FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và đánh giá giao dịch cho EUR/USD ngày 14 tháng 8. Không có biến động, thị trường như rơi vào trạng thái hôn mê

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Vào thứ Năm, ngày 13 tháng 8, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa không thể hiện bất kỳ biến động hay mức độ biến động đáng chú ý nào. Về cơ bản, cặp tiền này gần như không di chuyển trong suốt tuần qua. Ngay cả vào thứ Tư, khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (US Consumer Price Index) quan trọng được công bố, chúng ta cũng không chứng kiến bất kỳ chuyển động đáng quan tâm nào. Vậy có thể nói gì về các báo cáo và sự kiện kém quan trọng hơn, cũng như phản ứng của thị trường đối với chúng? Chẳng hạn, ngày hôm qua đã công bố báo cáo sản xuất công nghiệp của Liên minh Châu Âu, và như thường lệ, số liệu đưa ra lại xấu hơn dự báo. Thị trường không hề có phản ứng. Chỉ số giá sản xuất Mỹ (US Producer Price Index), vốn được nhiều chuyên gia coi là một chỉ báo quan trọng, cho kết quả 0%, thấp hơn dự báo và làm giảm thêm xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Phản ứng của thị trường — đồng USD giảm 15 pip. Hiện tại, các trader buộc phải chấp nhận những biến động và phản ứng ở đúng mức độ như vậy. Rất khó để kiếm lợi nhuận với những chuyển động kiểu này ngay cả trên các khung thời gian thấp, bởi gần như không có dao động nào đáng kể. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng euro vẫn giữ được xu hướng tăng tích cực, nhưng để xu hướng này tiếp diễn, thị trường cần phải “tỉnh giấc”.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1.1362–1.1461 sau một tháng "lầm lũi trong gian khó" và hiện đang trong xu hướng tăng, song xu hướng này có nguy cơ chuyển thành một giai đoạn đi ngang mới. Đồng euro vẫn đang ở gần các mức đỉnh cục bộ của mình, nhưng đà tăng gần như đã dừng lại trong khoảng một tuần rưỡi vừa qua. Hiện tại đồng USD không có con bài chủ nào trong tay. Nó chỉ được “cứu vãn” bởi thực tế đây là đồng tiền được ưa chuộng nhất trên thế giới, và về mặt nguyên tắc, không thể giảm giá mỗi ngày.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Năm, đã xuất hiện một tín hiệu bán, nhưng không có ý nghĩa để giao dịch, giống như tất cả các tín hiệu trong tuần này, do gần như không có biến động.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 4 tháng 8. Trên minh họa khung thời gian tuần (TF), có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “bearish” và giảm mạnh trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã thoái bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la trong một thời gian đã đóng vai trò như “đồng tiền dự trữ”.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi vẫn còn khá nhiều yếu tố có thể khiến đồng tiền Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đô la Mỹ tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi “thời hạn tác dụng” của yếu tố này hết, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm sâu xuống tới 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn giá trị. Và trong những tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này cũng không tiến quá gần tới đường đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” giảm 3.100, còn số lượng lệnh bán (short) giảm 17.500. Theo đó, vị thế ròng trong tuần đã tăng thêm 14.400 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng trong vài ngày gần đây gần như bất động hoàn toàn. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và không được cải thiện, nhưng điều này không còn đủ để tạo thêm một đợt tăng mạnh mới cho đồng USD. Trong những tháng gần đây, thị trường đã phớt lờ tất cả các yếu tố tích cực liên quan đến đồng euro và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed, đồng thời đặt kỳ vọng quá mức vào cơ quan này. Hiện “tấm màn” đang dần được vén lên khỏi mắt giới giao dịch, vì vậy đồng tiền châu Âu có nhiều cơ hội tăng trưởng trong trung hạn.

Cho ngày 14 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1478) và Kijun-sen (1,1541). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời điểm dừng lỗ (stop loss) về hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào ngày thứ Sáu, EU sẽ công bố GDP quý 2, còn tại Mỹ sẽ có số liệu doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Các số liệu của Mỹ có thể kích hoạt phản ứng từ thị trường nếu thị trường sẵn sàng vận động vào thời điểm đó.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán mới với mục tiêu 1,1461–1,1473 nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1,1536–1,1542. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện một nhịp biến động mạnh là rất thấp. Việc giá củng cố trên vùng 1,1536–1,1548 sẽ cho phép mở lệnh mua với mục tiêu 1,1585.

Chú thích cho các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (kháng cự/hỗ trợ) — các đường đỏ đậm, nơi đà dịch chuyển có thể chấm dứt. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — là các đường của chỉ báo Ichimoku — được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị — các đường đỏ mảnh, nơi giá trước đó đã bật ngược trở lại. Đây là các nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng — các đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT — thể hiện quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.