FX.co ★ Điều chỉnh Mức giá và Mục tiêu cho phiên giao dịch Mỹ – Ngày 19 tháng 8

Đồng bảng Anh hôm nay được giao dịch theo chiến lược Mean Reversion. Tôi đã giao dịch đồng yên theo chiến lược Momentum.

Lạm phát Eurozone tăng tốc lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,8% trong tháng Sáu, trong khi ước tính cuối cùng của Eurostat đã xác nhận số liệu sơ bộ. Nhắc lại, Chỉ số Giá Tiêu dùng phản ánh tốc độ tăng giá và tác động trực tiếp đến kỳ vọng về chính sách của ECB; tuy nhiên, lần này, toàn bộ sự tăng tốc đều được dẫn dắt bởi lĩnh vực năng lượng. Tuy vậy, đối với ECB, một phần khác của báo cáo trông đáng lo ngại hơn nhiều. Lạm phát dịch vụ tăng lên 3,3% và chiếm hơn một nửa tổng mức lạm phát, trong khi lạm phát lõi tăng lên 2,5%. Đây là lý do tại sao thị trường đã phản ứng bằng việc đồng euro tăng giá, ngày càng phản ánh kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, khi nhiều nhà kinh tế dự đoán lãi suất tiền gửi sẽ được nâng từ 2,25% lên 2,50%.

Đồng bảng Anh cũng tăng sau tin tức cho thấy lạm phát tại Anh tăng tốc lên 2,9% trong tháng 7, từ mức 2,6% trong tháng 6. Ngành năng lượng đóng góp lớn nhất vào đà tăng tốc này, khi giá năng lượng tăng 13%. Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ lại giảm xuống 3,4% từ mức 3,6%. Đà chậm lại của lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ cho thấy lạm phát cơ bản đang dần hạ nhiệt, trong khi mức tăng chung chủ yếu do năng lượng dẫn dắt. Điều này tạo ra một bức tranh trái chiều cho đồng bảng: lạm phát tổng thể cao hơn hỗ trợ lực mua, nhưng sự giảm bớt ở các thành phần lõi lại làm suy yếu lập luận cho việc Ngân hàng Anh tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong nửa sau của ngày, sự kiện quan trọng nhất sẽ là việc công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang, cuộc họp được chú ý vì mức độ chia rẽ “diều hâu” bất thường giữa các nhà hoạch định chính sách. Nhắc lại, quyết định giữ nguyên lãi suất được thông qua với 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống, trong đó ba thành viên ủy ban kêu gọi tăng lãi suất ngay lập tức. Biên bản sẽ tiết lộ chi tiết các cuộc thảo luận đó, và thị trường sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm dấu hiệu cho thấy các thành viên “diều hâu” nghiêm túc đến mức nào, cũng như liệu có rủi ro thắt chặt hơn trong các cuộc họp sắp tới hay không. Đây là lý do tại sao tài liệu này có thể khiến đồng USD biến động mạnh, vì bất kỳ sự xác nhận nào về lập trường “diều hâu” đều sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với đồng tiền Mỹ.

Tác động đối với đồng euro và đồng bảng là trực tiếp. Nếu biên bản xác nhận rằng một số quan chức Fed sẵn sàng nâng lãi suất, đồng USD sẽ mạnh lên, tạo áp lực lên EUR/USD và GBP/USD. Ngược lại, ngôn từ mềm mỏng hơn sẽ làm suy yếu đồng USD và giúp hai đồng tiền châu Âu này phần nào được giải tỏa.

Nếu dữ liệu kinh tế tích cực, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu thị trường không phản ứng với dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.

Chiến lược Momentum (Breakout) cho nửa sau của ngày:

Đối với EURUSD

• Mua khi phá vỡ lên trên 1,1613 có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên vùng 1,1645 và 1,1664.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,1592 có thể dẫn đến việc đồng euro giảm về vùng 1,1568 và 1,1543.

Đối với GBPUSD

• Mua khi phá vỡ lên trên 1,3569 có thể dẫn đến việc đồng bảng tăng lên vùng 1,3588 và 1,3608.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,3545 có thể dẫn đến việc đồng bảng giảm về vùng 1,3525 và 1,3499.

Đối với USDJPY

• Mua khi phá vỡ lên trên 159,13 có thể dẫn đến việc đồng USD tăng lên vùng 159,39 và 159,60.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 158,80 có thể dẫn đến việc đồng USD giảm về vùng 158,57 và 158,27.

Chiến lược Mean Reversion (Return) cho nửa sau của ngày:

Đối với EURUSD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.1614 và quay trở lại dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.1590 và quay trở lại mức này.

Đối với GBPUSD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.3569 và quay trở lại dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3544 và quay trở lại mức này.

Đối với AUDUSD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 0.7091 và quay trở lại dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 0.7075 và quay trở lại mức này.

Đối với USDCAD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.3895 và quay trở lại dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3860 và quay trở lại mức này.