FX.co ★ EUR/USD – Ngày 5 tháng 11: Biến động thị trường tiếp tục

Vào thứ Tư, EUR/USD đã bật tăng trở lại từ mức thoái lui 127,2% tại 1,1220 và ghi nhận một số mức tăng hướng tới mốc Fibonacci 100,0% tại 1,1325. Tuy nhiên, như giới giao dịch thường nói, biến động giá vẫn còn nhiễu. Cặp tiền này tiếp tục đổi hướng trong cả ngắn hạn lẫn trung hạn. Trên khung thời gian trong ngày, các nhịp điều chỉnh liên tục xuất hiện trong suốt mỗi phiên giao dịch, trong khi trên khung trung hạn, cặp tiền đã đi ngang trong một vùng giá gần như phẳng trong khoảng một tháng. Số lượng tín hiệu nhiễu quanh mốc 1,1220 nhiều gấp vài lần so với số tín hiệu đáng tin cậy.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang tính giảm giá. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ xuống dưới đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới vẫn chưa vượt được đỉnh cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước khi kết thúc năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục mang lại hỗ trợ đáng kể cho đồng USD, trong khi các yếu tố khác bị thị trường xem là thứ yếu.

Thoạt nhìn, bối cảnh tin tức ngày thứ Tư có vẻ thuận lợi cho đà tăng tiếp diễn của đồng tiền châu Âu, nhưng giới giao dịch một lần nữa lại nhìn nhận khác. Đồng USD bắt đầu suy yếu ngay sau khi xuất hiện thông tin về tiến triển cuộc bầu cử tại Mỹ, nhưng nhịp giảm này diễn ra trong thời gian rất ngắn. Cả lạm phát cao tại Liên minh Châu Âu lẫn chỉ số Business Activity lĩnh vực Dịch vụ yếu kém của Mỹ đều không thể duy trì động lực tăng giá. Do đó, có thể nói phe mua lại một lần nữa không tận dụng được cơ hội. Trong bối cảnh này, đồng euro rất khó có thể trông chờ vào đà tăng tiếp, bất kể dòng tin tức sắp tới ra sao. Hôm nay mới bắt đầu không lâu, nhưng đồng euro đã giảm mạnh. Một nhịp lao dốc sâu là khó xảy ra trong ngày; tuy nhiên, cuộc họp Bank of England có thể tác động đến hướng đi của đồng euro, theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Ngày mai, báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố, và giới giao dịch rất có thể lại diễn giải các số liệu này theo một cách cực kỳ phiến diện. Nói cách khác, đồng USD có thể nối lại xu hướng tăng sau khi bật lên từ biên dưới của vùng đi ngang, ngay cả khi dữ liệu kinh tế Mỹ tỏ ra yếu kém.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và củng cố phía trên mức thoái lui 127,2% tại 1,1221. Do đó, xu hướng tăng có thể tiếp diễn hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 100,0% tại 1,1325. Việc củng cố dưới 1,1221 một lần nữa sẽ nghiêng về phía đồng đô la Mỹ và có thể dẫn đến việc nối lại đà giảm về mức thoái lui 161,8% tại 1,1088. Chỉ báo CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá thứ hai.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 4.225 vị thế Long và 13.595 vị thế Short. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 231.000, trong khi số vị thế Short là 374.000. Phe gấu vẫn chiếm ưu thế và đồng tiền chung châu Âu vẫn đang bị bán ra thường xuyên hơn so với được mua vào. Điều này có thể được lý giải bởi tình hình địa chính trị căng thẳng ở Trung Đông và ý định của Kevin Warsh trong việc kéo lạm phát xuống thấp hơn nữa. Thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nâng lãi suất chừng nào còn cần thiết.

Tổng thể, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro trong dài hạn. Chắc chắn rằng nhiều sự kiện toàn cầu, vốn đặc biệt dày đặc trong những năm gần đây, đang tác động tới tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Hơn nữa, năm 2026 có thể lập kỷ lục về số lượng sự kiện khó lường. Do đó, đồng tiền châu Âu vẫn đang chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn.

Lịch kinh tế của Mỹ và Liên minh châu Âu:

• Hoa Kỳ – Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (13:30 UTC).
• Liên minh châu Âu – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (15:00 UTC).

Ngày 5 tháng 11, lịch kinh tế có hai sự kiện, nhưng không sự kiện nào có thể được coi là thực sự quan trọng. Tác động của các dữ liệu kinh tế tới tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm có thể sẽ hạn chế.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể mua cặp tiền này sau khi giá đóng cửa trên khung giờ tại mức 1,1220, với mục tiêu 1,1325. Các vị thế này có thể tiếp tục được nắm giữ. Cơ hội bán có thể xuất hiện sau khi giá đóng cửa trên khung giờ dưới mức 1,1220, với vùng hỗ trợ mục tiêu là 1,1081–1,1086.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên cả biểu đồ giờ và biểu đồ 4 giờ.