FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch cho Bitcoin ngày 23 tháng 10 theo hệ thống ICT

Sau hai tuần đi ngang, Bitcoin cuối cùng đã bắt đầu giảm, dù hiện tại đà giảm còn khá yếu nhưng tiềm ẩn ý nghĩa quan trọng. Một nhịp điều chỉnh đã bắt đầu và có thể kéo dài khá lâu. Cần nhắc lại rằng vẫn tồn tại một xác suất không nhỏ là xu hướng giảm sẽ kết thúc. Tuy nhiên, các lý do cho một xu hướng “bull” mới vẫn còn mơ hồ và gây tranh cãi. Đợt tăng giá gần nhất của Bitcoin kéo dài ba tháng về bản chất chỉ là nhịp di chuyển từ biên dưới lên biên trên của kênh đi ngang trên khung ngày, sau khi hình thành deviation ở mép dưới rồi tiếp đó là ở mép trên của kênh. Deviation ở biên trên khá sâu, nhưng nếu thực sự chỉ là deviation, thì trong ngắn hạn Bitcoin sẽ hướng về vùng 70.800 USD. Sau đó, giá sẽ lại quay vào vùng sideway, và triển vọng tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.

Tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) sẽ tổ chức cuộc họp áp chót trong năm, và lập trường của ngân hàng trung ương Mỹ về cơ bản đã rõ. Kể cả khi lãi suất điều hành không được nâng lên (kịch bản cơ sở), thì Fed trong mọi trường hợp vẫn duy trì giọng điệu “diều hâu” do lạm phát ở Mỹ tiếp tục tăng. Như vậy, triển vọng chính sách tiền tệ theo hướng diều hâu của Fed khó có thể hỗ trợ cho đà tăng tiếp của đồng tiền số dẫn đầu, vốn về cơ bản vẫn đang nằm trong kênh đi ngang trên khung ngày và trong xu hướng giảm trên khung tuần.

Cũng cần lưu ý rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11. Với xác suất khoảng 99%, Đảng Cộng hòa sẽ đánh mất quyền kiểm soát ít nhất một viện, sau đó việc thông qua Clarity Act sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật của Trump, cho rằng nó chỉ phục vụ mục đích làm giàu cá nhân cho tổng thống. Cũng cần nhớ rằng theo thông lệ, Bitcoin có xu hướng giảm sau bầu cử giữa nhiệm kỳ — mô hình này đã được quan sát trong 12 năm. Do một nhịp biến động mạnh khó có thể bắt đầu ngay lập tức sau cuộc bỏ phiếu, nên đà giảm hoàn toàn có thể được kỳ vọng ngay từ bây giờ. Hơn nữa, biểu đồ ngày hiện đang cho tín hiệu hướng xuống.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung 1D

Trên khung ngày, cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ, nên rất có khả năng “vàng kỹ thuật số” đã chính thức chuyển sang giai đoạn hình thành một xu hướng tăng mới. Giá đã quay trở lại test vùng bearish FVG của xu hướng trước, phản ứng với mẫu hình này và nhịp điều chỉnh diễn ra đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, cú breakout hồi tháng 9 ra ngoài kênh đi ngang 60.000–82.500 USD nhiều khả năng vẫn chỉ là một deviation, và kết hợp với phản ứng tại vùng bearish FVG, điều này có thể kích hoạt nhịp giảm về lại biên dưới của kênh đi ngang. Bên trong vùng bearish FVG cuối cùng cũng đã hình thành thêm một tín hiệu bán. Ngoài ra, một bearish order block cũng đã được hình thành, tiếp tục ủng hộ kịch bản giảm và có thể dẫn đến thêm các tín hiệu bán mới.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung 4H

Trên khung 4 giờ, một cấu trúc giảm giá đã bắt đầu hình thành. Đường CHOCH hiện nằm ở vùng 87.000 USD. Trên khung ngày, tất cả các tín hiệu đảo chiều cần thiết theo hướng đi xuống đã xuất hiện, cho phép trader mở vị thế short. Các mục tiêu giá của Bitcoin nên được xác định chủ yếu dựa trên kênh đi ngang trên khung ngày, mà chúng tôi cho rằng vẫn còn hiệu lực. Trên khung 4 giờ, một vùng sideway đã hình thành, sau đó là một cú deviation ở biên trên của kênh đi ngang, điều mà chúng tôi đã cảnh báo từ trước. Kết quả là, đúng như dự đoán, Bitcoin đã giảm về biên dưới của kênh đi ngang cục bộ. Với số lượng mẫu hình giảm giá và tín hiệu bán hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ phá vỡ kênh đi ngang theo hướng xuống dưới và đồng tiền số dẫn đầu sẽ tiếp tục suy yếu thêm.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Xu hướng này mở màn, như thường lệ, bằng một cú “pump” không đi kèm lý do rõ ràng cụ thể. Fed chưa bắt đầu cắt giảm lãi suất, và dự luật Clarity Act cũng chưa được thông qua. Tuy nhiên, trong ngắn hạn trên khung ngày, Bitcoin có thể đang trong pha giảm, vì giá đã phản ứng với vùng bearish FVG và hình thành hai tín hiệu bán. Cũng cần lưu ý rằng cú breakout ra ngoài kênh đi ngang trên khung ngày có thể chỉ là một deviation — đúng là một deviation khá sâu, nhưng vẫn là deviation. Nếu kịch bản này đúng, Bitcoin có thể hướng tới vùng 70.800 USD và thậm chí duy trì xu hướng giảm đã bắt đầu từ năm ngoái. Chúng tôi cho rằng các vị thế short là phù hợp hơn trong ngắn hạn. Hai tín hiệu bán kèm deviation đã xuất hiện trên khung ngày, và một deviation cũng đã hình thành trên khung 4 giờ. Triển vọng của Bitcoin vẫn nghiêng về giảm giá — mục tiêu gần nhất: 80.400 USD và 70.800 USD. Một cú deviation ở gần biên dưới của kênh đi ngang trên khung 4 giờ nhiều khả năng sẽ giữ Bitcoin trong trạng thái đi ngang thêm một thời gian.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

CHOCH — Change of Character: phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity — Thanh khoản: các lệnh dừng lỗ và lệnh chờ mà market maker sử dụng để gom vị thế.

FVG — Fair-Value Gap: vùng mất cân bằng giá. Giá thường di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy một phía của thị trường hầu như vắng mặt. Sau đó, giá thường quay trở lại và phản ứng tại các vùng này rồi tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: sau khi quay trở lại vùng này, giá không phản ứng mà bứt phá mạnh xuyên qua, rồi sau đó quay lại test từ phía còn lại.

OB — Order Block: cây nến mà market maker mở vị thế với mục tiêu quét thanh khoản, rồi sau đó thiết lập vị thế theo hướng ngược lại.