FX.co ★ EUR/USD – Ngày 28 tháng 7: Trump cho Iran thêm một cơ hội, nhưng thị trường vẫn hoài nghi

Vào thứ Hai, cặp EUR/USD tiếp tục tăng trước khi quay đầu giảm và tích lũy phía dưới mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1395. Kết quả là đồng euro có thể tiếp tục suy yếu trong hôm nay, hướng về mức Fibonacci tiếp theo tại 1,1325 (0,0%). Một nhịp bật tăng từ vùng này sẽ nghiêng về kịch bản có lợi cho đồng euro và có thể kích hoạt một nhịp phục hồi điều chỉnh trở lại vùng 1,1395.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn mang tính giảm giá, bất chấp nỗ lực giành lại quyền kiểm soát kéo dài nhưng yếu ớt từ phía phe mua. Con sóng tăng gần nhất chỉ vượt đỉnh trước đó vài pip, trong khi con sóng giảm mới nhất đã phá vỡ đáy cũ. Bối cảnh địa chính trị vẫn liên tục tiêu cực, khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục ảnh hưởng đến eo biển Hormuz, trong khi các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ. Việc phá vỡ ngưỡng 1,1473 sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đã chấm dứt, nhưng trong suốt tháng vừa qua, phe mua cho thấy rất ít sức mạnh.

Dòng tin tức ngày thứ Hai một lần nữa dường như ủng hộ phe mua. Qua đêm, xuất hiện các báo cáo cho biết các đòn tấn công của Mỹ vào Iran đã dừng lại và Donald Trump sẵn sàng cho Tehran thêm một cơ hội để đạt được thỏa thuận. Vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tương đối tốt, mặc dù ông không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự. Trên thực tế, nếu các cuộc đàm phán còn tiếp diễn, thì chúng chỉ được tiến hành thông qua các bên trung gian, và những người tham gia thị trường có thể tự đánh giá mức độ hiệu quả của những cuộc thương lượng như vậy. Dù vậy, lệnh ngừng bắn vẫn là một diễn biến tích cực, khi giá dầu, chẳng hạn, đã phản ứng bằng cách giảm xuống. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tiền tệ dường như không bị thuyết phục bởi những phát biểu của Trump và tiếp tục mua đồng đô la Mỹ. Báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, cũng được công bố vào thứ Hai, đã thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Dù vậy, các nhà giao dịch cũng phớt lờ dữ liệu này, và phe bán vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá vẫn bị giữ trong một vùng đi ngang. Một nhịp giảm bền vững xuống dưới 1,1411 sẽ ủng hộ kịch bản nối tiếp xu hướng giảm, dù diễn biến giá ngày càng thất thường với các đợt đảo chiều liên tục và thanh khoản tương đối trầm lắng. Hiện không có chỉ báo kỹ thuật nào cho thấy dấu hiệu phân kỳ mới xuất hiện. Kênh xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 9.842 vị thế mua và mở 18.891 vị thế bán. Trong bảy tuần trải dài từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong mười bảy tuần vừa qua, trạng thái vị thế trên thị trường đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh xuất hiện nhận định về lệnh ngừng bắn và kỳ vọng ngày càng tăng rằng xung đột sẽ đi đến hồi kết. Hiện tại, giới đầu cơ đang nắm giữ khoảng 220.000 vị thế mua và 261.000 vị thế bán. Phe bán một lần nữa đang giành lại ưu thế.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn dành sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Dĩ nhiên, hàng loạt sự kiện toàn cầu trong những năm gần đây tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, thị trường vẫn tập trung vào diễn biến tại Trung Đông, nơi xung đột dường như chấm dứt rồi lại bùng phát nhiều lần. Ban đầu, các nhà giao dịch bỏ qua thông tin về lệnh ngừng bắn và sau đó cũng không mấy chú ý đến sự leo thang căng thẳng trở lại. Do đó, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định hướng đi của đồng đô la Mỹ.

Lịch kinh tế (Mỹ và Eurozone)

Hoa Kỳ

• ADP Employment Change — 12:30 UTC
• Consumer Confidence Index — 14:00 UTC

Lịch kinh tế ngày 28 tháng 7 chỉ có hai số liệu được công bố, và nhiều khả năng cả hai đều không thu hút được sự chú ý đáng kể từ thị trường. Phe mua hiện đang gần như bỏ qua toàn bộ dữ liệu kinh tế mới công bố, trong khi phe bán vẫn chiếm ưu thế bất chấp dòng tin tức. Do đó, tác động của các báo cáo kinh tế vĩ mô lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Ba được kỳ vọng là rất nhỏ hoặc gần như không có.

Dự báo và ý tưởng giao dịch EUR/USD

Có thể xem xét vị thế mua sau khi giá đóng cửa xác nhận trên 1,1395, với các mục tiêu tăng lần lượt tại 1,1438 và 1,1472. Vị thế bán trở nên hợp lệ sau khi giá đóng cửa xác nhận dưới 1,1395 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu giảm tại 1,1325. Các vị thế này vẫn có thể tiếp tục được giữ trong ngày hôm nay.

Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.