FX.co ★ EUR/USD – Ngày 20 tháng 8: Biên bản cuộc họp Fed cho thấy lập trường diều hâu tiếp diễn

Cặp EUR/USD đã quay đầu có lợi cho đồng tiền châu Âu vào ngày thứ Tư và nối lại đà tăng, củng cố trên mức thoái lui 100,0% tại 1,1620. Do đó, đồng euro có thể tiếp tục tăng hôm nay hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 127,2% tại 1,1700. Sự bật lại từ mức này sẽ ủng hộ đồng tiền Mỹ và kéo theo một nhịp giảm về quanh 1,1620. Việc giá củng cố trên 1,1700 sẽ cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng đà tăng tiếp diễn hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 161,8% tại 1,1802.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang tính tăng. Con sóng giảm gần nhất đã hoàn thành nhưng không phá vỡ đáy trước đó, trong khi con sóng tăng mới lại phá được đỉnh cũ. Hiện tất cả các con sóng đều cực kỳ nhỏ. Diễn biến địa chính trị vẫn liên tục tiêu cực: không có đàm phán nào giữa Iran và Hoa Kỳ diễn ra, và tình trạng phong tỏa Eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lập trường của FOMC, vốn đang rất mâu thuẫn, hiện có ảnh hưởng lớn hơn đối với đồng đô la.

Bối cảnh cơ bản hôm thứ Tư khá yếu. Vào buổi tối, biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 được công bố cho thấy một lập trường diều hâu mạnh mẽ hơn nhiều so với kỳ vọng của giới giao dịch. Nhắc lại, chỉ ba trong số mười hai thành viên FOMC đã bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất trong tháng 7. Tuy nhiên, biên bản cho thấy số nhà hoạch định chính sách ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát cao cao hơn con số ba rất nhiều. Thông điệp chính từ biên bản là: nếu lạm phát không tiếp tục giảm, lãi suất sẽ phải được nâng lên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là lập trường của Fed cách đây ba tuần. Sang tháng 8, các số liệu về thị trường lao động và lạm phát đã được công bố. Thị trường lao động đang suy yếu đáng kể, trong khi lạm phát lại đang giảm. Do đó, lập trường hiện tại của cơ quan quản lý Hoa Kỳ có thể ôn hòa hơn nhiều. Thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ giúp giảm lạm phát, nhưng đồng thời cũng khiến thị trường lao động xấu đi hơn nữa. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu gần như suốt cả ngày, trong khi biên bản lại mang tính diều hâu. Như vậy, hai sự kiện này không liên quan đến nhau; nếu có, chúng ta đã chứng kiến đồng tiền Mỹ mạnh lên. Giới giao dịch đã phớt lờ biên bản, đúng như dự đoán, bởi sau ba tuần, tính thời sự của nó đã giảm đi đáng kể.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền tiếp tục tăng và đã củng cố trên mức thoái lui 61,8% tại 1,1649. Do đó, đồng euro có thể tiếp tục tăng về mức Fibonacci tiếp theo là 76,4% tại 1,1726. Kênh xu hướng dốc lên cho thấy một nhịp tăng bền vững. Từ thời điểm này, chỉ có thể kỳ vọng đồng USD mạnh lên khi giá đóng cửa dưới kênh. Hôm nay chưa ghi nhận các phân kỳ mới, nhưng RSI đã đi vào vùng quá mua (trên 80).

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 4.661 vị thế Long và 2.742 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã bốc hơi vì chiến tranh ở Iran, trong khi trong hai mươi tuần gần đây, bức tranh trở nên cân bằng hơn giữa bối cảnh ngừng bắn tạm thời và kỳ vọng của thị trường về việc chấm dứt chiến tranh. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 197.000, trong khi số vị thế Short ở mức 257.000. Phe bán lại một lần nữa chiếm ưu thế.

Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn thể hiện mức độ quan tâm cao hơn đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện thuộc nhiều loại khác nhau trên toàn cầu, vốn diễn ra dồn dập trong những năm gần đây, đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, thị trường đang đặc biệt theo sát diễn biến ở Trung Đông, nơi chiến sự tưởng như kết thúc rồi lại bùng phát. Ban đầu, thị trường bỏ qua thỏa thuận ngừng bắn, rồi sau đó lại bỏ qua cả việc nối lại chiến tranh. Như vậy, yếu tố địa chính trị không còn một mình quyết định số phận của đồng đô la nữa.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Hoa Kỳ — Thay đổi Số đơn Xin Trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ — Chỉ số Sản xuất Philadelphia (12:30 UTC).

Ngày 20 tháng 8, lịch kinh tế có hai sự kiện, nhưng tôi không coi sự kiện nào là quan trọng. Nền tảng kinh tế nhiều khả năng sẽ không tác động đáng kể đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm.

Dự báo và Khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Cơ hội mua đã xuất hiện sau khi cặp tiền phá vỡ và giữ vững trên 1,1620 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1700. Đóng cửa trên 1,1700 sẽ cho phép trader tiếp tục nắm giữ các vị thế Long với mục tiêu 1,1786. Cơ hội bán có thể xuất hiện hôm nay nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1,1700 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1620.

Các lưới mức Fibonacci được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849–1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.