FX.co ★ EUR/USD – Ngày 22 tháng 9: Đồng Euro tiếp tục suy yếu

Cặp EUR/USD đi ngang trong suốt phiên giao dịch thứ Hai, nhưng đến sáng thứ Ba đã giảm xuống dưới mức thoái lui 61,8% tại 1,1473. Do đó, đà giảm có thể tiếp tục hướng đến mức Fibonacci tiếp theo là 76,4% tại 1,1416. Việc giá củng cố trên 1,1473 sẽ ủng hộ đồng euro và có thể tạo ra một nhịp tăng lên vùng mức thoái lui 50,0% tại 1,1519.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ đã chuyển sang xu hướng giảm. Sóng tăng gần nhất đã không thể vượt đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất lại phá vỡ đáy cũ. Tình hình địa chính trị vẫn liên tục ở trạng thái tiêu cực và có khả năng cao sẽ trở nên căng thẳng hơn trong thời gian tới. Thị trường kỳ vọng sẽ có một vài đợt thắt chặt chính sách tiền tệ của FOMC trước khi kết thúc năm. Hai yếu tố này đã đưa các nhà giao dịch theo xu hướng giảm quay trở lại thị trường.

Không có dòng tin tức đáng chú ý nào vào ngày thứ Hai, và trong suốt phiên, các nhà giao dịch không tìm thấy lý do đủ thuyết phục để đẩy nhanh biến động thị trường. Hiện tại, thị trường đang ở trong một giai đoạn tạm dừng khác trước khi có thể bước vào một đợt gia tăng biến động, trong khi phe bán vẫn tiếp tục tạo áp lực giảm dần đều. Nửa đầu phiên giao dịch hôm nay cũng không có nền tảng kinh tế quan trọng nào, vì vậy đồng đô la Mỹ đang tăng giá mà không có sự hỗ trợ từ các số liệu kinh tế. Do đó, tôi cho rằng chúng ta vẫn đang chứng kiến một số tác động còn lại từ cuộc họp FOMC tuần trước. Tuần trước, Fed đã quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm, và điều này đã tạo ra tác động mạnh lên thị trường. Hiện các nhà giao dịch gần như chỉ nhìn thấy viễn cảnh Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, hoặc có lẽ đơn giản là họ không muốn để ý đến điều gì khác. Việc ECB thắt chặt chính sách tiền tệ vì lý do nào đó dường như không làm họ hài lòng, nên họ cũng không mấy quan tâm tới yếu tố này.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã giảm xuống mức Fibonacci 23,6% tại 1,1449. Một nhịp bật lên từ 1,1449 sẽ cho phép đảo chiều có lợi cho đồng euro và tạo ra một nhịp tăng lên vùng 1,1526. Việc tích lũy, đi ngang dưới 1,1449 sẽ làm tăng khả năng giá tiếp tục giảm về mức thoái lui tiếp theo là 0,0% tại 1,1325. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 4.968 vị thế Long và mở 12.723 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của bên mua đã biến mất do chiến tranh tại Iran, trong khi suốt hai mươi bốn tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc. Tổng số vị thế Long hiện đang được nắm giữ bởi giới đầu cơ là 198.000, trong khi số vị thế Short là 241.000. Bên bán vẫn chiếm ưu thế, dù khoảng cách đang dần thu hẹp.

Nhìn chung, về dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường tiếp tục thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Rõ ràng là nhiều sự kiện trên toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, thị trường hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự lúc thì có vẻ sắp kết thúc, lúc lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, các diễn biến địa chính trị không còn đủ sức tự mình quyết định xu hướng của đồng đô la nữa.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Hoa Kỳ – báo cáo việc làm ADP (hàng tuần) (12:15–12:00 UTC).
• Liên minh châu Âu – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (14:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 22 tháng 9 có hai sự kiện, nhưng tôi không đánh giá sự kiện nào là đặc biệt đáng chú ý hay quan trọng. Do đó, bối cảnh kinh tế nhiều khả năng sẽ không tác động đáng kể đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Ba.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể cân nhắc vị thế Long với cặp tiền này trong ngày hôm nay nếu giá được củng cố trên mức 1,1473 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu tại 1,1519 và 1,1564. Vị thế Short có thể được thực hiện sau khi giá được củng cố dưới 1,1473, với mục tiêu tại 1,1416. Các lệnh này có thể tiếp tục được giữ trong ngày hôm nay.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849 đến 1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.