FX.co ★ EUR/USD: Gợi ý giao dịch cho nhà giao dịch mới bắt đầu – Ngày 26 tháng 10

Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch với đồng euro

Pha kiểm định ngưỡng giá 1.1214 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển xuống từ đường zero, qua đó xác nhận tính hợp lệ của điểm vào lệnh bán euro. Kết quả là cặp tiền đã giảm 15 điểm.

Đà tăng của chỉ số Ifo không mang lại lợi ích cho đồng euro, minh họa rõ cách mà con số tiêu đề của một báo cáo có thể mâu thuẫn với các chi tiết bên trong. Chỉ số Ifo Business Climate của Đức đạt 90,2 trong tháng 10, so với dự báo 89,8 và mức 89,9 của tháng 9, thoạt nhìn có vẻ tích cực. Tuy nhiên, thị trường lập tức đi sâu vào chi tiết. Đánh giá về điều kiện hiện tại giảm xuống 88,8, thấp hơn mức kỳ vọng 89,4, trong khi kỳ vọng cho 6 tháng tới lại bật lên 91,6, so với dự báo 89,9. Chính phần kỳ vọng này là yếu tố chủ đạo kéo chỉ số tổng thể đi lên.

Đối với các nhà giao dịch tiền tệ, sự kết hợp này phát đi một tín hiệu đáng lo ngại. Doanh nghiệp đang kỳ vọng bức tranh sẽ cải thiện, nhưng điều kiện thực tế lại tệ hơn so với những gì họ nghĩ hồi tháng trước. Hệ quả là EUR/USD quay trở lại xu hướng giảm và gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng trước đó. Một đợt phục hồi bền vững của đồng euro nhiều khả năng sẽ cần được củng cố bằng các dữ liệu kinh tế thực tế, chứ không chỉ dựa trên các khảo sát về kỳ vọng kinh doanh. Cho đến khi những bằng chứng này xuất hiện, bất kỳ nỗ lực hồi phục nào cũng có thể sẽ vấp phải lực cản từ đánh giá yếu kém về điều kiện hiện tại của nền kinh tế Đức.

Nửa sau của phiên không có số liệu kinh tế nào từ Mỹ được công bố, cũng như không có bài phát biểu nào được lên lịch từ các quan chức Fed. Vì vậy, sự chú ý sẽ chuyển sang Trung Đông, nơi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây áp lực lên giá dầu và hỗ trợ đồng USD. Đối với eurozone, giá dầu cao chủ yếu đồng nghĩa với chi phí và lạm phát tăng, tạo thêm thách thức cho ECB trước cuộc họp ngày 29 tháng 10, tại đó lãi suất nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên. Chừng nào giá dầu còn neo ở mức cao, EUR/USD nhiều khả năng vẫn chịu áp lực.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ là việc thực hiện Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay có thể mua euro nếu giá chạm mức 1,1211 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu 1,1240. Tại mức 1,1240, có thể đóng vị thế mua và đồng thời mở một vị thế bán ngược chiều, với mục tiêu lợi nhuận 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của euro hôm nay bị giới hạn trong kênh giao dịch hiện tại. Quan trọng: Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể mua euro nếu giá kiểm tra mức 1,1195 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và kích hoạt cú đảo chiều tăng trên thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức đối diện là 1,1211 và 1,1240.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Có thể bán euro sau khi giá chạm mức 1,1195 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là 1,1172, tại đó có thể đóng vị thế và lập tức mở một vị thế mua ngược chiều, với mục tiêu lợi nhuận 20–25 điểm tính từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng: Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể bán euro nếu giá kiểm tra mức 1,1211 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và kích hoạt cú đảo chiều giảm trên thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 1,1195 và 1,1172.

Những gì biểu đồ thể hiện

• Đường màu xanh lá mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường màu xanh lá đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng thêm trên mức này được xem là thấp.
• Đường màu đỏ mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường màu đỏ đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này được xem là thấp.
• Chỉ báo MACD — khi vào lệnh, điều quan trọng là phải xem xét trạng thái quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Lưu ý: Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các dữ liệu cơ bản quan trọng, thông thường tốt nhất là đứng ngoài thị trường để tránh những biến động tỷ giá đột ngột. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, luôn luôn sử dụng lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh stop-loss, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị cháy rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng khối lượng vị thế lớn mà không có quản lý vốn phù hợp.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, chẳng hạn như chiến lược được nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).