FX.co ★ Diễn giải phân tích EUR/USD ngày 3 tháng 11: Đồng Euro cần một cú hích mạnh

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không có biến động đáng kể vào ngày thứ Hai, mặc dù giai đoạn đầu phiên giao dịch khá tích cực đối với đồng tiền châu Âu. Đồng euro đã tăng tương đối tốt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tạm thời hạ nhiệt, nhưng diễn biến này một lần nữa có thể chỉ là một “báo động giả”. Nhắc lại rằng hôm qua, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng “khả năng” này không đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán toàn diện sẽ diễn ra ngay ngày mai hay trong tương lai gần. Hơn nữa, Donald Trump đã điều động một lực lượng quân sự đáng kể tới Trung Đông, trong khi Iran lại chĩa mũi nhọn vào các căn cứ quân sự của Mỹ bên ngoài khu vực. Nói cách khác, Tehran và Washington đã “rút vũ khí” và dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, không nên xem trọng những tuyên bố về khả năng nối lại đàm phán.

Có vẻ như thị trường cũng không quá tin tưởng, khi đồng USD đã bắt đầu mạnh lên trở lại vào buổi chiều. Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất theo ISM, công bố cao hơn dự báo, cũng mang lại một phần hỗ trợ cho đồng bạc xanh. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế vĩ mô từ lâu đã không còn là yếu tố ưu tiên hàng đầu đối với các nhà giao dịch EUR/USD. Thực tế, đồng euro đã suy yếu liên tục trong hai tháng và sau đó chuyển sang đi ngang trong biên độ 1,1115–1,1274. Biên độ đi ngang này tương đối rộng, nhưng vấn đề chính hiện nay là việc đồng euro không thể thực hiện một nhịp điều chỉnh tăng rõ rệt.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể đã kết thúc sau khi đường xu hướng bị phá vỡ. Đường chỉ báo Ichimoku hiện đang đóng vai trò hỗ trợ cho đồng euro, nhưng đồng thời một đường xu hướng cục bộ mới lại đang gây áp lực từ phía trên. Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh giá vẫn vận động trong một kênh đi ngang.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện bốn tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Hai. Vào buổi sáng, giá lần lượt phá vỡ đường Senkou Span B và sau đó là mốc 1,1221. Tuy nhiên, đà tăng sau đó không được duy trì, và hai tín hiệu bán đã hình thành. Như vậy, các nhà giao dịch có thể mở trước một vị thế mua, rồi sau đó là một vị thế bán. Trong cả hai trường hợp, giá đều đã chạm tới mục tiêu gần nhất.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 27 tháng 10. Trên khung thời gian tuần, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm và đã giảm mạnh trong năm 2026 dưới tác động của các sự kiện địa chính trị. Trong tám tháng qua, các nhà giao dịch đã thoát khỏi euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, và đồng đô la trong một số thời điểm đã đóng vai trò như đồng tiền dự trữ.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa thấy các lý do mang tính nền tảng cho sức mạnh bền vững của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đô la trở nên hấp dẫn cao trong ngắn hạn, và lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến thị trường bất ngờ lần thứ hai trong năm nay. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống quanh mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Gần đây, thị trường hầu như chỉ phản ánh các yếu tố có lợi cho đồng đô la và bỏ qua những yếu tố còn lại.

Sự sắp xếp của hai đường chỉ báo màu đỏ và xanh cho thấy lợi thế đang thuộc về phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng 4.200, trong khi vị thế bán tăng 13.600. Theo đó, vị thế ròng giảm thêm 9.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, EUR/USD có thể hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện tại vẫn đang bị kẹt chặt trong một kênh đi ngang. Trên các khung thời gian D1 và W1, khả năng hình thành một xu hướng mạnh, kéo dài vẫn còn cao. Tuy nhiên, để đồng euro tăng giá thì nó phải được mua vào. Trong hai tháng vừa qua, chúng ta hầu như không thấy thị trường có nhiều thiện chí mua vào đồng euro. Vì vậy, dựa trên tâm lý thị trường, có thể nói đà tăng của đồng euro vẫn còn khá đáng ngờ.

Cho ngày 3/11, chúng tôi lưu ý các mức giá sau để giao dịch — 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, cùng với đường Ichimoku Senkou Span B (1,1183) và Kijun-sen (1,1171). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì thế cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng. Điều này sẽ giúp hạn chế thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, không có sự kiện hay số liệu quan trọng nào được công bố ở khu vực đồng euro, còn tại Mỹ sẽ có báo cáo JOLTS về số lượng vị trí việc làm trống được công bố trong ngày, mà chúng tôi không xem là quan trọng. Do đó, hôm nay giới giao dịch sẽ không có nhiều thông tin để phản ứng, và kết quả bầu cử Mỹ nhiều khả năng sẽ chưa được biết trước thứ Tư.

Tóm tắt phân tích trên:

Nhà giao dịch có thể cân nhắc mục tiêu cho vị thế bán gần 1,1115 nếu giá củng cố dưới vùng 1,1154–1,1165. Nếu giá bật tăng từ vùng 1,1154–1,1183, có thể xem xét vị thế mua hướng đến 1,1261–1,1274.

Lưu ý về các biểu đồ:

• Các mức giá hỗ trợ/kháng cự (đường đỏ đậm) là những vùng nơi đà di chuyển có thể dừng lại; chúng không phải là nguồn phát tín hiệu trực tiếp.
• Kijun-sen và Senkou Span B — các đường Ichimoku được chiếu từ khung thời gian H4 sang biểu đồ H1 — là những mức rất mạnh.
• Các mức cực trị (đường đỏ mảnh) là các điểm giá từng bật lại trước đó và đóng vai trò là nguồn phát tín hiệu.
• Các đường màu vàng thể hiện các đường xu hướng, kênh xu hướng và những mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ (COT) thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.