FX.co ★ EUR/USD – Ngày 17 tháng 8: Phe mua chưa thấy lý do để dừng lại

Vào thứ Sáu, EUR/USD đã tích lũy trên mức thoái lui 76,4% tại 1,1551 và tiếp tục tăng hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 100,0% tại 1,1620. Việc bị từ chối tại vùng giá này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và kéo theo một nhịp giảm điều chỉnh vừa phải về khu vực 1,1551. Ngược lại, nếu tích lũy vững chắc trên 1,1620, xác suất euro tiếp tục tăng lên mức Fibonacci tiếp theo là 127,2% tại 1,1700 sẽ được củng cố.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn giữ xu hướng tăng. Nhịp sóng giảm gần nhất đã không xuyên thủng đáy trước đó, trong khi nhịp sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh cũ. Hiện tại, tất cả các sóng đều có biên độ rất nhỏ. Diễn biến địa chính trị đã làm dấy lên hy vọng rằng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, trong bối cảnh Iran, Mỹ và Oman đang cố gắng đạt được một thỏa thuận về việc kiểm soát eo biển có ý nghĩa chiến lược này. Tuy nhiên, khả năng thành công là khá hạn chế, trong khi kỳ vọng diều hâu của thị trường đối với chính sách tiền tệ của FOMC đang giảm dần.

Bối cảnh cơ bản không gây khó khăn cho phe mua vào ngày thứ Sáu. Báo cáo duy nhất có thể chặn đà tăng của họ là báo cáo GDP quý II của EU, nhưng các số liệu không tệ hơn kỳ vọng thị trường, và như vậy là đủ. Hiện tại, giới giao dịch không kỳ vọng nhiều ở kinh tế châu Âu, vì thế một kết quả phù hợp hoặc tốt hơn dự báo đã là khá thỏa đáng đối với họ. Cả hai báo cáo của Mỹ, về doanh số bán lẻ và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan, đều đưa ra số liệu yếu hơn kỳ vọng của thị trường. Hệ quả là hoạt động bán đồng USD tiếp tục trong nửa sau của phiên. Đến cuối ngày và cuối tuần, đồng euro đã chạm mức cao nhất trong hai tháng, trong khi bức tranh kỹ thuật cho thấy khả năng rất cao xu hướng tăng của phe mua sẽ còn tiếp diễn. Theo quan điểm của tôi, họ có đầy đủ điều kiện để làm được điều đó. Sau các báo cáo về lạm phát và giá nhà sản xuất tháng Bảy, xác suất FOMC tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm xuống thấp hơn nữa, và đây chính là yếu tố đã hậu thuẫn cho phe bán trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, thị trường hiện không còn kỳ vọng việc thắt chặt chính sách vào tháng Chín, nên đồng USD đã suy giảm liên tiếp trong vài tuần vừa qua.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đi vào trạng thái tích lũy phía trên kênh xu hướng giảm, cho thấy không chỉ là một đợt tấn công tăng giá mà là một pha tăng giá hoàn chỉnh cùng với xu hướng tăng. Cú bật lại từ mức 1,1514 một lần nữa tạo điều kiện để phe mua nối lại đà đi lên. Hiện tại, không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào xuất hiện trên các chỉ báo. Việc tích lũy trên mức 1,1578 cho thấy tiềm năng tăng trưởng tiếp theo hướng tới mức Fibonacci 50,0% tại 1,1630.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 4.661 vị thế Long và 2.742 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh ở Iran, trong khi hai mươi tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn nhờ lệnh ngừng bắn được cho là đạt được và kỳ vọng của thị trường về việc chiến tranh chấm dứt. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 197.000, trong khi số vị thế Short là 257.000. Phe bán một lần nữa nắm ưu thế.

Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn cho thấy mức độ quan tâm lớn hơn đối với đồng euro. Tất nhiên, nhiều sự kiện trên toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến tranh liên tục tưởng như kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Ban đầu, thị trường phớt lờ cả thỏa thuận ngừng bắn lẫn việc tái bùng phát chiến sự. Do đó, các diễn biến địa chính trị không còn tự mình quyết định số phận của đồng đô la như trước.

Lịch tin tức Mỹ và EU

Ngày 17 tháng 8, lịch kinh tế không có sự kiện đáng chú ý nào được công bố. Bối cảnh kinh tế sẽ không tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Có thể mua cặp tiền sau khi đóng cửa trên mức 1,1551 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1620. Các lệnh mua này có thể tiếp tục được giữ trong hôm nay. Có thể bán nếu cặp tiền bật xuống từ mức 1,1620 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1551.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411–1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.