FX.co ★ Nên bán và mua đồng Yên ở đâu: Mẹo giao dịch đơn giản cho trader mới bắt đầu ngày 12 tháng 11

Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật

Đợt kiểm tra mức giá 159,20 diễn ra sau khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá xa lên trên đường zero, qua đó hạn chế dư địa tăng thêm của cặp tiền. Vì lý do đó, tôi đã không mua đồng USD và bỏ lỡ một nhịp tăng khá tốt.

Trong vòng hai ngày, cặp tiền đã di chuyển từ khoảng 158 lên gần 160. Yếu tố kích hoạt là dữ liệu từ Mỹ: lạm phát Mỹ vượt dự báo tháng thứ ba liên tiếp, cùng với các phát biểu mang tính “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, làm gia tăng kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được nâng thêm một lần nữa vào tháng 12. Giới giao dịch cũng bắt đầu tính đến một xác suất nhỏ cho kịch bản tăng 50 điểm cơ bản. Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật đang mở rộng trở lại, và đồng Yên đã đánh mất một phần vai trò tài sản trú ẩn an toàn mà nó giành được trong giai đoạn biến động gần đây trên thị trường cổ phiếu.

Song song đó, dữ liệu kinh tế Nhật Bản đang củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất từ Bank of Japan. Giá nhà sản xuất tăng 7,1% so với cùng kỳ trong tháng 10, cao hơn mức 6,8% của tháng trước và trái ngược dự báo giảm tốc; so với tháng trước, chỉ số này tăng 0,7%, mức nhanh nhất kể từ tháng 5. Thị trường hoán đổi hiện đang định giá khoảng 82% khả năng Bank of Japan tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 18/12. Đà tăng giá chủ yếu được dẫn dắt bởi dầu và các sản phẩm liên quan — trong tháng 10, giá dầu giao dịch trên 100 USD/thùng, và nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh giá trong tháng đó. Với một quốc gia phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu, nguyên liệu thô và lương thực, đồng Yên yếu chỉ làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt. Cũng cần nhớ rằng Kazuo Ueda vẫn để ngỏ cánh cửa cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo, nhưng thời điểm sau tháng 12 vẫn chưa rõ ràng khi lãi suất chính sách tiến gần vùng trung tính.

Các báo cáo truyền thông gần đây cho thấy nhà chức trách Nhật Bản ngày càng lo ngại về tốc độ và tính hỗn loạn trong diễn biến mất giá của đồng Yên. Nhiều nhà giao dịch kỳ vọng những lời cảnh báo về đồng Yên sẽ ngày càng gay gắt hơn, nhưng chỉ đe dọa bằng lời có lẽ là không đủ. Đồng USD vẫn rất mạnh nhờ kỳ vọng vào Fed, và ngay cả khi Bank of Japan đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất, sẽ rất khó để bắt kịp cơ quan điều hành của Mỹ. Nếu không có can thiệp thực sự, các động thái lời nói có thể chỉ tạo ra một nhịp tạm dừng ngắn, và USD/JPY vẫn đứng trước nguy cơ phá vỡ mốc 160.

Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản mua

Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm vùng vào lệnh quanh 159.81 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 160.23 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 160.23, tôi sẽ chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi xa khỏi mức này khoảng 30–35 pip). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có nhịp điều chỉnh và các nhịp giảm sâu đáng kể. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu hướng lên từ đường này.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần liên tiếp kiểm tra mức 159.60 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng một nhịp tăng trở lại các mức đối ứng 159.81 và 160.23.

Kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 159.60 bị phá vỡ (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán là 159.23, tại đó tôi sẽ đóng các vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi xa khỏi mức này khoảng 20–25 pip). Bên bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào — chỉ cần một gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu hướng xuống từ đường này.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần liên tiếp kiểm tra mức 159.81 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng một nhịp giảm về các mức đối ứng 159.60 và 159.23.

Những gì hiển thị trên biểu đồ:

Đường xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể mua công cụ giao dịch;

Đường xanh lá dày – mức giá được khuyến nghị để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt lên trên mức này là khó xảy ra;

Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể bán công cụ giao dịch;

Đường đỏ dày – mức giá được khuyến nghị để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là khó xảy ra;

Chỉ báo MACD. Khi tham gia thị trường, điều quan trọng là phải theo dõi các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt các lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền gửi, đặc biệt nếu bạn không sử dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ tôi đã trình bày ở trên. Những quyết định giao dịch tùy hứng, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó, ngay từ đầu đã là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.