FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 4 tháng 9 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã tăng tới 18.000 USD chỉ trong vài ngày, nhưng đợt tăng “điên rồ” nhanh chóng chững lại và cuối cùng giá đi ngang. Tất nhiên, đây có thể chỉ là một nhịp tạm dừng — khoảng lặng trước một cú bứt phá mới. Trong các xu hướng mạnh, Bitcoin thường hay dừng lại rồi sau đó, thậm chí không cần điều chỉnh sâu, lại tiếp tục tạo một nhịp tăng mạnh khác. Do đó, việc Bitcoin hiện tại chưa thể tiếp tục đi lên không có nghĩa là xung lực tăng giá cục bộ đã kết thúc. Cũng cần lưu ý Ether và Bitcoin vẫn chưa phá vỡ các xu hướng giảm hình thành từ năm ngoái, vì vậy xung lực tăng hiện tại nên được nhìn nhận là mang tính cục bộ. Đồng thời, xác suất hình thành vùng đi ngang (flat) trên khung ngày và tuần là khá cao. Trên khung tuần, nhịp tăng hiện tại trông giống một nhịp điều chỉnh trong xu hướng giảm chính, và xu hướng giảm đó vẫn chưa kết thúc.

Trong khi đó, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho rằng trong chu kỳ “bull” tiếp theo, Bitcoin có thể vượt vàng về vốn hóa thị trường. Hiện vốn hóa của vàng hơn 30 nghìn tỷ USD; của Bitcoin khoảng 1,5 nghìn tỷ USD. Trong một thế giới điên rồ như hiện nay thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, dự báo này có phần phóng đại và quá lạc quan. Hãy so sánh vàng và Bitcoin một cách tỉnh táo: vàng là kim loại quý hữu hình, được nhân loại sử dụng làm nơi cất giữ giá trị trong hàng thế kỷ. Bitcoin là mã máy tính, không có ứng dụng vật lý hay giá trị sử dụng nội tại. Nếu một ngày nào đó vàng không còn được dùng làm nơi trú ẩn giá trị, người ta vẫn có thể dùng vàng để chế tác thìa, dĩa — tức là vẫn còn công dụng. Với Bitcoin thì không thể “làm ra” bất cứ thứ gì. Chúng tôi không hề phủ nhận giá trị của Bitcoin, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, Bitcoin sẽ không bao giờ trở nên phổ biến với giới đầu tư hơn vàng. Hơn nữa, nguồn cung vàng cũng có giới hạn, nên đặc tính khan hiếm không phải là điều riêng có của Bitcoin.

Zhao còn cho rằng theo thời gian, các quốc gia sẽ bắt đầu tích lũy tài sản số, và hơn một nửa “dự trữ lý tưởng” như vậy có thể là Bitcoin. Cần nhớ rằng dự trữ quốc gia được thiết kế để bảo toàn vốn trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời điểm. Ví dụ, nếu xảy ra Thế chiến thứ ba và internet ngừng hoạt động, vàng vẫn sẽ được chấp nhận trên phạm vi toàn cầu — còn Bitcoin thì sao?

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung ngày (1D)

Trên khung thời gian ngày, Bitcoin vẫn đang hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng được xác định là giảm, và đường CHOCH nằm tại 82.800 USD, nơi hình thành đỉnh thấp hơn (Lower High — LH) gần nhất. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này, xu hướng giảm mới có thể được xem là kết thúc. Vùng FVG giảm duy nhất đã bị xuyên thủng và chuyển thành IFVG tăng. Như vậy, trong tương lai, vùng này sẽ là POI cho các lệnh mua (long). Bitcoin vẫn chưa phá xu hướng giảm, nhưng trong hai tuần gần đây, xác suất xu hướng giảm kết thúc đã tăng mạnh. Tuy nhiên, khả năng cao sẽ hình thành vùng đi ngang (flat) trong biên độ 60.000–82.500 USD. Điều đó có nghĩa là giá có thể quét thanh khoản quanh đỉnh LH gần nhất rồi sau đó bắt đầu một nhịp giảm mới.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4 giờ (4H)

Trên khung 4 giờ, có thể thấy rõ Bitcoin đã tăng dựng đứng. Việc phân tích khung 4 giờ ở thời điểm hiện tại không mang lại nhiều ý nghĩa vì biên độ dao động quá mạnh. Do đó, trong vài ngày tới, tín hiệu nên được tìm kiếm chủ yếu trên khung ngày, thậm chí là khung tuần. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Giá đã hai lần quét thanh khoản quanh đỉnh cục bộ gần nhất và đồng thời hình thành vùng đi ngang. Như vậy, lần lệch thứ hai khỏi biên trên của kênh đi ngang có thể kích hoạt một nhịp giảm hướng về biên dưới.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD

Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm bất chấp cú tăng mạnh cách đây khoảng một tuần. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một nhịp giảm với mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng ba năm), dù thực tế vùng giá này về cơ bản đã được kiểm định. Chúng tôi không cho rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Nhịp tăng hiện tại của đồng crypto dẫn đầu thị trường trông khá khác với một nhịp điều chỉnh điển hình, và đây không phải là luận cứ đủ mạnh để mở các vị thế mua. Diễn biến hiện tại giống một pha “bơm giá” hơn. Thanh khoản có thể bị quét quanh đỉnh 82.850 USD, từ đó kích hoạt một nhịp giảm mới trong xu hướng giảm chính. Trên khung 4 giờ, cũng có thể chờ đợi một nhịp giảm khác sau lần quét thanh khoản thứ hai quanh đỉnh cục bộ gần nhất.

Giải thích các ký hiệu trên hình minh họa:

CHOCH — change of character (thay đổi đặc trưng xu hướng, phá vỡ cấu trúc xu hướng).

Liquidity — thanh khoản, bao gồm stop loss, lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.

FVG — fair value gap (khoảng trống giá trị hợp lý, vùng giá kém hiệu quả). Giá di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy một phía trên thị trường gần như vắng mặt; sau đó giá thường quay lại và phản ứng với các mức này, tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG — inverted fair value gap. Sau khi giá quay lại vùng này, thay vì phản ứng, giá phá vỡ vùng đó một cách bứt phá và sau đó retest từ phía còn lại.

OB — order block. Là cây nến nơi market maker mở vị thế để thu thập thanh khoản, nhằm tạo vị thế theo hướng ngược lại.