FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 22 tháng 10 theo hệ thống ICT

Sau hai tuần đi ngang, Bitcoin cuối cùng cũng bắt đầu giảm, nhưng hiện tại đà giảm có thể được mô tả là khá yếu song tiềm ẩn ý nghĩa quan trọng. Một nhịp điều chỉnh đã bắt đầu và có thể kéo dài khá lâu. Cần nhắc lại rằng xác suất xu hướng giảm hiện tại kết thúc là không hề nhỏ. Tuy nhiên, các lý do cho một xu hướng “bull” mới vẫn còn mơ hồ và gây tranh cãi. Đợt tăng giá gần nhất của Bitcoin kéo dài ba tháng, về bản chất chỉ là một nhịp di chuyển từ biên dưới của kênh đi ngang trên khung ngày lên biên trên, sau khi hình thành một pha lệch (deviation) ở biên dưới kênh và sau đó là ở biên trên. Pha lệch tại biên trên khá sâu, nhưng nếu đúng là một deviation, trong ngắn hạn Bitcoin sẽ hướng về vùng 70.800 USD. Sau đó, giá nhiều khả năng lại quay lại giao dịch trong vùng đi ngang, và triển vọng vẫn sẽ thiếu rõ ràng.

Tuần tới, Federal Reserve sẽ tổ chức cuộc họp áp chót trong năm, và lập trường của ngân hàng trung ương Mỹ về cơ bản đã được thị trường nắm rõ. Ngay cả khi lãi suất điều hành không được nâng thêm (kịch bản cơ sở), Fed vẫn sẽ duy trì giọng điệu “diều hâu” bởi lạm phát Mỹ tiếp tục tăng vượt các dự báo. Do đó, triển vọng chính sách tiền tệ diều hâu của Fed khó có thể hỗ trợ cho một đà tăng mới của đồng tiền điện tử dẫn dắt, vốn vẫn đang đi ngang trên khung ngày và nằm trong xu hướng giảm trên khung tuần.

Cũng cần lưu ý rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11. Nhiều khả năng đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện, với xác suất lên tới 99%, khiến việc thông qua Clarity Act càng trở nên khó khăn hơn. Một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật của Trump, cho rằng nó phục vụ cho mục đích làm giàu cá nhân của tổng thống. Cũng cần nhắc lại rằng lịch sử cho thấy Bitcoin thường có xu hướng giảm sau các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ — mô hình này đã được ghi nhận trong 12 năm qua. Vì một nhịp dịch chuyển thường không bắt đầu ngay lập tức sau khi bỏ phiếu, nên đà giảm có thể đã bắt đầu được kỳ vọng từ bây giờ. Hơn nữa, biểu đồ ngày cũng đang chỉ báo hướng đi xuống.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 1D

Trên khung ngày, cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ, vì vậy nhiều khả năng “vàng kỹ thuật số” đã chính thức chuyển sang giai đoạn hình thành một xu hướng tăng mới. Giá đã quay lại lấp vùng bearish FVG còn sót lại từ xu hướng trước, phản ứng với mô hình đó và một nhịp điều chỉnh bắt đầu đúng như kỳ vọng. Việc phá vỡ ra ngoài kênh đi ngang 60.000–82.500 USD vẫn có thể chỉ là một deviation, và kết hợp với phản ứng tại vùng bearish FVG, điều này có thể kích hoạt nhịp giảm về biên dưới của kênh. Do đó, các trader đã và vẫn đang có đủ lý do để mở vị thế bán — hơn nữa, một tín hiệu bán khác đã hình thành trong vùng bearish FVG cuối cùng.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4H

Trên khung 4 giờ, một cấu trúc giảm mới đã bắt đầu hình thành. Đường CHOCH hiện nằm quanh vùng 87.000 USD. Trên khung ngày, mọi tín hiệu đảo chiều đi xuống cần thiết đã xuất hiện, cho phép trader mở các vị thế short. Các mục tiêu giá của Bitcoin tốt nhất nên được xác định theo kênh đi ngang trên khung ngày, vốn vẫn được xem là còn hiệu lực. Trên khung 4 giờ, vùng bearish FVG cuối cùng đã tạo ra phản ứng giá, sau đó hình thành một vùng đi ngang, và trong phiên đêm đã xuất hiện một pha deviation tại biên trên của kênh sideway, điều mà chúng tôi đã cảnh báo trước. Như vậy, trong ngắn hạn, Bitcoin có thể rơi mạnh về vùng 80.400 USD. Vì trạng thái đi ngang không thể kéo dài mãi, việc phá vỡ biên dưới vùng flat là hoàn toàn có thể.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin đang xuất hiện các dấu hiệu khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Như thường lệ, xu hướng này bắt đầu bằng một nhịp “pump” mà không có lý do cụ thể, rõ ràng. Fed vẫn chưa bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, và dự luật Clarity Act cũng chưa được thông qua. Trong ngắn hạn, trên khung ngày, Bitcoin có thể điều chỉnh giảm do giá đã phản ứng với vùng bearish FVG và hình thành hai tín hiệu bán. Cũng cần lưu ý rằng cú breakout ra ngoài kênh sideway trên khung ngày có thể chỉ là một deviation — đúng là một deviation sâu, nhưng vẫn là deviation. Nếu đúng như vậy, Bitcoin có thể hướng về vùng 70.800 USD và thậm chí tiếp tục duy trì xu hướng giảm đã bắt đầu từ năm ngoái. Chúng tôi cho rằng các vị thế short là lựa chọn phù hợp nhất trong ngắn hạn. Hai tín hiệu bán kèm deviation đã xuất hiện trên khung ngày, và một deviation khác xuất hiện trên khung 4 giờ. Triển vọng của Bitcoin vẫn mang màu sắc bearish. Các mục tiêu gần nhất — 80.400 USD và 70.800 USD.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

CHOCH — Change of Character: sự phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity — Thanh khoản: các lệnh dừng lỗ và lệnh chờ mà market maker sử dụng để gom vị thế.

FVG — Fair-Value Gap: vùng giá thiếu hiệu quả. Giá di chuyển rất nhanh qua những khu vực này, cho thấy một phía của thị trường gần như vắng mặt. Sau đó, giá thường quay trở lại và phản ứng tại các vùng này, rồi tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: sau khi giá quay trở lại vùng này, thay vì phản ứng (đảo chiều), giá bứt phá mạnh xuyên qua và sau đó quay lại kiểm định từ phía đối diện.

OB — Order Block: cây nến mà market maker mở vị thế với mục đích hút thanh khoản, sau đó đảo chiều và thiết lập vị thế theo hướng ngược lại.