FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 18 tháng 8. Một khởi đầu tuần đầy mâu thuẫn

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy những biến động đáng chú ý vào ngày thứ Hai. Cần lưu ý rằng trong ngày không có tin tức kinh tế quan trọng nào được công bố. Gần như ngay từ khi mở cửa phiên, đồng euro đã bắt đầu tăng giá, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng và dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, vào buổi chiều xuất hiện thông tin cho biết Iran có kế hoạch mở cuộc tấn công tại eo biển Hormuz và phá vỡ cuộc phong tỏa của Mỹ bằng biện pháp quân sự. Tự nhiên, điều này cho thấy xung đột có nguy cơ leo thang, khi Tehran tuyên bố rõ ràng ý định chuyển từ “chiến lược hoàn toàn phòng thủ” sang “tấn công”, do các cuộc đàm phán với Washington đã đi vào ngõ cụt. Mặc dù hiện tại đây vẫn chỉ là những lời đe dọa, điều mà chúng ta đã nghe vô số lần trong những tháng gần đây, nhưng vẫn có câu: không có lửa làm sao có khói. Nếu Iran thực sự tiến hành phá vỡ phong tỏa trên biển, điều đó chắc chắn sẽ kéo theo các đợt không kích tiếp theo từ phía Mỹ. Diễn biến như vậy khó có thể giúp eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Kết quả là đồng USD chỉ tăng giá nhẹ vào buổi chiều. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không trông đợi đồng bạc xanh sẽ tăng mạnh: nhiều nhất chỉ là một nhịp điều chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, sau một tháng “giằng co” trong kênh đi ngang 1,1362–1,1461, cặp tiền đã thoát khỏi biên độ này và hiện đang trong xu hướng tăng. Xu hướng này còn yếu và diễn biến chậm, nhưng cần lưu ý rằng hiện không có yếu tố vĩ mô toàn cầu nào ủng hộ đồng USD. Chỉ có yếu tố địa chính trị mới có thể hỗ trợ cho đồng tiền này, và cụ thể phải là một sự kiện đáng kể, chứ không chỉ là các đợt đấu pháo qua lại mới nhất giữa Iran và Mỹ.

Trên khung thời gian 5 phút, trong ngày thứ Hai đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Ngay đầu phiên châu Âu, giá đã phá vỡ mốc 1,1585, tạo điều kiện cho các lệnh mua (long) được mở. Tuy nhiên, trong phiên Mỹ, giá đã cố định dưới mốc này, cho phép mở các vị thế bán (short). Cho đến thời điểm hiện tại, cặp tiền vẫn chưa cho thấy bất kỳ sự suy giảm nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 11 tháng 8. Trên biểu đồ khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “giảm giá” và giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một loại “tiền tệ dự trữ”.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi đó vẫn còn khá nhiều lý do cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này “hết hạn tác dụng”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Quá trình này có thể đã kết thúc. Về dài hạn, euro có thể giảm về quanh vùng 1,08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Trong những tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này vẫn chưa thực sự tiến gần đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường chỉ báo màu đỏ và xanh dương cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” giảm 4.600, trong khi số lượng vị thế bán giảm 2.700. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 1.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng như vậy là chưa đủ để kích hoạt một đợt tăng mạnh mới của đồng USD. Trong những tháng gần đây, thị trường đã phớt lờ các yếu tố tích cực đối với đồng euro và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời đặt kỳ vọng quá cao vào cơ quan này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đồng tiền chung châu Âu có đầy đủ cơ hội để tăng trưởng trong trung hạn, trong khi đồng USD nhiều khả năng chỉ có thể kỳ vọng vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật và các yếu tố địa chính trị.

Với ngày 18 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1518) và đường Kijun-sen (1.1563). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh stop-loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, trong EU sẽ công bố các chỉ số kỳ vọng kinh tế từ ZEW, trong khi tại Mỹ sẽ có báo cáo ADP hàng tuần, số giấy phép xây dựng được cấp và số nhà ở khởi công mới. Chúng tôi coi tất cả các báo cáo này là thứ cấp và không kỳ vọng phản ứng mạnh từ thị trường.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể tiếp tục giữ các vị thế bán với mục tiêu tại 1.1563 và 1.1536-1.1542, do giá đã ổn định dưới mức 1.1585. Việc giá củng cố trên 1.1585 sẽ mở ra cơ hội cho các vị thế mua với mục tiêu quanh vùng 1.1657-1.1666.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, tại đó chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.