FX.co ★ Các chiến lược giao dịch trong ngày cho nhà giao dịch mới bắt đầu vào ngày 3 tháng 9

Đồng USD đã đánh mất hoàn toàn lợi thế so với các tài sản rủi ro và quay đầu giảm mạnh.

Hôm qua, đồng USD giảm sau tin khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo ra 38.000 việc làm trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Báo cáo ADP được xem là chỉ báo sớm cho thị trường lao động, nên kết quả yếu như vậy ngay lập tức làm suy yếu lập luận theo hướng “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang và tước bỏ lực hỗ trợ dành cho đồng USD. Cấu trúc số liệu còn thú vị hơn: khu vực sản xuất hàng hóa mất 10.000 việc làm, trong khi toàn bộ mức tăng đến từ giáo dục và chăm sóc sức khỏe, hai lĩnh vực này cộng thêm 45.000 việc làm. Khu vực tệ nhất là sản xuất, giảm 17.000 việc làm, tiếp theo là dịch vụ chuyên môn và doanh nghiệp, giảm 16.000. Phân bổ theo quy mô doanh nghiệp cũng gây khó hiểu: doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn tăng tuyển dụng, trong khi các công ty có 20–49 nhân viên lại cắt giảm tới 17.000 việc làm chỉ trong một lần.

Đối với euro và bảng Anh, sự suy yếu của đồng USD trở thành lực hỗ trợ, giúp cả hai đồng tiền châu Âu tăng giá. Thị trường lao động yếu đi làm giảm bớt lý do để Fed giữ lập trường cứng rắn, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng trung ương sau hội nghị Jackson Hole đã chuyển trọng tâm sang dữ liệu. Dù vậy, yếu tố mang tính quyết định sẽ là báo cáo việc làm chính thức công bố vào ngày thứ Sáu, kết quả này sẽ cho thấy tâm lý hiện tại có được duy trì hay không.

Trong nửa đầu ngày hôm nay, tâm điểm đối với đồng tiền chung sẽ là ước tính cuối cùng của PMI dịch vụ khu vực euro và PMI tổng hợp, cùng với chỉ số giá sản xuất. Các chỉ số PMI dựa trên khảo sát doanh nghiệp và phản ánh tình trạng hoạt động kinh doanh, với ngưỡng 50 điểm phân tách giai đoạn mở rộng và thu hẹp, trong đó dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ đạo trong nền kinh tế của khối. Chỉ số giá sản xuất thể hiện diễn biến giá xuất xưởng và đóng vai trò tín hiệu sớm về lạm phát, vì chi phí tăng rốt cuộc sẽ được chuyển sang giá tiêu dùng.

Trong bối cảnh lạm phát tại eurozone đã quay lại đà tăng, lên 3,3% trong tháng 8, một cú nhảy vọt của giá sản xuất kết hợp với số liệu PMI tích cực có thể củng cố sức mạnh của đồng euro so với đồng USD. Sự kết hợp này sẽ làm tăng sức nặng cho các luận điểm ủng hộ lập trường “diều hâu” của European Central Bank, nhất là khi thị trường gần như đã định giá đầy đủ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 10 tháng 9, và Isabel Schnabel đã công khai đề cập sự cần thiết phải thắt chặt hơn nữa. Nếu dữ liệu xác nhận tâm lý này, EUR/USD sẽ có cơ sở để tiếp tục đi lên.

Đối với bảng Anh, trong nửa đầu ngày hôm nay, sự chú ý sẽ hướng vào dữ liệu cuối cùng của PMI dịch vụ tại Vương quốc Anh và PMI tổng hợp. Chỉ số dịch vụ đặc biệt quan trọng đối với đồng bảng, vì khu vực này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế, còn chỉ số tổng hợp gộp cả dịch vụ và sản xuất, mang lại bức tranh toàn diện hơn về hoạt động kinh doanh. Do đây là các giá trị được điều chỉnh cuối cùng, yếu tố then chốt là mức điều chỉnh so với ước tính sơ bộ theo hướng nào.

Một đợt điều chỉnh tăng sẽ củng cố niềm tin vào sức mạnh của khu vực dịch vụ và hỗ trợ cho đồng bảng, nhất là khi nó đã quay lại xu hướng tăng trước đó; ngược lại, các ước tính xấu đi sẽ gây áp lực trở lại lên GBP/USD.

Nếu dữ liệu khớp với kỳ vọng của giới kinh tế, nên ưu tiên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, tốt nhất nên sử dụng chiến lược Momentum.

Chiến lược Momentum (giao dịch phá vỡ):

Đối với cặp EURUSD

Mua khi giá phá vỡ lên trên 1,1608 có thể đẩy đồng euro hướng tới 1,1623 và 1,1641;

Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,1584 có thể kéo đồng euro xuống vùng 1,1568 và 1,1550;

Đối với cặp GBPUSD

Mua khi giá phá vỡ lên trên 1,3494 có thể đẩy đồng bảng hướng tới 1,3512 và 1,3531;

Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,3475 có thể kéo đồng bảng xuống vùng 1,3457 và 1,3435;

Đối với cặp USDJPY

Mua khi giá phá vỡ lên trên 157,69 có thể đẩy đồng USD hướng tới 159,97 và 158,28;

Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 157,40 có thể dẫn tới các đợt bán ra đồng USD về vùng 157,05 và 156,73;

Chiến lược Mean Reversion (giao dịch theo nhịp điều chỉnh):

Đối với cặp EURUSD

Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một nhịp tăng thất bại lên trên 1,1605 và giá quay trở lại xuống dưới mức này;

Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một nhịp giảm thất bại xuống dưới 1,1583 và giá quay trở lại lên mức này;

Đối với cặp GBPUSD

Tôi sẽ tìm điểm bán sau một nhịp phá vỡ không thành công lên trên 1.3502 và giá quay trở lại xuống dưới mức đó;

Tôi sẽ tìm điểm mua sau một nhịp phá vỡ không thành công lên trên 1.3475 và giá quay trở lại về mức đó;

Đối với cặp AUDUSD

Tôi sẽ cân nhắc bán sau một nhịp tăng thất bại lên trên 0,7177 và giá quay trở lại giảm xuống dưới mức này;

Tôi sẽ cân nhắc mua sau một nhịp giảm thất bại xuống dưới 0,7161 và giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp USDCAD

Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một nhịp phá vỡ không thành công lên trên 1.3844 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;

Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một nhịp phá vỡ không thành công lên trên 1.3819 khi giá quay trở lại mức này;