FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 27 tháng 7 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã phục hồi lên 8.000 USD và tiếp tục di chuyển về vùng FVG giảm duy nhất trên biểu đồ ngày, đúng như chúng tôi đã dự đoán. Dù thế nào, trên khung thời gian ngày, đây là vùng POI duy nhất phù hợp cho các vị thế bán mới. Cần lưu ý rằng mọi nhịp tăng của Bitcoin ở thời điểm hiện tại đều chỉ là pha điều chỉnh, và pha điều chỉnh đó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nó không nhất thiết phải hoàn thành trong một mô hình cụ thể nào. Bitcoin vẫn đang giao dịch gần vùng đáy thấp nhất trong năm, và hầu hết các chuyên gia độc lập, khách quan đều dự đoán giá sẽ còn giảm thêm. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các dự báo này và cho rằng xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc. Hiện chưa xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy đà giảm đã chấm dứt: không có mô hình tăng giá, cũng không có sự phá vỡ cấu trúc giảm. Bối cảnh cơ bản vẫn tiêu cực: Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không có ý định hạ lãi suất chủ chốt trong năm 2026, dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào lĩnh vực AI, nhu cầu spot đối với Bitcoin vẫn yếu, căng thẳng địa chính trị bất ổn, và các thợ đào đang điều chỉnh thiết bị để đáp ứng yêu cầu cho AI. Chúng tôi không thấy lý do nào để kỳ vọng một nhịp tăng trưởng mạnh của “vàng số”.

Cuối tuần qua, Donald Trump đã ra lệnh dừng các đợt không kích vào Iran, giải thích rằng ông muốn cho Tehran thêm một cơ hội đàm phán. Đương nhiên, ít người trên thị trường tin hoàn toàn vào tuyên bố này; tuy vậy, không thể phủ nhận Trump có lợi ích cá nhân trong việc sớm kết thúc chiến tranh, nhất là khi bầu cử ở Mỹ đang đến gần và người dân Mỹ không ủng hộ một cuộc chiến với Iran – cuộc chiến buộc họ phải đối mặt với giá xăng cao và lạm phát leo thang. Do đó, trong tuần này, Iran và Mỹ có thể quay trở lại con đường ngoại giao, điều này tích cực cho toàn bộ nhóm tài sản rủi ro. Nếu có cơ hội chấm dứt chiến tranh (dù chỉ là một khả năng xa vời), thì lạm phát cũng có cơ hội quay lại các mức mục tiêu của Fed (một lần nữa, dù chỉ là xác suất thấp). Điều này đồng nghĩa Fed sẽ không vội thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ – điều hoàn toàn không cần thiết đối với Bitcoin. Vì vậy, đầu tuần mới, Bitcoin nhận được một chút lực hỗ trợ, nhưng lực này không đủ mạnh, nên mọi nhịp tăng vẫn mang bản chất điều chỉnh.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung ngày (1D)

Trên khung thời gian ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng được nhận định là bearish, và đường CHOCH hiện nằm tại 82.800 USD do đã hình thành một LL (Lower Low) mới. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này mới có thể xem là xu hướng giảm đã kết thúc. Vì đến lúc này vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng, chúng tôi tin rằng đà giảm sẽ còn tiếp diễn. Trên khung ngày, một FVG giảm đã hình thành trong vùng 68.000–70.700 USD, đây là POI duy nhất cho các vị thế bán.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4 giờ (4H)

Trên khung 4 giờ, Bitcoin vẫn đang hình thành xu hướng tăng mang tính điều chỉnh. Sau khi thanh khoản phía mua bị quét vào ngày 1/7, một nhịp tăng đã bắt đầu, đúng như chúng tôi đã cảnh báo trước đó. Gần đây, chỉ các FVG nhỏ, mang tính cục bộ được hình thành, và phản ứng giá với các vùng này thường khá yếu. Giá đã không phản ứng với FVG tăng gần nhất và cũng có thể sẽ bỏ qua FVG giảm mới nhất. Cần chú ý đến vùng “hồ thanh khoản” (liquidity pool) nằm dưới đường xu hướng, nơi mà với xác suất khoảng 90%, giá sẽ rơi xuống khi pha điều chỉnh hiện tại kết thúc.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin tiếp tục duy trì một xu hướng giảm đáng kể. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ lùi về mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% tính từ xu hướng tăng kéo dài ba năm), dù về cơ bản vùng giá này gần như đã được chạm tới. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng xu hướng giảm sẽ kết thúc tại đây. Mô hình FVG giảm gần nhất được hình thành trong vùng 68.000–70.700 USD trên khung ngày, nên đây sẽ là vùng POI cho các lệnh bán trong vài tuần tới. Khung 4 giờ cho thấy Bitcoin vẫn đang ở trong sóng điều chỉnh thứ hai, nhưng các lệnh bán vẫn hấp dẫn hơn về tổng thể. Các vị thế mua ngắn hạn là có thể chấp nhận được; tuy vậy, cần hiểu rằng xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng giảm.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

CHOCH – phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity – Thanh khoản, các mức dừng lỗ (Stop Loss), lệnh chờ, được các market maker sử dụng để xây dựng vị thế.

FVG – Vùng kém hiệu quả về giá. Giá đi qua các vùng này rất nhanh, cho thấy hoàn toàn thiếu một bên lực mua hoặc bán trên thị trường. Về sau, giá thường quay lại và phản ứng với các vùng này để tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG – Vùng kém hiệu quả đảo ngược. Sau khi giá quay lại vùng này, thay vì phản ứng và đảo chiều, giá sẽ bứt phá mạnh xuyên qua, rồi sau đó kiểm định vùng này từ phía còn lại.

OB – Order Block. Cây nến tại đó market maker mở vị thế để gom thanh khoản, chuẩn bị cho việc hình thành vị thế theo hướng ngược lại.