FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch EUR/USD cho ngày 27 tháng 7. Trump quyết định cho Iran một cơ hội nữa

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp EUR/USD tiếp tục giao dịch với biến động rất thấp và chủ yếu đi ngang vào ngày thứ Sáu. Thị trường tiếp tục phớt lờ mọi yếu tố có lợi cho đồng euro. Dĩ nhiên, các chỉ số về hoạt động kinh doanh không thể được coi là những chỉ báo siêu quan trọng mà thị trường buộc phải phản ứng. Tuy vậy, bốn báo cáo quan trọng nhất (về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của EU và Đức) đều cho kết quả cao hơn dự báo, nhưng hoàn toàn không hỗ trợ được cho đồng euro. Như vậy, euro vẫn đang ở vùng đáy, trong biên độ đi ngang 1,1362–1,1461. Mặc dù euro giảm suốt cả tuần, tổng mức giảm chưa đến 100 pip, không đủ để phá vỡ trạng thái đi ngang. Cuối tuần qua xuất hiện thông tin Washington đã dừng các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran. Donald Trump giải thích rằng ông muốn cho Iran thêm một cơ hội đàm phán. Do đó, hoạt động ngoại giao có thể sớm được nối lại nếu chính Tehran muốn quay lại bàn đàm phán với Mỹ. Đồng USD giảm nhẹ khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, nhưng không đáng kể.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn giữ được động lực tăng nhẹ, nhưng thực tế đã đi ngang trong suốt một tháng. Khi giá tiến gần biên dưới của kênh, có thể kỳ vọng hoặc là chấm dứt giai đoạn đi ngang, hoặc là bật lên và hình thành nhịp tăng mới hướng tới biên trên tại 1,1461. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến kịch bản thứ hai được hiện thực hóa.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào xuất hiện vào thứ Sáu, dù trong phiên Mỹ giá gần như đã chạm mốc 1,1362. Về mặt hình thức, giá đã kiểm định mức này hai lần nhưng không chạm chính xác. Hiện nay, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ di chuyển về phía biên trên của kênh.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 21 tháng 7. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm và suy giảm mạnh do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi đó các yếu tố gây suy yếu đồng đô la Mỹ vẫn còn khá nhiều. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên rất hấp dẫn, nhưng khi “thời hạn tác dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ nhiều khả năng sẽ quay lại trạng thái trước đó. Về dài hạn, euro có thể giảm về vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng chủ đạo vẫn còn hiệu lực. Trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến gần đáng kể đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” đã giảm 9.800 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 18.900 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã giảm 28.700 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng tiếp tục được hình thành, về bản chất vẫn là một pha đi ngang (flat). Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố thuận lợi cho đồng euro, khiến euro không thể thể hiện được bất kỳ đà tăng trưởng nào. Cuộc họp của European Central Bank và lập trường “diều hâu” của ngân hàng trung ương đã bị bỏ qua lần thứ hai liên tiếp.

Ngày 27 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với các đường Senkou Span B (1.1430) và Kijun-sen (1.1400). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn trước thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Hai, Đức sẽ công bố chỉ số môi trường kinh doanh với mức độ quan trọng tương đối thấp, trong khi Mỹ cũng sẽ công bố một báo cáo kém quan trọng hơn về đơn hàng hàng hóa lâu bền. Các báo cáo này khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường, vốn vẫn đang chờ đợi lời giải cho tình hình ở Trung Đông.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.1274 nếu giá củng cố dưới 1.1362. Các vị thế mua trở nên phù hợp sau hai lần đảo chiều của giá gần biên dưới của vùng đi ngang, với mục tiêu 1.1430 và 1.1461. Biên độ dao động trên thị trường hôm nay nhiều khả năng lại yếu.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, quanh đó đà di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được coi là các đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.