FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và đánh giá giao dịch cho EUR/USD ngày 10 tháng 9. Đồng Euro giữ trạng thái ổn định trước cuộc họp ECB

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa cho thấy biên độ biến động rất thấp vào ngày thứ Tư và duy trì xu hướng tăng nhẹ, rõ ràng mang tính điều chỉnh. Một đường xu hướng mới cho thấy khả năng tiếp diễn đà đi lên. Giá cũng đã vượt lên trên các đường Ichimoku, báo hiệu dư địa tăng thêm. Tuy nhiên, sự yếu ớt trong nhịp tăng của đồng euro lại cho thấy đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh — vì vậy đà giảm có thể nối lại bất cứ lúc nào. Cơ sở cho kịch bản đó là gì? Đó là câu hỏi then chốt. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng dollar hiện vẫn chưa có lý do mang tính trung hạn để tăng giá. Ở góc độ cục bộ, đồng dollar có thể mạnh lên do một số sự kiện, báo cáo nhất định hoặc như một phần của nhịp điều chỉnh, nhưng chúng ta khó có thể kỳ vọng cặp tiền này giảm sâu, chẳng hạn về 1,1300. Do đó, dù nhịp tăng hiện tại mang tính điều chỉnh, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng euro sẽ mạnh lên trong trung hạn. Hôm nay European Central Bank sẽ công bố quyết định của mình, và việc tăng lãi suất đã được thị trường phản ánh trước. Christine Lagarde khó có khả năng đưa ra định hướng chính sách tương lai rõ ràng, nên phát biểu của bà có thể khá nhạt nhòa. Đồng euro có thể nhích lên thêm đôi chút hôm nay, nhưng chúng tôi không kỳ vọng biến động sẽ quá mạnh.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đang hình thành một xu hướng tăng mới, tuy nhiên vẫn trông giống một nhịp điều chỉnh. Các sự kiện trong tuần này có thể hoặc phá vỡ xu hướng đó, hoặc biến nó thành một xu hướng tăng rõ nét. Quyết định của ECB hôm nay có thể hỗ trợ đồng euro; báo cáo lạm phát của Mỹ vào ngày mai có thể tạo ra những rắc rối mới cho đồng dollar.

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Tư, đã hình thành một tín hiệu bán. Đầu phiên Mỹ, giá bật xuống từ vùng 1,1657–1,1665 với độ lệch tối thiểu, cho phép mở các lệnh bán. Biến động yếu, nên tiềm năng lợi nhuận trong ngày chỉ khoảng 10–15 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 1 tháng 9. Trên khung thời gian tuần, vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm và suy yếu rõ rệt trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong sáu tháng qua, các nhà giao dịch đã giảm mức độ tiếp xúc với euro để ưu tiên đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, và trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một "đồng tiền dự trữ".

Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào cho việc đồng đô la tiếp tục mạnh lên. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên rất hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng “thời hạn sử dụng” của yếu tố này có lẽ đang dần kết thúc. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1,08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Sau những tháng gần đây đồng đô la mạnh lên, cặp tiền này cũng không giảm nhiều để tiến gần đến đường xu hướng đó.

Hai đường COT màu đỏ và xanh cho thấy bên mua và bên bán đang ở trạng thái gần như cân bằng. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua Non-commercial tăng thêm 4.500, trong khi vị thế bán giảm 6.900, vì vậy vị thế ròng đã tăng thêm 11.400 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng mới. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng chưa đủ để kích hoạt một đợt tăng mạnh mới của đồng USD. Đà tăng của đồng euro đến nay vẫn khá khiêm tốn do thị trường giao dịch trầm lắng trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và tuần tới, chúng ta có thể kỳ vọng biến động tăng lên và theo đó là các nhịp đi theo xu hướng — thị trường sẽ nhận được những thông tin cần thiết để giao dịch.

Các mức giá quan trọng cho ngày 10 tháng 9 — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 — cùng với các đường Ichimoku Senkou Span B (1.1623) và Kijun-sen (1.1621). Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong phiên; cần lưu ý yếu tố này khi nhận tín hiệu. Dời Stop Loss về hòa vốn sau khi giá đi được 15 pip theo hướng có lợi để bảo vệ trước các tín hiệu giả.

Hôm nay, tâm điểm tại khu vực đồng euro là quyết định của ECB và cuộc họp báo của Christine Lagarde; tại Mỹ chỉ có một số số liệu thứ cấp, bao gồm PPI. Mọi sự chú ý đều dồn vào ECB.

Khuyến nghị giao dịch

Hôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.1621 và 1.1623 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1657–1.1665. Việc giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1.1657–1.1665 sẽ cho phép mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1750–1.1760. Biến động có thể tăng nhẹ trong ngày hôm nay, nhưng khó có khả năng ở mức cao.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm, nơi xu hướng giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 xuống khung H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường màu đỏ mảnh, nơi giá đã bật trở lại trước đó. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.