FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cặp EUR/USD cho ngày 5 tháng 8. Thị trường không vội vàng thúc đẩy diễn biến

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD vào thứ Ba chỉ cho thấy một điều – hoàn toàn không có ý muốn di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Vào cuối ngày, đồng tiền chung châu Âu tăng khoảng 25 pip, và biên độ biến động cả ngày không vượt quá 40 pip. Như vậy, hầu như không có chuyển động đáng kể nào trên thị trường trong ngày thứ Ba. Giá tiếp tục duy trì trên các đường chỉ báo Ichimoku và nhìn chung vẫn giữ xu hướng tăng. Do đó, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong tuần này sẽ có khá nhiều số liệu thống kê quan trọng được công bố, nên khả năng đồng đô la Mỹ tăng giá cũng không thể loại trừ.

Tính đến sáng thứ Tư, tại Mỹ đã công bố hai báo cáo tương đối quan trọng – chỉ số ISM ngành sản xuất và JOLTs. Chỉ số ISM cao hơn dự báo, giúp đồng đô la tăng nhẹ vào thứ Hai. Báo cáo JOLTs yếu hơn dự báo đôi chút, nhưng thị trường hầu như không phản ứng, đúng như trông đợi. Hôm nay sẽ công bố chỉ số ISM thứ hai cho khu vực dịch vụ, nhưng có vẻ thị trường đã hoàn toàn chuyển trọng tâm sang các báo cáo NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Chính các báo cáo này sẽ giúp dự đoán hành động của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong cuộc họp tháng 9 và cho đến cuối năm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thị trường đã đánh giá quá cao mức độ “diều hâu” trong dự định của ngân hàng trung ương Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, sau một tháng “dày vò” trong biên độ hẹp, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1,1362–1,1461. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng không chỉ là một xu hướng tăng, mà là một xu hướng thực thụ. Nhắc lại rằng trong năm qua, cặp EUR/USD chủ yếu đi ngang, và đến thời điểm này vẫn chưa có cơ sở đủ mạnh cho một xu hướng dài hạn của đồng đô la.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Ba, không xuất hiện tín hiệu giao dịch nào. Chỉ đến cuối ngày, cặp tiền mới quay trở lại khu vực 1,1536–1,1542, vì vậy một tín hiệu giao dịch có thể hình thành quanh vùng này trong hôm nay.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 7. Trên khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “bearish” và sụt giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng tiền châu Âu mạnh lên, nhưng lại có rất nhiều yếu tố khiến đồng đô la Mỹ có thể suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống thấp tới 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng giá vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong những tháng vừa qua khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này vẫn chưa tiếp cận đáng kể đường xu hướng đó.

Cách sắp xếp của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 15.500, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 15.600. Do đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 31.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp tiền đã nối lại xu hướng tăng sau quãng thời gian tạm dừng kéo dài một tháng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng điều này không còn đủ để hỗ trợ cho một đợt tăng mạnh mới của đồng USD. Trong những tháng gần đây, thị trường đã phớt lờ mọi yếu tố thuận lợi cho đồng euro và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed, với các kỳ vọng bị thổi phồng. Nếu hiện tại bối cảnh đã thay đổi, đồng tiền châu Âu có cơ hội “phản ánh” lại tất cả những tin tức/sự kiện/báo cáo trước đây mà thị trường đã bỏ qua.

Cho ngày 5 tháng 8, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1456) và đường Kijun-sen (1.1497). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, Đức, Khu vực đồng euro và Mỹ sẽ công bố ước tính lần thứ hai của các chỉ số hoạt động kinh doanh tháng 7, và EU cũng sẽ công bố chỉ số giá sản xuất. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo này đều mang tính chất thứ cấp. Thị trường có thể chỉ chú ý đến các báo cáo ADP và ISM tại Mỹ.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu tại 1.1497 và 1.1461-1.1473 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1536-1.1542. Việc giá củng cố trên vùng 1.1536-1.1542 sẽ cho phép mở các vị thế mua mới với mục tiêu 1.1585 và 1.1657-1.1666.

Giải thích các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được đánh dấu bằng các đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên các biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.