FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch cho Bitcoin (BTC) ngày 22 tháng 7 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã phục hồi về mức 8.000 USD và nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển hướng tới vùng FVG giảm giá duy nhất trên khung ngày. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, đây vẫn là vùng POI duy nhất để mở các vị thế short mới trên khung thời gian ngày. Cần ghi nhớ rằng mọi nhịp tăng của Bitcoin ở thời điểm hiện tại chỉ là một nhịp điều chỉnh, và nhịp điều chỉnh này có thể kết thúc bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải trùng với một mô hình cụ thể nào. Bitcoin vẫn đang giao dịch gần các đáy thấp nhất trong năm, và đa số các chuyên gia độc lập, khách quan đều dự báo giá sẽ còn giảm tiếp. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với các dự báo này và cho rằng xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc. Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giai đoạn giảm giá đã chấm dứt: không có mô hình tăng giá, cũng không có cú phá vỡ cấu trúc giảm. Yếu tố cơ bản cũng vẫn tiêu cực: Fed không có ý định cắt giảm lãi suất chủ chốt trong năm 2026, dòng vốn tiếp tục chảy vào lĩnh vực AI, nhu cầu spot đối với Bitcoin vẫn yếu, địa chính trị bất ổn, và các thợ đào đang dịch chuyển thiết bị để đáp ứng nhu cầu của trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi không thấy lý do nào cho một nhịp tăng mạnh của “vàng số”.

Trong khi đó, trưởng bộ phận nghiên cứu của Grayscale, Zach Pandl, cho rằng mức giá hiện tại của Bitcoin là một điểm vào lệnh rất tốt. Nhiều khả năng Pandl ám chỉ việc mở các vị thế long, nhưng ông cũng nói rõ điều này chỉ đúng “trong một số điều kiện nhất định”. Pandl tin rằng diễn biến tương lai của Bitcoin sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed, tiến trình thông qua dự luật Clarity Act, và các bước đi tiếp theo của Strategy liên quan đến Bitcoin. Nhắc lại, vài tuần trước Strategy đã thực hiện đợt bán “vàng số” quy mô lớn đầu tiên, dù trước đó công ty luôn tuân thủ nguyên tắc “không bao giờ bán Bitcoin”. Việc bán Bitcoin trở nên không thể tránh khỏi khi dự trữ USD của công ty giảm xuống mức kém an toàn, khiến nhà đầu tư lo ngại. Hành động của Strategy là chỉ báo niềm tin đối với nhiều nhà đầu tư. Nếu ngay cả công ty của Michael Saylor cũng bắt đầu bán Bitcoin thì tình hình thực sự rất xấu. Nhìn chung, trong ba điều kiện mà Pandl nêu ra cho kịch bản Bitcoin tăng giá, chúng tôi không thấy yếu tố nào có khả năng sớm được đáp ứng trong tương lai gần.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung ngày (1D)

Trên khung ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng đang ở trạng thái giảm giá, và đường CHOCH hiện nằm tại 82.800 USD, sau khi một đáy thấp mới (LL – Lower Low) được hình thành. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này mới có thể xem là xu hướng giảm đã kết thúc. Do vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng nào, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ tiếp diễn. Một FVG giảm giá đã hình thành trong vùng 68.000–70.700 USD, đây chính là vùng POI duy nhất cho các vị thế bán.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4 giờ (4H)

Trên khung 4 giờ, Bitcoin vẫn nằm trong xu hướng giảm; tuy nhiên, nhịp điều chỉnh tổng thể vẫn chưa kết thúc. Sau khi thanh khoản cho lệnh mua bị quét, giá đã bắt đầu một nhịp tăng mà chúng tôi đã cảnh báo trước. Gần đây chỉ xuất hiện các FVG nhỏ, cục bộ và phản ứng giá đối với chúng nhìn chung khá yếu. Giá đã phản ứng với FVG tăng giá áp chót, tạo điều kiện cho trader mở các vị thế long. Hôm qua, một FVG tăng giá mới tiếp tục được hình thành. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc lại rằng mọi nhịp tăng của Bitcoin hiện tại chỉ là nhịp điều chỉnh. Việc có nên giao dịch trong giai đoạn điều chỉnh hay không là quyết định của từng trader. Chúng tôi cũng lưu ý có một cụm thanh khoản nằm dưới đường xu hướng, với xác suất khoảng 90% là giá sẽ đi xuống thu hút thanh khoản tại vùng này.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin tiếp tục phát triển một xu hướng giảm hoàn chỉnh. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá giảm về mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng ba năm), dù xét về thực tế thì vùng giá này gần như đã được chạm tới. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng xu hướng giảm sẽ kết thúc tại đây. Mô hình FVG giảm giá gần nhất hình thành trong vùng 68.000–70.700 USD trên khung ngày; vì vậy, đây sẽ là vùng POI cho các vị thế short trong vài tuần tới. Trên khung 4 giờ, Bitcoin đang trong sóng điều chỉnh thứ hai, nhưng các giao dịch bán vẫn hấp dẫn hơn, vì mọi nhịp tăng về bản chất đều là điều chỉnh. Dù vậy, các lệnh long ngắn hạn vẫn có thể chấp nhận được.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

CHOCH – cú phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity – các lệnh Stop Loss, lệnh chờ được nhà tạo lập thị trường sử dụng để gom thanh khoản phục vụ cho việc xây dựng vị thế.

FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một phía trên thị trường. Giá thường có xu hướng quay lại các vùng này và phản ứng theo hướng tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi quay lại vùng này, giá không phản ứng mà phá vỡ mạnh mẽ, sau đó quay lại kiểm định từ phía bên kia.

OB – Order Block. Là cây nến mà trong đó nhà tạo lập thị trường vào lệnh để thu gom thanh khoản, chuẩn bị cho việc hình thành vị thế theo hướng ngược lại.