FX.co ★ ดอลลาร์อเมริกัน: พรีวิวประจำสัปดาห์

บรรยากาศข่าวในสหรัฐฯ สัปดาห์หน้าจะยังคงเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของเครื่องมือ EUR/USD และ GBP/USD อีกครั้ง การวิเคราะห์ควรเริ่มด้วยการบุกรุกดินแดนเวเนซุเอลาของกองทัพสหรัฐฯ ในวันเสาร์ ซึ่งจบลงด้วยการจับกุมประธานาธิบดีของประเทศ นาย Nicolas Maduro ปัจจุบัน Maduro ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ฐานทัพสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง และจะถูกส่งมายังสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาคดีในเร็วๆ นี้ ดังนั้นวันจันทร์อาจเปิดตลาด FX ด้วยช่องว่าง และจากนั้นความสนใจของนักเทรดจะเปลี่ยนไปที่บรรยากาศเศรษฐกิจอเมริกันที่คุ้นเคย ไม่ใช่ยุโรปหรืออังกฤษ

สัปดาห์แรกของทุกเดือนเป็นช่วงเวลาที่ตลาดปรับความคาดหวังต่อการกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในช่วงเวลานี้ สถิติแรงงานและการว่างงานจะถูกเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้ทำนายการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต ผมขอเตือนว่านักเตะตลาดปัจจุบันคาดหวังการผ่อนคลายเพิ่มเติมจาก Fed แต่ไม่ได้คาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยอีกในที่ประชุมสิ้นเดือนมกราคม เนื่องจาก Jerome Powell ในการประชุมครั้งล่าสุดบ่งชี้ถึงเจตนาของ FOMC ที่จะหยุดเพื่อทำความเข้าใจว่ามาตรการที่ดำเนินการไปแล้วจะส่งผลต่อกระบวนการเศรษฐกิจอย่างไร

Fed ยังไม่ได้ละทิ้งการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ต้องการเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบที่มีต่ออัตราการว่างงานและตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในที่ประชุมครั้งถัดไปถูกตัดสินใจแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่สรุปเช่นนั้นหากไม่ทราบว่ามีงานใหม่จำนวนเท่าใดที่ถูกสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมและอัตราการว่างงานเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผมขอเตือนว่าเดือนก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 4.4% แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% Nonfarm Payrolls ในเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่ตลาดคาดหวัง แต่ไม่สามารถเรียกได้ว่าบวกแน่นอน นอกจาก Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานแล้ว ดัชนีการทำงานธุรกิจ ISM สำหรับภาคการผลิตและบริการ รายงาน ADP รายงานการเปิดรับงาน JOLTS และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ก็จะถูกเผยแพร่ซึ่งสิ่งนี้ก็อาจมีผลต่อบรรยากาศตลาดเช่นกัน

จากข้อมูลข้างต้น ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมกราคม การสรุปสภาพตลาดแรงงานยังไม่อยู่ในช่วงเวลาอันสมควร การคาดการณ์การวิ่งขึ้นของค่าเงินดอลลาร์จากพิจารณาปัจจุบันยังไม่มีจุดหมาย

ภาพคลื่นสำหรับ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปว่าเครื่องมือยังคงสร้างส่วนของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่ นโยบายการเงินของ Fed และนโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดลงระยะยาวของสกุลเงินสหรัฐฯ เป้าหมายของส่วนแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายถึงระดับที่ 25 ช่วงคลื่นขาขึ้นในปัจจุบันอาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีคลื่นสามลูกที่ถูกสร้างแล้ว หากพัฒนาต่อไป ควรคาดหวังการเติบโตโดยมีเป้าหมายราว 1.1825 และ 1.1926 ซึ่งสอดคล้องกับการขยาย Fibonacci 200.0% และ 261.8% แต่ในระยะใกล้ อาจมีการสร้างคลื่นแก้ไขหรือชุดของคลื่น

ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD:

ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD เปลี่ยนไปแล้ว โครงสร้างแก้ไขขาลง a?b?c?d?e ใน C ของ 4 ดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เช่นเดียวกับคลื่นที่ 4 ทั้งหมด ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง ผมคาดว่าการเคลื่อนไหวแนวโน้มหลักจะเริ่มต้นใหม่โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นราว 38 และ 40

ในระยะใกล้ ผมคาดว่าคลื่น 3 หรือ c จะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายราว 1.3280 และ 1.3360 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 76.4% และ 61.8% เป้าหมายเหล่านี้ได้ถูกบรรลุแล้ว คลื่น 3 หรือ c ดูเหมือนว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นในระยะใกล้ อาจจะมีการเห็นคลื่นลงหรือชุดของคลื่นลง

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนมักค้าขายยากและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ดีกว่าที่จะไม่เข้าไป
3. ไม่มีและไม่สามารถมีความมั่นใจ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว อย่าลืมคำสั่ง Stop Loss ป้องกัน
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ และกลยุทธ์การค้าได้