FX.co ★ USD/JPY: Gợi ý giao dịch cho trader mới bắt đầu – Phiên Mỹ ngày 16 tháng 9

Phân tích các giao dịch và khuyến nghị giao dịch đối với đồng Yên Nhật

Do biến động thị trường thấp, giá đã không chạm tới các mức mà tôi đã nêu ra trong nửa đầu phiên giao dịch.

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày sẽ là quyết định của FOMC, và việc tăng lãi suất lên 4,0% gần như là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh một loạt báo cáo kinh tế vĩ mô tích cực trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, cuộc họp báo của Kevin Warsh cũng không kém phần quan trọng: giọng điệu trong các bình luận của ông sẽ quyết định việc thị trường diễn giải động thái hôm nay là một biện pháp đơn lẻ hay là khởi đầu cho một vòng thắt chặt chính sách tiền tệ mới. Tôi cho rằng một tín hiệu rõ ràng ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất có thể mang lại sự hỗ trợ bền vững cho đồng USD. Đối với đồng yên, diễn biến này sẽ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chấm dứt các biện pháp can thiệp tỷ giá và lập trường rõ ràng thận trọng của các nhà chức trách Nhật Bản. Nếu Warsh xác nhận rằng Fed sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, chênh lệch lợi suất giữa đồng USD và đồng yên có thể mở rộng hơn nữa, gia tăng sức hấp dẫn của các giao dịch carry trade và đẩy cặp USD/JPY đi lên. Yếu tố duy nhất có thể hạn chế kịch bản này là cuộc họp sắp tới của Bank of Japan: nếu ngân hàng trung ương bất ngờ nâng lãi suất vào ngày mai với mức cao hơn dự báo, thị trường sẽ buộc phải phản ánh nhanh hơn nhiều khả năng hội tụ trong chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương, qua đó có thể hạn chế đà tăng thêm của đồng USD so với đồng yên.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu Mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định mua USD/JPY khi giá chạm điểm vào lệnh quanh mức 155,31 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 156,13 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 156,13, tôi sẽ chốt lệnh mua (long) và đồng thời mở một lệnh bán (short) ngược chiều, nhắm mục tiêu di chuyển 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Có thể kỳ vọng đà tăng của cặp tiền trong ngày hôm nay, nhưng dư địa tăng là khá hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay, tôi cũng dự định mua USD/JPY nếu giá kiểm tra mức 154,98 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang nằm ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện là 155,31 và 156,13.

Tín hiệu Bán

Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định bán USD/JPY sau khi mức 154,98 được xuyên thủng/cập nhật (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là vùng 153,88, nơi tôi sẽ đóng lệnh bán và ngay lập tức mở một lệnh mua (long) ngược chiều, nhắm mục tiêu di chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại trong ngày nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay, tôi cũng dự định bán USD/JPY nếu giá kiểm tra mức 155,31 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang nằm ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các mức đối diện là 154,98 và 153,88.

Những gì được thể hiện trên biểu đồ:

• Đường xanh lá mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là khá thấp;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là khá thấp;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Các nhà giao dịch Forex mới bắt đầu nên đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, nhìn chung tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào những biến động tỷ giá đột ngột. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu thua lỗ. Không đặt lệnh dừng lỗ có thể khiến bạn mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ chỉ trong thời gian rất ngắn, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Đưa ra quyết định giao dịch bộc phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).