FX.co ★ Phân tích EUR/USD – Ngày 2 tháng 11: Thị trường bất định trước thềm bầu cử Mỹ

Cấu trúc sóng trên khung 4 giờ của EUR/USD đã trở nên phức tạp hơn. Trên khung thời gian lớn hơn (biểu đồ dưới), đoạn xu hướng giảm đã hình thành cấu trúc 5 sóng A-B-C-D-E, có thể hoàn tất bất cứ lúc nào vì trông như đã phát triển đầy đủ. Tất cả các sóng trong đoạn này có kích thước xấp xỉ bằng nhau, vì vậy cấu trúc này được xem là mang tính điều chỉnh. Nếu giả định này đúng, một đoạn xu hướng tăng mang tính xung lực sẽ bắt đầu sau khi phần điều chỉnh kết thúc, với các mục tiêu nằm khá xa phía trên mốc 1,2000.

Trên khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ trên), chuỗi sóng xung lực vẫn đang tiếp diễn và có thể thuộc về sóng E trên khung thời gian lớn hơn. Nếu đúng là như vậy, thì dù đồng dollar còn tăng mạnh đến đâu, đà tăng giá của nó cũng đang tiến gần đến hồi kết. Sóng 5 giả định của E hoặc đã hoàn thành, hoặc đang ở rất gần giai đoạn hoàn tất. Dù ở kịch bản nào, cấu trúc sóng hiện tại đều cho thấy chuỗi sóng giảm đang ở giai đoạn cuối trên cả hai biểu đồ. Bối cảnh tin tức và sự thay đổi mạnh trong tâm lý thị trường đã thúc đẩy đồng USD tăng giá đáng kể, nhưng hiện không còn nhiều lý do để đồng dollar tiếp tục duy trì sức mạnh.

Đồng Dollar Lộ Dấu Hiệu Suy Yếu Trước Khả Năng Trump Thất Cử

EUR/USD đã tăng 60 điểm vào ngày thứ Hai, và theo quan điểm của tôi, chỉ có hai nguyên nhân hợp lý cho nhịp tăng này. Thứ nhất, ngày mai sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Mỹ. Một ngày trước khi bỏ phiếu, xác suất ước tính để đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả hai viện Quốc hội đã tăng lên 72%. Tất nhiên, có nhiều cuộc thăm dò dư luận khác nhau được tiến hành và mang lại những kết quả khác nhau về tâm lý công chúng. Tuy nhiên, khả năng chiến thắng của đảng Dân chủ giờ đây không còn là tin tức mới mẻ với bất kỳ ai. Đảng Cộng hòa tiếp tục đánh mất niềm tin của cử tri vì các chính sách do nhà lãnh đạo của họ theo đuổi. Điểm khác biệt này rất quan trọng, bởi Trump là người tự mình đưa ra tất cả các quyết định quan trọng nhất. Vì vậy, sẽ không chính xác nếu nói rằng tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đều kém hiệu quả trong hai năm qua và đó là lý do người Mỹ không muốn bỏ phiếu cho họ. Nhân tiện, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử – vốn thực chất đã bắt đầu từ một tuần trước – hiện thuộc hàng cao nhất trong vài thập kỷ. Theo quan điểm của tôi, điều này chỉ cho thấy một điều: người dân Mỹ không muốn Trump tiếp tục điều hành đất nước một cách độc đoán như hiện nay.

Lý do thứ hai mang tính địa chính trị. Hôm nay đã xuất hiện một số thông tin cho thấy khả năng giảm leo thang căng thẳng. Donald Trump một lần nữa quyết định cho Iran cơ hội giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận các bên đã nối lại nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột và ngăn chặn việc bùng phát giao tranh trở lại. Ngay sau các thông tin này, giá dầu giảm mạnh, trong khi nhu cầu đối với đồng USD có thể suy yếu do khẩu vị rủi ro gia tăng. Cần nhớ rằng dollar thường thể hiện tốt khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Ngược lại, quá trình giảm leo thang thường tạo áp lực lên đồng tiền này.

Những diễn biến trong ngày thứ Hai đã giúp đồng euro cải thiện phần nào vị thế, và đồng tiền chung châu Âu vẫn có cơ hội bắt đầu hình thành một đoạn xu hướng tăng mới trên cả hai khung thời gian. Đây vẫn là kịch bản chính.

Kết Luận Chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, cặp tiền vẫn đang nằm trong đoạn điều chỉnh rộng hơn của xu hướng, A-B-C-D-E. Tuy nhiên, cấu trúc này có vẻ đã phát triển đầy đủ và do đó có thể đã hoàn tất. Theo tôi, đây là thời điểm thuận lợi không chỉ để cân nhắc mua đồng euro mà còn để kỳ vọng vào việc hình thành một đoạn xu hướng tăng hoàn chỉnh. Căn cứ theo khung thời gian lớn hơn, có thể kỳ vọng giá tiến lên ít nhất vùng 1,1700–1,1800. Việc nỗ lực bất thành trong việc phá vỡ mốc 1,1126, tương ứng với mức Fibonacci 50,0% (biểu đồ dưới, khung thời gian lớn hơn), cũng cho thấy thị trường có thể đã sẵn sàng cho một nhịp tăng mới.

Trên khung thời gian lớn hơn, đoạn xu hướng giảm đã hình thành cấu trúc A-B-C-D-E. Cấu trúc sóng bên trong của sóng E đã phát triển thành mẫu hình xung lực 5 sóng, nhưng mẫu hình này có thể đã hoàn tất. Nếu giả định này đúng, quá trình hình thành đoạn xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu từ thời điểm hiện tại.

Các nguyên tắc chính của phân tích là:

1. Các cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Những cấu trúc quá phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không có nhận định rõ ràng về những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn hết là đứng ngoài.
3. Không bao giờ có thể đạt được sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của giá. Đừng quên sử dụng lệnh bảo vệ Stop Loss.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác.