FX.co ★ สกุลเงินยูโร: มุมมองประจำสัปดาห์

ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ในที่สุดสกุลเงินยุโรปก็เริ่มฟื้นตัว เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ สถานการณ์ยังดูเป็นเพียงการปรับฐานแบบสามคลื่นในกรอบจำกัด แต่แล้ว Donald Trump ก็เห็นว่า “ปัญหาอิหร่าน” จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทันที และเชื่อว่าเตหะรานอาจโจมตีอเมริกาได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงจำเป็นเร่งด่วนต้องเริ่มปฏิบัติการทางการทหาร ซึ่งดำเนินมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ผลลัพธ์คือ สกุลเงินยุโรปอ่อนค่าลงมาถึงโซนเลขหลัก 14 และสิ่งที่พอจะหวังได้ในตอนนี้ก็คือการปรับฐานขึ้นเท่านั้น

ในทางรูปแบบแล้ว เครื่องมือคู่เงิน EUR/USD ได้ทำโครงสร้างการปรับฐานแบบสามคลื่นครบถ้วนแล้วตามที่เห็นบนกราฟ ดังนั้น การกลับมาลดลงของราคาจึงอาจเริ่มขึ้นได้ในเวลาอีกไม่นาน แน่นอนว่าการปรับฐานรอบนี้ดูอ่อนแรงและไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง แต่ก็ต้องไม่ลืมปัจจัยด้านข่าว โดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่วยหนุนความต้องการถือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นแทบจะทุกวันหรืออย่างน้อยวันเว้นวัน ดังนั้น แม้โครงสร้างคลื่นอาจต้องการรูปแบบการปรับขึ้นที่ชัดเจนน่าเชื่อถือกว่านี้ แต่ทั้งสหรัฐและอิหร่านก็คงไม่ได้สนใจประเด็นดังกล่าวอยู่ดีแล้ว วันจันทร์นี้ Trump ก็อาจโจมตีอิหร่านอีกครั้ง (คราวนี้ในภาคพลังงาน) เปิดฉากความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลาง ในสภาพการณ์เช่นนั้น การแข็งค่าของดอลลาร์ย่อมเป็นฉากทัศน์ที่สมเหตุสมผลที่สุด

สัปดาห์หน้าจะมีการประกาศดัชนีภาวะธุรกิจในสหภาพยุโรป และประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ Lagarde เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีหลังการประชุม ดังนั้นไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะมีประเด็นใหม่สำคัญเพิ่มเติม ในมุมมองของผม ECB ได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อหนุนสกุลเงินยุโรปแล้ว โดยได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นไปในทิศทางปัจจุบัน ขณะที่ Fed อยู่ในโหมดรอดูท่าทีมานาน และยังไม่มีท่าทีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้ หากฉากหลังด้านข่าวเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ยูโรปรับขึ้นได้ ก็ทำได้เพียงรอให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยุติลงเท่านั้น...

ภาพคลื่นสำหรับ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นของแนวโน้ม (ภาพด้านล่าง) แต่ในระยะสั้นได้เริ่มสร้างโครงสร้างขาลงขึ้นมาแล้ว เนื่องจากโครงสร้างคลื่นเร้าแรงแบบห้าคลื่นได้สมบูรณ์แล้ว ในช่วง 1–2 สัปดาห์ข้างหน้า ผู้อ่านของผมสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของราคา โดยมีเป้าหมายราวบริเวณ 1.1568 และ 1.1666 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 23.6% และ 38.2% ตามลำดับ ส่วนทิศทางถัดไปของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางโดยตรง

ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD:

ภาพคลื่นของคู่เงิน GBP/USD ตอนนี้มีความซับซ้อนและอ่านยากมาก ปัจจุบันเรามองเห็นโครงสร้างขาลง 7 คลื่นบนกราฟ ซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่รูปแบบที่ถูกต้อง เป็นไปได้มากว่ามีการยืดตัวหรือซับซ้อนภายในหนึ่งในคลื่นเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ได้ทำให้การจัดโครงสร้างคลื่นมีความชัดเจนขึ้น หากภาพคลื่นซับซ้อนจนอ่านไม่ได้ไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็อาจซับซ้อนต่อไปได้อีกหลายครั้ง ดังนั้นผมจึงมองว่าดีที่สุดคืออิงการนับคลื่นของคู่เงิน EUR/USD ซึ่งมีความชัดเจนกว่ามาก นอกจากนี้ อย่าลืมปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สามารถกดดันให้ทั้งสองคู่เงินกลับมาปรับตัวลงได้ทุกเมื่อ หากเหตุการณ์เช่นนั้นไม่เกิดขึ้น ยูโรและปอนด์ก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อไปในกรอบการปรับฐาน

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปเล่นตามได้ยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่เคยมีความแน่นอน 100% ในทิศทางของราคา อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยงแบบ stop-loss
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้