FX.co ★ EUR/USD: Mẹo giao dịch cho nhà giao dịch mới bắt đầu – Ngày 16 tháng 9 (Phiên Mỹ)

Phân tích các giao dịch và khuyến nghị giao dịch đối với đồng euro

Việc kiểm định mức giá 1,1544 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển xuống từ đường zero, xác nhận đây là điểm vào lệnh bán euro hợp lý. Kết quả là cặp tiền đã giảm 15 điểm.

Dữ liệu từ khu vực đồng euro khá tích cực: lạm phát tháng 8 của Italy đúng như dự báo, tăng 0,5%, trong khi sản lượng công nghiệp tháng 7 của khu vực chỉ giảm 0,1%, so với mức sụt giảm mạnh hơn đã được kỳ vọng trước đó. Về mặt hình thức, đây là tín hiệu tích cực cho đồng euro, bởi khu vực công nghiệp đang thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn trước giá năng lượng tăng cao so với những gì thị trường dự đoán, trong khi lạm phát Italy không tạo ra bất ngờ tiêu cực nào có thể khiến lập trường vốn đã diều hâu của ECB trở nên phức tạp hơn nữa. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, đồng tiền chung phản ứng khá yếu với các số liệu này, dù thị trường vẫn cố gắng đẩy cặp tiền đi lên trong nửa đầu phiên. Theo quan điểm của tôi, vấn đề không nằm ở chất lượng dữ liệu, mà ở vị trí của chúng trong bức tranh vĩ mô tổng thể: bất kỳ số liệu châu Âu nào có tầm quan trọng trung bình đều khó tránh khỏi việc bị lu mờ bởi cuộc họp Fed sắp tới. Đó là lý do ngay cả số liệu sản lượng công nghiệp tốt hơn dự báo cũng không thể mang lại cho đồng euro một đà tăng bền vững, và tôi cho rằng xu hướng chính của EUR/USD chỉ nên được chờ đợi sau quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ vào tối nay.

Việc tăng lãi suất lên 4,0% gần như đã được thị trường phản ánh gần hết vào giá, đồng nghĩa với việc bản thân động thái này khó tạo ra bất ngờ. Điều quan trọng hơn nhiều sẽ là các dự báo kèm theo và, dĩ nhiên, cuộc họp báo của Kevin Warsh: cách ông lựa chọn ngôn từ sẽ quyết định việc thị trường hiểu động thái hôm nay là dấu chấm hết cho chu kỳ thắt chặt hay chỉ là bước đi đầu tiên trong một chuỗi tăng lãi suất kéo dài hơn. Nếu Chủ tịch Fed đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng cần phải hành động tiếp, theo tôi, đồng USD sẽ nhận được một động lực mới để tăng giá so với rổ tiền tệ rộng lớn.

Đối với đồng euro, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc khoảng cách vốn đã lớn trong chính sách tiền tệ hai bên bờ Đại Tây Dương sẽ tiếp tục nới rộng. Dù là ngân hàng trung ương có lập trường diều hâu nhất trong nhóm G7, ECB vẫn kém Fed về mức độ cứng rắn trong chính sách nếu Warsh khẳng định thiên hướng tiếp tục thắt chặt, và tôi cho rằng sự chênh lệch này sẽ tiếp tục được phản ánh trực tiếp vào diễn biến giá của EUR/USD.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định mua euro khi giá đạt quanh mức 1,1548 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1575. Tại 1,1575, tôi dự định chốt lệnh và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, với mục tiêu di chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Bất kỳ nhịp tăng nào của euro hôm nay chỉ nên được coi là một nhịp điều chỉnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1530 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng một nhịp tăng hướng về các mức đối diện là 1,1548 và 1,1575.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá đạt mức 1,1530 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1505, nơi tôi dự định chốt lệnh và ngay lập tức mua theo hướng ngược lại, với mục tiêu di chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức giá đó. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1548 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng một nhịp giảm hướng về các mức đối diện là 1,1530 và 1,1505.

Những gì được hiển thị trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng trên mức này là khó xảy ra;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm dưới mức này là khó xảy ra;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, thông thường tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào các biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.