FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích GBP/USD cho ngày 24 tháng 7. Đồng bảng Anh đã điều chỉnh hoàn hảo

Phân tích GBP/USD trên khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Năm, có thể nói là “giảm đồng hành”. Đồng euro bắt đầu suy yếu ngay từ sáng mà hầu như không có lý do rõ ràng, và đồng bảng Anh thì tiếp tục đà giảm, vẫn duy trì trong xu hướng đi xuống. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, chúng ta chứng kiến một nhịp dịch chuyển hoàn toàn hợp lý: có đường xu hướng, có xu hướng rõ ràng, và giá đang bám sát đường xu hướng đó. Vào cuối ngày, đồng bảng Anh ở gần vùng 1,3301–1,3309 và tổng mức điều chỉnh so với nhịp tăng kéo dài ba tuần trước đó đã đạt 61,8% theo Fibonacci. Dựa trên đó, có thể đợt điều chỉnh này sẽ hoàn tất ngay hôm nay. Hôm qua, cả tại Mỹ lẫn Anh đều không có sự kiện đáng chú ý nào, và cuộc họp của European Central Bank cũng không liên quan trực tiếp đến đồng bảng. Hơn nữa, ECB không đưa ra quyết định mang tính “dovish” mà ngược lại, cho thấy sẵn sàng tiếp tục nâng lãi suất điều hành trong tương lai. Vì thế, dù thị trường có xu hướng muốn bán euro, thì ngày hôm qua thực ra không có cơ sở cho điều đó. Tuy nhiên, euro hiện đang dao động trong kênh đi ngang nên việc nó giảm giá có thể lý giải được. Đồng bảng Anh đang trong xu hướng giảm, nên việc suy yếu cũng được giải thích theo hướng đó. Nhưng ở cả hai trường hợp, xu hướng giảm hiện tại rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Về mặt kỹ thuật, trên khung thời gian giờ, đồng bảng Anh vẫn đang duy trì xu hướng giảm, nhiều khả năng chỉ là nhịp điều chỉnh trong bối cảnh xu hướng tăng trên biểu đồ 4 giờ. Đường xu hướng hiện đang ủng hộ phe bán, nhưng nếu giá phá vỡ và giữ vững phía trên đường này, điều đó sẽ báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Thêm vào đó, giá hiện nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch khá tốt trong ngày thứ Năm. Trong phiên châu Âu, giá đã phá vỡ vùng 1,3369–1,3377, cho phép mở các vị thế bán (short). Đến phiên Mỹ, vùng 1,3301–1,3309 được kiểm định, tạo cơ hội chốt lời cho các vị thế bán và đồng thời mở vị thế mua (long), những lệnh này có thể tiếp tục được nắm giữ trong suốt ngày hôm nay.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy trong nhiều tháng qua, các nhà giao dịch phi thương mại đã chiếm ưu thế trên thị trường với các lệnh bán. Vị thế ròng đang ở mức âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp diễn. Trước bối cảnh các sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền có độ rủi ro cao hơn vẫn yếu không có gì là khó hiểu. Cuộc chiến trên danh nghĩa đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn còn kéo dài. Các yếu tố địa chính trị có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, chừng nào vẫn chưa có sự củng cố giá dưới đường xu hướng, chúng tôi chưa kỳ vọng một đợt sụt giảm mạnh của cặp tiền này.

Về dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, được thể hiện qua đường xu hướng. Gần đây, giá đã chạm đường này và bật tăng trở lại. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 14 tháng 7), nhóm “Non-commercial” đã mở thêm 6.500 hợp đồng MUA và đóng 10.100 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 16.600 hợp đồng trong tuần, nhưng điều này hầu như không làm thay đổi tâm lý chung của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Phân tích GBP/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục điều chỉnh sau ba tuần tăng giá. Thị trường tiếp tục phớt lờ các yếu tố địa chính trị, và trong những tuần gần đây, chúng ta chứng kiến đà tăng mang tính kỹ thuật được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát yếu tại Mỹ. Sau khi hoàn tất đợt điều chỉnh hiện tại, hoàn toàn có thể kỳ vọng sự nối lại xu hướng tăng của đồng bảng Anh, dựa trên chuyển động của cặp tiền trong kênh đi ngang trên khung tuần.

Vào ngày 24 tháng 7, chúng tôi xác định các mức quan trọng sau: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Các đường Senkou Span B (1.3439) và Kijun-sen (1.3388) cũng có thể là nguồn phát sinh tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào ngày thứ Sáu, các chỉ số hoạt động kinh doanh (PMI) cho lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của tháng 7 sẽ được công bố tại Anh và Mỹ; tại Anh còn có thêm số liệu doanh số bán lẻ. Chúng tôi không coi các báo cáo này là quan trọng, và euro cùng bảng Anh về cơ bản đã hoàn tất “kế hoạch” điều chỉnh giảm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng một sự đảo chiều đi lên, nhưng các yếu tố kỹ thuật sẽ cho thấy hai cặp tiền này sẽ chuyển động như thế nào vào ngày thứ Sáu.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu vùng 1.3179-1.3187 nếu giá cố định dưới vùng 1.3301-1.3309. Vị thế mua có thể được mở nếu giá bật tăng trở lại từ vùng 1.3301-1.3309, với mục tiêu vùng 1.3369-1.3377.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Chúng được xem là các đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.