FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và đánh giá giao dịch cho EUR/USD ngày 24 tháng 9. Đồng euro sụp đổ hoàn toàn

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm trong suốt ngày thứ Tư. Gần đây, chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra với các nhà giao dịch rằng đồng USD hiện chỉ có một yếu tố hỗ trợ, trong khi thị trường phớt lờ tất cả các yếu tố còn lại. Tuần này, chúng ta đã có thể khẳng định với độ tin cậy cao rằng đợt giảm hiện tại của cặp tiền này không còn liên quan gì đến “logic” hay “lý do chính đáng”. Đồng euro hầu như giảm giá mỗi ngày, và thị trường không mảy may để ý đến các sự kiện cục bộ hay các số liệu kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, ngày hôm qua, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của EU và Đức được công bố khá tốt và cao hơn dự báo. Thế nhưng, kết quả là euro vẫn giảm cả ngày. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, các yếu tố cơ bản, địa chính trị và kinh tế vĩ mô đều không tác động đến tâm lý thị trường. Chúng ta tiếp tục chứng kiến một đà giảm thiếu logic, mang tính quán tính đi xuống. Giao dịch lúc này chỉ có thể dựa vào các mức, đường và vùng kỹ thuật.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục hình thành. Thị trường một lần nữa phớt lờ quyết định mang tính “diều hâu” của European Central Bank, nhưng lại phản ứng với “cường độ gấp ba” trước các đợt tăng lãi suất của Federal Reserve và tiếp tục phản ứng với chúng – trong tháng 9 và cả thời gian tới. Giai đoạn đi ngang đã kết thúc, cặp tiền đã phá vỡ một vùng hỗ trợ quan trọng, đường xu hướng vẫn còn hiệu lực và giá nằm bên dưới các đường của chỉ báo Ichimoku. Xét về mặt kỹ thuật, đợt giảm hiện tại là hoàn toàn phù hợp – nhưng chỉ trên khung thời gian H1.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Tư, đã hình thành một tín hiệu mua từ vùng bật lại 1.1362–1.1368. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng một ngày trước đó đã xuất hiện hai tín hiệu bán trong vùng 1.1461–1.1473, mà các nhà giao dịch, xét đến đặc thù thị trường hiện nay, có thể giữ sang ngày thứ Tư. Kết quả là, những tín hiệu này đã mang lại lợi nhuận 70 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 15 tháng 9. Trên khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang trong trạng thái giảm và đã sụt mạnh trong năm 2026 dưới tác động của các sự kiện địa chính trị. Trong sáu tháng qua, nhà giao dịch đã cắt giảm tiếp xúc với euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một giai đoạn nhất định, đồng đô la đã đóng vai trò như một đồng tiền dự trữ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy các yếu tố cơ bản ủng hộ cho đà mạnh lên tiếp diễn của USD. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn hiệu lực” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ nhiều khả năng sẽ quay lại trạng thái bình thường — và thời hạn đó có lẽ đã kết thúc. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống tới 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên. Trong những tháng gần đây khi đồng đô la mạnh lên, cặp tiền này vẫn chưa tiệm cận đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường chỉ báo đỏ và xanh cho thấy trạng thái gần như cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 10.500 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán giảm 5.100 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 15.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, và Fed đã góp phần rất lớn vào nhịp giảm này. Lẽ ra ECB phải hỗ trợ đồng euro bằng cách nâng lãi suất lần thứ hai trong năm 2026, nhưng hiện tại thị trường chỉ chú ý đến Fed và chính sách thắt chặt của họ. Do đó, đồng USD gần như đã hình thành cả một xu hướng từ con số không, và tâm lý thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái “giảm giá”.

Cho ngày 24 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, cũng như đường Senkou Span B (1.1555) và Kijun-sen (1.1433). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Năm, lịch kinh tế tại EU và Mỹ không có số liệu quan trọng, và thị trường tiếp tục bỏ qua mọi sự kiện cơ bản và kinh tế vĩ mô. Do đó, biến động của cặp tiền hiện không phụ thuộc vào tin tức hay sự kiện nào.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể mở vị thế bán mới với mục tiêu 1.1274 nếu giá củng cố dưới vùng 1.1362–1.1368. Xem xét các vị thế mua khi giá bật lên từ vùng 1.1362–1.1368, với mục tiêu 1.1433 và 1.1461–1.1473.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.