FX.co ★ USD/JPY: Gợi ý giao dịch cho nhà giao dịch mới bắt đầu – Ngày 19 tháng 10

Phân Tích Giao Dịch và Gợi Ý Giao Dịch cho Đồng Yên Nhật

Bài kiểm tra mốc giá 158,00 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu đi xuống từ đường 0, xác nhận đây là một điểm vào lệnh phù hợp để bán đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, cặp tiền đã không giảm, dẫn đến việc phải chấp nhận khoản thua lỗ.

Xét rằng dữ liệu kinh tế duy nhất của Mỹ được công bố trong nửa sau của ngày là NAHB Housing Market Index cho tháng 10, cán cân lực lượng trên thị trường khó có khả năng thay đổi đáng kể. Đồng yên truyền thống được xem là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng vị thế này không phải lúc nào cũng đúng trong bối cảnh xung đột hiện nay. Khi thị trường lo ngại leo thang căng thẳng và rủi ro địa chính trị tăng lên, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ thường tỏ ra mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao. Không phải ngẫu nhiên mà đầu tháng 10, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên khoảng 5,35%, mức cao nhất kể từ năm 2002. Chênh lệch lợi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la đang cùng nhau đẩy tỷ giá USD/JPY tăng cao. Nếu căng thẳng xoay quanh Iran và eo biển Hormuz kéo dài, đồng yên nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu so với đô la Mỹ. Việc hạ nhiệt căng thẳng và giá dầu điều chỉnh giảm có thể giúp đồng yên hồi phục một phần đã mất, nhưng ở thời điểm hiện tại, bối cảnh địa chính trị vẫn đang nghiêng về phía đồng tiền của Mỹ.

Như đã đề cập, dữ liệu Mỹ duy nhất được công bố hôm nay là NAHB Housing Market Index cho tháng 10. Chỉ số này phản ánh mức độ lạc quan của các nhà xây dựng đối với thị trường nhà ở mới và nhạy cảm với lãi suất thế chấp, vốn chịu tác động từ lợi suất trái phiếu. Báo cáo này hiếm khi tạo ra những biến động mạnh đối với cặp USD/JPY, do đó giá dầu và bối cảnh địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố chính chi phối diễn biến của đồng yên.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Kế hoạch là mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm điểm vào lệnh gần 158.28 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.49 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Gần vùng 158.49, lệnh mua sẽ được đóng và đồng thời mở một lệnh bán ngược lại, với mục tiêu giá giảm 30–35 điểm từ mức đó. Cặp tiền có thể tăng trong hôm nay, dù dư địa tăng giá có vẻ khá hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường số 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158.12 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều tăng. Khi đó, cặp tiền có thể tăng trở lại hướng về các mức đối ứng 158.28 và 158.49.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Kế hoạch là bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới mức 158.12 (đường màu đỏ trên biểu đồ), có thể kích hoạt một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán là 157.85, tại đó lệnh bán sẽ được đóng và lập tức mở một lệnh mua ngược lại, với mục tiêu giá tăng 20–25 điểm từ mức đó. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại trong hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường số 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158.28 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều giảm. Khi đó, cặp tiền có thể giảm trở lại hướng về các mức đối ứng 158.12 và 157.85.

Biểu Đồ Thể Hiện Điều Gì

• Đường xanh mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm — mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng trên mức này được xem là thấp.
• Đường đỏ mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm — mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm dưới mức này được xem là thấp.
• Chỉ báo MACD — khi vào thị trường, cần lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất nên đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro do biến động tỷ giá đột ngột. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, luôn phải đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu thua lỗ. Không đặt lệnh dừng lỗ có thể khiến toàn bộ tài khoản giao dịch bị cháy rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng khối lượng giao dịch lớn mà không có chiến lược quản lý vốn phù hợp.

Hãy nhớ rằng để giao dịch hiệu quả, cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bột phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại là một chiến lược thua lỗ về bản chất đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).