FX.co ★ USD/JPY: Gợi ý giao dịch cho nhà đầu tư mới bắt đầu ngày 5 Tháng 11

Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật

Việc kiểm định mức giá 158,02 trong nửa đầu phiên diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên trên từ đường zero. Điều này xác nhận tính hợp lệ của điểm vào lệnh mua đồng yên. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên mức mục tiêu 158,27.

Diễn biến trong nửa cuối phiên đối với đồng yên sẽ chủ yếu chịu tác động từ các yếu tố chính sách của Mỹ, nhưng trước hết, cần xem lại các dữ liệu kinh tế Nhật Bản công bố hôm nay. Chỉ số Hoạt động Kinh doanh Dịch vụ tháng 10 đạt 51,7 so với dự báo 52,0, trong khi PMI tổng hợp ở mức 52,1, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 52,3. Cả hai chỉ số đều thấp hơn dự báo nhưng vẫn trên ngưỡng 50, nghĩa là nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang mở rộng, dù không tăng tốc. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại phiên đấu giá hôm nay là 2,77%, so với mức 3,10% ở phiên trước, cho thấy thị trường trái phiếu đã “hạ nhiệt” cùng với kỳ vọng về lãi suất. Câu hỏi then chốt đối với đồng yên là Ngân hàng Nhật Bản sẵn sàng đi xa tới đâu. Lãi suất hiện ở mức 1,25% sau lần tăng vào tháng 9. Ngày 30/10, ngân hàng trung ương đã tạm dừng chu kỳ thắt chặt với tỷ lệ bỏ phiếu 8-1, trong đó phiếu bất đồng duy nhất đến từ Hajime Takata, người kêu gọi tăng lãi suất ngay lập tức. Ngân hàng cũng lần đầu tiên tuyên bố lạm phát cơ bản đã đạt 2%. Nhiều nhà kinh tế hiện kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, trong khi kịch bản cơ sở là ba lần tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tháng 3 và tháng 7, qua đó kết thúc chu kỳ tại mức 2%.

Dù vậy, bối cảnh bên ngoài lại phụ thuộc vào Mỹ. Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần sẽ được công bố hôm nay và nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho thấy sức chống chịu của thị trường lao động. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý sẽ là các bài phát biểu của các thành viên FOMC Beth Hammack và Thomas Barkin. Chỉ những phát biểu mang tính “diều hâu” từ các nhà hoạch định chính sách mới có khả năng hỗ trợ đồng USD, vốn đã suy yếu kể từ sau cuộc bầu cử. Nếu bình luận của họ mang tính diều hâu, nhu cầu đối với đồng bạc xanh sẽ hồi phục, tạo lực đỡ cho USD/JPY; ngược lại, giọng điệu thận trọng sẽ tạo cơ hội để đồng yên giữ vững vị thế. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 của Ngân hàng Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng yên, dù hướng đi trong ngày sẽ phụ thuộc vào giọng điệu từ Fed.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ chủ yếu là việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm điểm vào lệnh quanh 158.41 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.62 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158.62, đóng các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại (nhắm mục tiêu mức biến động 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức này). Có thể kỳ vọng cặp tiền tăng hôm nay chỉ khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ đó.

Kịch bản số 2: Mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158.22 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế đà giảm của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều đi lên. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng hướng tới các mức đối diện 158.41 và 158.62.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá xuống dưới mức 158.22 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 157.94. Tại mức này, hãy đóng các vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua ngược lại (nhắm mục tiêu mức biến động 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức này). Áp lực lên cặp tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu giảm từ đó.

Kịch bản số 2: Bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158.41 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế đà tăng của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều đi xuống. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm hướng tới các mức đối diện 158.22 và 157.94.

Những gì biểu đồ thể hiện:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần đặc biệt lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới nên đưa ra quyết định vào lệnh với mức độ thận trọng rất cao. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, luôn luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không có lệnh stop-loss, toàn bộ số vốn trong tài khoản giao dịch có thể bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng khối lượng giao dịch lớn mà không có quản lý vốn phù hợp.

Hãy nhớ rằng để giao dịch hiệu quả cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.