hạn chế đến tâm lý thị trường trong phiên thứ Sáu, chủ yếu trong nửa cuối ngày.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Có thể xem xét mở vị thế mua trong ngày hôm nay nếu giá bật tăng từ vùng 1,1438 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1472 và 1,1507. Ngoài ra, cũng có thể cân nhắc vị thế mua sau khi giá đóng cửa xác nhận phía trên mốc 1,1472. Vị thế bán có thể được xem xét nếu giá đóng cửa xác nhận dưới mức 1,1438 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1395. Biên độ dao động của thị trường vẫn ở mức rất hẹp.

Các mức Fibonacci thoái lui được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.