FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch Bitcoin (BTC) ngày 4 tháng 11 – Hệ thống ICT

Bitcoin tiếp tục suy giảm, và diễn biến hiện tại có thể phát triển thành một giai đoạn mới, toàn diện hơn của xu hướng giảm đã bắt đầu từ năm ngoái. Trong vài tuần gần đây, Bitcoin đã mất khoảng 11.000 USD giá trị. Hiện tại, nhịp giảm này vẫn được xem là một pha điều chỉnh, dù Bitcoin đang thể hiện động lượng đi xuống ngày càng rõ rệt. Cũng cần lưu ý rằng khả năng xu hướng giảm đã chấm dứt là điều không thể loại trừ. Tuy vậy, các lý do cho sự hình thành một xu hướng tăng giá mới vẫn chưa rõ ràng và còn gây tranh luận.

Đợt tăng kéo dài ba tháng gần đây nhất của Bitcoin về bản chất chỉ là một nhịp tăng từ biên dưới của kênh đi ngang lên đến biên trên trên khung ngày, sau khi hình thành một pha lệch (deviation) xuống dưới biên dưới và sau đó là một pha lệch lên trên biên trên. Pha lệch lên trên biên trên này là khá mạnh, nhưng nếu quả thực chỉ là một “deviation”, Bitcoin nhiều khả năng đang hướng về vùng 70.800 USD. Tài sản số này đã quay trở lại khá vững chắc bên trong kênh đi ngang, do đó một nhịp di chuyển về vùng 50% của kênh là diễn biến rất hợp lý và được kỳ vọng.

Nhịp giảm mới nhất của Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền mã hóa rộng hơn được kích hoạt bởi các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội Mỹ, được công bố qua đêm. Cần nhắc lại rằng cuộc bầu cử quốc hội Mỹ, bất kể kết quả ra sao, đã được xác định là một yếu tố rủi ro đối với Bitcoin. Lý do là trong 12 năm qua, Bitcoin thường chứng kiến những đợt giảm mạnh sau các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đây là một mô hình mang tính lịch sử, dù không có gì đảm bảo nó sẽ lặp lại đều đặn bốn năm một lần. Tuy nhiên, đây còn lâu mới là yếu tố duy nhất đang đè nặng lên tài sản số.

Khả năng cao là Democrats sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngay cả khi họ không giành được quyền kiểm soát Thượng viện, thì chỉ cần nắm đa số tại Hạ viện cũng đã đủ để khiến Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Ngay cả các thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đã bỏ phiếu chống lại dự luật gây tranh cãi Clarity Act. Democrats càng giành nhiều ghế trong Quốc hội, họ càng có xu hướng tìm cách chặn đứng nhiều sáng kiến của Trump. Nếu Trump ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển ngành tiền mã hóa tại Hoa Kỳ, Democrats nhiều khả năng sẽ phản đối. Tương tự, nếu Trump hoàn toàn ủng hộ phát triển trí tuệ nhân tạo, Democrats có khả năng sẽ tìm cách siết lại lĩnh vực này và đưa ra các yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn.

Tổng quan BTC/USD trên biểu đồ ngày

Trên khung thời gian ngày, cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Do đó, nhiều khả năng tài sản số này đã chính thức bắt đầu hình thành một xu hướng tăng mới. Giá đã chạm tới vùng bearish FVG của xu hướng trước đó và phản ứng với mô hình này, qua đó kích hoạt nhịp điều chỉnh như kỳ vọng.

Tuy nhiên, cú bứt phá ra khỏi kênh đi ngang 60.000–82.500 vào tháng 9 vẫn có thể chỉ là một pha lệch (deviation). Khi kết hợp với phản ứng tại vùng bearish FVG, điều này có thể kích hoạt một nhịp giảm hướng về biên dưới của kênh đi ngang. Một tín hiệu bán mới đã hình thành bên trong bearish FVG gần nhất. Bên cạnh đó, các bearish Order Blocks và FVG mới cũng xuất hiện, đều cho tín hiệu hướng xuống và có thể tạo ra thêm các tín hiệu bán trong thời gian tới.

Tổng quan chung về BTC/USD trên khung 4 giờ

Bitcoin đã cố gắng hình thành một xu hướng tăng mới, nhưng bối cảnh cơ bản, nhu cầu spot và các tin tức gần đây vẫn còn quá yếu để hỗ trợ kỳ vọng xu hướng này được duy trì. Trong ngắn hạn, Bitcoin có thể tiếp tục giảm trên khung thời gian ngày, vì giá đã phản ứng với hai vùng FVG giảm giá gần nhất và hình thành một Order Block mang tính giảm.

Pha phá vỡ khỏi vùng đi ngang trên biểu đồ ngày hiện đang được hiểu là một cú lệch (deviation). Do đó, Bitcoin đã tạo ra tín hiệu đảo chiều và đang hướng về khu vực 70.800 USD. Vì một thị trường đi ngang không nhất thiết có nghĩa là xu hướng hiện tại đã kết thúc, xu hướng giảm vẫn chưa được coi là hoàn tất. Các vị thế bán (short) vẫn là lựa chọn giao dịch phù hợp nhất trong ngắn hạn.

Giải thích các hình minh họa

CHOCH – Change of Character; sự thay đổi cấu trúc của xu hướng hiện tại.

Liquidity – Thanh khoản được thể hiện qua các lệnh Stop Loss và các lệnh chờ (pending orders) mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.

FVG – Fair Value Gap; vùng giá kém hiệu quả. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một phía thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại những vùng này và phản ứng theo hướng của xu hướng chính.

IFVG – Inverted Fair Value Gap; khi giá quay lại vùng này mà không phản ứng, thay vào đó phá vỡ vùng đó một cách mạnh mẽ rồi retest lại từ phía đối diện.

OB – Order Block; cây nến tại đó market maker mở vị thế để gom thanh khoản và xây dựng vị thế theo hướng ngược lại.