FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích các lệnh trên EUR/USD cho ngày 27 tháng 8. Thị trường vẫn duy trì trạng thái bình lặng

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch với biên độ biến động rất thấp và nghiêng về điều chỉnh giảm vào ngày thứ Tư. Nhịp điều chỉnh đã bắt đầu từ tuần trước, và trong hơn bốn ngày giao dịch đầy đủ, đồng euro đã giảm khoảng 50 pip so với các đỉnh gần đây. Tuy nhiên, mức giảm này đã đủ để phá vỡ đường xu hướng tăng, qua đó về mặt hình thức đã hủy bỏ xu hướng tăng. Dù vậy, sự “hủy bỏ” này chỉ mang tính kỹ thuật. Khi thị trường biến động yếu như hiện nay, hay rơi vào trạng thái đi ngang (flat) như chúng ta đang thấy, rất nhiều tín hiệu giả có thể xuất hiện. Chúng tôi cho rằng cú phá vỡ đường xu hướng lần này cũng là một trong những tín hiệu giả như vậy. Có vẻ như đà tăng có thể được nối lại bất cứ lúc nào.

Hôm qua, không có báo cáo quan trọng nào được công bố tại Đức hay Khu vực đồng euro, trong khi tại Mỹ lại có một số báo cáo được công bố. Ước tính lần thứ hai về GDP quý hai không thay đổi so với lần công bố đầu tiên, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (durable goods) cao hơn kỳ vọng, và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (personal consumption expenditures price index) đúng như dự báo ở mức 0,2%. Như vậy, các nhà giao dịch chỉ có thể phản ứng với báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, và họ đã làm như vậy, dẫn tới sự mạnh lên nhẹ của đồng USD, nhưng không làm thay đổi bức tranh kỹ thuật hiện tại.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này vẫn đang hình thành xu hướng tăng, bất chấp việc đã phá vỡ đường xu hướng. Hiện không có yếu tố cơ bản mang tính toàn cầu nào thực sự ủng hộ đồng USD. Theo chúng tôi, chỉ khi giá giảm xuống dưới đường Senkou Span B thì mới có thể bàn đến việc xu hướng tăng đã kết thúc.

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Tư, đã xuất hiện hai tín hiệu mua. Cả hai đều hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi với biên độ biến động chỉ khoảng 30 pip, không một tín hiệu nào có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 18 tháng 8. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy trạng thái ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm và sụt giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng tiền Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này hết “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Quá trình này có thể đã kết thúc. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, trong những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này cũng không tiến lại gần đường xu hướng đó.

Vị thế của hai đường đỏ và xanh cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa rồi, số lượng vị thế mua trong nhóm “Non-commercial” giảm 900 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán tăng 1.800 hợp đồng. Theo đó, trạng thái ròng đã tăng 900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng chừng đó là chưa đủ để kích hoạt một đợt tăng mạnh mới của đồng đô la Mỹ. Hiện không có các yếu tố quan trọng nào ủng hộ đồng USD, vì vậy đồng euro vẫn có cơ hội rất tốt để tăng trưởng trong trung hạn. Ngược lại, đồng đô la chỉ có thể trông chờ vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật và các yếu tố địa chính trị.

Cho ngày 27 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1665, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1611) và đường Kijun-sen (1.1677). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời mức dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Năm, Đức sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng, còn Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Cả hai báo cáo này đều hoàn toàn mang tính thứ cấp, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng thị trường sẽ có phản ứng đáng kể. Nhiều khả năng chúng ta sẽ có thêm một ngày giao dịch nhàm chán với mức biến động rất thấp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu tại 1.1611 và 1.1585 nếu giá duy trì dưới vùng 1.1657-1.1665. Một nhịp đóng cửa mạnh trên đường Kijun-sen sẽ mở ra cơ hội cho các vị thế mua với mục tiêu trong vùng 1.1750-1.1760. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biến động thị trường trong ngày hôm nay cũng có thể rất yếu.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng những đường đỏ đậm, quanh đó đà di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị được thể hiện bằng những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh giá và những mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.