FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 28 tháng 8 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã tăng thêm 18.000 USD, nhưng trong tuần qua vẫn không thể duy trì đà tăng. Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là một nhịp tạm nghỉ. Bitcoin thường tạm dừng trong những xu hướng mạnh rồi tiếp tục bứt phá mà không cần điều chỉnh. Do đó, việc Bitcoin hiện chưa thể tiếp tục đi lên không có nghĩa là “xung lực tăng” đã chấm dứt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả Ethereum lẫn Bitcoin đến nay vẫn chưa phá vỡ các xu hướng giảm bắt đầu từ năm ngoái (các đường CHOCH trên khung ngày vẫn chưa bị xuyên thủng). Vì vậy, dù đợt tăng hiện tại có sắc nét và mạnh đến đâu thì cũng không nên “đếm gà trước khi trứng nở”. Dù sao đi nữa, trong vài ngày gần đây vẫn chưa xuất hiện tín hiệu giao dịch nào, và toàn bộ chuyển động này chỉ là một nhịp pump nữa. Hiện tại, xu hướng giảm vẫn đang được duy trì.

Trong khi đó, cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, cho rằng trong chu kỳ tăng giá tiếp theo, Bitcoin sẽ vượt vàng về vốn hóa. Ngoài ra, Zhao cho biết các chính phủ sẽ ngày càng chi nhiều hơn cho việc mua Bitcoin đưa vào dự trữ. Hiện vốn hóa thị trường của vàng đang cao hơn Bitcoin khoảng 10 lần. Tuy nhiên, cựu CEO Binance tin rằng khoảng cách này sẽ thu hẹp lại và cuối cùng Bitcoin sẽ chiếm vị trí dẫn đầu. Đồng thời, Zhao lưu ý rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ nhiều nước đã xây dựng cả một hệ thống dự trữ xoay quanh đồng USD và vàng, do đó việc chuyển sang dự trữ bằng Bitcoin sẽ cần rất nhiều thời gian. Dẫu vậy, theo thời gian, có thể tới 50% dự trữ của chính phủ sẽ bao gồm Bitcoin, Ethereum và một số đồng tiền điện tử khác.

Trước đó, Zhao cũng từng đề cập rằng việc mua một Bitcoin nguyên sẽ sớm trở nên khó khăn đối với nhiều nhà đầu tư. Thứ nhất, vì lượng Bitcoin sẵn có để mua sẽ giảm dần theo thời gian. Ước tính hiện đã có khoảng 10–20% số Bitcoin bị coi là mất vĩnh viễn, và nhiều holder không có ý định bán. Thứ hai, giá Bitcoin sẽ liên tục tăng do nguồn cung phát hành giới hạn và lượng cung lưu thông suy giảm. Do đó, “vàng số” sẽ ngày càng trở nên khan hiếm hơn qua từng năm.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 1D

Trên khung thời gian ngày, Bitcoin vẫn đang hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng được xác định là giảm dần, với đường CHOCH nằm ở mức 82.800 USD – nơi hình thành đỉnh thấp hơn (Lower High – LH) gần nhất. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này, ta mới có thể coi xu hướng giảm là đã kết thúc. Mẫu FVG giảm cuối cùng và duy nhất đã bị xuyên thủng và chuyển thành IFVG tăng. Do đó, khu vực này trở thành vùng POI cho các lệnh mua trong tương lai. Bitcoin vẫn chưa phá vỡ xu hướng giảm, nhưng trong hai tuần qua, xác suất hoàn tất xu hướng giảm đã tăng lên đáng kể. Dù vậy, khả năng cao là thị trường sẽ hình thành trạng thái đi ngang (flat). Điều này có nghĩa là giá có thể quét thanh khoản quanh LH gần nhất rồi bắt đầu một nhịp giảm mới.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4H

Trên khung 4 giờ, có thể thấy rõ Bitcoin gần như đã “bay vào không gian”. Phân tích khung 4 giờ ở thời điểm hiện tại không còn nhiều ý nghĩa, vì biến động quá mạnh. Do đó, trong những ngày tới nên tìm tín hiệu trên khung ngày hoặc thậm chí khung tuần.

Khuyến nghị giao dịch đối với BTC/USD:

Bitcoin vẫn tiếp tục hình thành xu hướng giảm bất chấp đợt tăng mạnh trong tuần này. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một nhịp giảm với mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng ba năm), dù thực tế mức này về cơ bản đã được chạm tới. Tuy nhiên, chúng tôi chưa cho rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Mẫu FVG giảm cuối cùng đã bị vô hiệu, và về cơ bản hiện không còn vùng POI cho lệnh bán trên các khung lớn. Dù vậy, trên khung tuần, đợt tăng hiện tại vẫn có thể được xem như một nhịp điều chỉnh. Chúng tôi hiểu rằng đợt tăng hiện tại của đồng tiền mã hóa số một này rất khó giống với một nhịp điều chỉnh thông thường, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đưa ra luận điểm mạnh mẽ cho việc mở lệnh mua. Chuyển động hiện tại giống một cú pump không kèm theo mẫu hình hay tín hiệu rõ ràng. Từ vùng đỉnh 82.850 USD, thanh khoản có thể bị quét, qua đó kích hoạt một nhịp giảm cho đồng tiền số đầu tiên và xác nhận sự chuyển dịch sang trạng thái đi ngang.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

• CHOCH – Change of trend structure: thay đổi cấu trúc xu hướng.
• Liquidity – Thanh khoản, các lệnh Stop Loss, lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.
• FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một phía tham gia thị trường. Sau đó, giá có xu hướng quay lại và phản ứng với các vùng này, rồi tiếp tục xu hướng chính.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi giá quay lại vùng này, thị trường không phản ứng mà xuyên phá một cách bùng nổ, rồi sau đó kiểm tra lại vùng đó từ phía còn lại.
• OB – Order Block. Cây nến mà tại đó market maker mở vị thế để gom thanh khoản, chuẩn bị cho việc hình thành vị thế theo hướng ngược lại.