FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch cho Bitcoin (BTC) ngày 29 tháng 10 — Hệ thống ICT

Bitcoin tiếp tục giảm nhẹ và diễn biến hiện tại hoàn toàn có thể phát triển thành một cú sụt giảm mạnh. Tạm thời, nhịp giảm này vẫn mang tính điều chỉnh, nhưng Bitcoin đang trượt xuống dần đều. Cũng cần nhắc lại là vẫn tồn tại một xác suất không nhỏ rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Tuy nhiên, các lập luận ủng hộ cho một xu hướng “bull” mới vẫn khá mơ hồ và gây tranh cãi. Đợt tăng ba tháng vừa qua về bản chất chỉ là một nhịp đi từ biên dưới của kênh đi ngang khung ngày lên đến biên trên, sau khi đã hình thành deviation tại cạnh dưới rồi tiếp đến là tại cạnh trên. Deviation ở cạnh trên khá sâu, nhưng nếu thực sự chỉ là deviation, Bitcoin có thể hướng về vùng 70.800 USD trong ngắn hạn. Sau đó, nhiều khả năng giá sẽ lại đi ngang trong vùng biên cũ và triển vọng vẫn tiếp tục bất định.

Hôm qua, Federal Reserve đã tổ chức cuộc họp áp chót trong năm, và gần như không thay đổi gì trong kỳ vọng thị trường cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Fed giữ nguyên lãi suất điều hành và không điều chỉnh kế hoạch cho các lần tăng/giảm lãi suất tiếp theo. Như vậy, thị trường vẫn kỳ vọng sẽ còn các đợt thắt chặt tiếp theo, có thể vào tháng 12 và sau đó là tháng 3. Như đã đề cập trước đó, đây là kịch bản bất lợi cho Bitcoin. Thị trường đã bán Bitcoin hôm qua và tiếp tục bán mạnh qua đêm – một phản ứng hợp lý và dễ đoán – nhưng cũng cần lưu ý rằng thị trường liên tục gặp khó trong việc xuyên thủng vùng tâm lý 80.000 USD. Tóm lại: mỗi lần giá tiến gần vùng này, lực mua lại xuất hiện. Hiện tại, giá vẫn chưa thể phá vỡ một cách thuyết phục mốc 80.000 USD, qua đó cản trở một nhịp giảm sâu và bền vững hơn của “vàng số”.

Cần nhớ rằng yếu tố duy nhất hiện đang hạn chế đà giảm của Bitcoin là vùng 80.000 USD, trùng với biên dưới của kênh đi ngang trên khung 4 giờ. Lần deviation gần nhất xuống dưới biên này không tạo ra được cú bật đáng kể nào, vì vậy chúng tôi cho rằng sớm muộn Bitcoin cũng sẽ phá vỡ đường biên đó và vùng giá này. Dù vậy, cũng phải thừa nhận là phe bán hiện chưa thực sự dứt khoát và thiếu động lượng.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung 1D

Trên khung ngày, cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ, nên nhiều khả năng “vàng số” đã chuyển sang một xu hướng tăng mới. Giá đã “điền” xong vùng bearish FVG của xu hướng trước đó, phản ứng với mô hình này và bắt đầu điều chỉnh như kỳ vọng. Tuy nhiên, cú breakout hồi tháng 9 ra khỏi kênh đi ngang 60.000–82.500 USD vẫn có thể chỉ là một deviation; khi kết hợp với phản ứng tại vùng bearish FVG, điều này có thể kích hoạt một nhịp giảm về biên dưới của kênh đi ngang. Bên trong vùng bearish FVG gần nhất đã xuất hiện thêm một tín hiệu bán. Ngoài ra, một bearish order block cũng đã hình thành, tiếp tục ủng hộ kịch bản giảm và có thể tạo ra thêm tín hiệu bán mới.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung 4H

Trên khung 4 giờ, cấu trúc giảm vẫn đang tiếp tục được hình thành. Đường CHOCH hiện nằm quanh vùng 87.000 USD. Trên khung ngày, tất cả các tín hiệu đảo chiều giảm cần thiết đều đã xuất hiện, cho phép trader cân nhắc mở vị thế short. Các mục tiêu của Bitcoin nên được xác định dựa trên kênh đi ngang khung ngày, mà chúng tôi cho rằng vẫn còn hiệu lực. Trên khung 4 giờ, trạng thái đi ngang vẫn chiếm ưu thế; việc giá deviation ở biên trên của kênh đi ngang đã dẫn đến nhịp giảm về biên dưới đúng như dự kiến. Với số lượng mô hình giảm giá và tín hiệu bán tương đối dày đặc, chúng tôi nghiêng về kịch bản giá sẽ thoát khỏi kênh đi ngang bằng cách phá vỡ biên dưới và tiếp tục xu hướng giảm của đồng tiền mã hóa dẫn đầu thị trường. Đợt hút thanh khoản gần đây tại biên dưới không tạo ra được cú bật mạnh, cho thấy thanh khoản ở vùng giá hiện tại là không dồi dào. Trong trường hợp đó, đà giảm của “vàng số” nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD

Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Đúng như thông lệ, xu hướng này mở màn bằng một nhịp pump mà không có một nguyên nhân rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, trong ngắn hạn trên khung ngày, Bitcoin có thể đang ở trong một pha giảm, do giá đã phản ứng với hai vùng bearish FVG gần nhất và hình thành một bearish order block. Cũng cần lưu ý rằng cú breakout ra khỏi kênh đi ngang khung ngày vẫn có thể chỉ là một deviation – đúng là một deviation khá sâu, nhưng vẫn là deviation. Nếu kịch bản này đúng, Bitcoin có thể hướng về vùng 70.800 USD và thậm chí duy trì xu hướng giảm bắt đầu từ năm ngoái. Theo quan điểm của chúng tôi, các vị thế short là phù hợp hơn trong ngắn hạn. Deviation gần biên dưới của kênh đi ngang trên khung 4 giờ chưa thực sự thuyết phục, và một cú phá vỡ rõ ràng trên khung 4 giờ sẽ mở đường cho việc nối lại đà giảm.

Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:

CHOCH — Change of Character: phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity — Thanh khoản: các lệnh dừng lỗ (stop-loss) và lệnh chờ (pending order) mà market-maker sử dụng để tích lũy vị thế.

FVG — Fair-Value Gap: vùng mất cân bằng giá. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy một phía (mua hoặc bán) gần như vắng mặt trên thị trường. Sau đó, giá thường quay lại và phản ứng với các vùng này, rồi tiếp tục xu hướng chính.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: sau khi quay lại vùng giá này, giá không phản ứng mà bứt phá mạnh xuyên qua, rồi sau đó quay lại test từ phía còn lại.

OB — Order Block: cây nến mà tại đó market-maker mở vị thế với mục tiêu hút thanh khoản, rồi sau đó thiết lập vị thế theo hướng ngược lại.