FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin (ICT) ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน

Bitcoin ยังคงร่วงลงต่อเนื่อง และความหวังต่อเทรนด์ “กระทิง” ก็กำลังละลายหายไปเหมือนหิมะกลางเดือนเมษายน สัปดาห์ที่แล้วตลาดเพิ่งเผชิญกับการดิ่งลงอีกรอบ และสัปดาห์นี้ราคาก็ยังคงลดลงต่อ ขณะนี้การเคลื่อนไหวยังถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน แต่ Bitcoin กำลังไหลลงอย่างมั่นใจมากขึ้น แม้จะมีแรงเด้งกลับเป็นระยะๆ ก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าความเป็นไปได้ที่ขาลงจะสิ้นสุดลงแล้วนั้นยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม เหตุผลรองรับสำหรับเทรนด์ “กระทิง” รอบใหม่ก็ยังดูคลุมเครือและถกเถียงกันได้ การปรับขึ้นครั้งล่าสุดของ Bitcoin ซึ่งกินเวลาราวสามเดือน แท้จริงแล้วเป็นเพียงการขยับจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ไปยังขอบบนบนกรอบเวลาแบบรายวัน หลังจากเกิดการหลุดจากขอบล่างของกรอบดังกล่าว และต่อมาจึงเกิดการหลุดจากขอบบนตามมา การหลุดขอบด้านบน (upper-boundary deviation) นั้นลึกก็จริง แต่ถ้าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ “การหลุดกรอบ” จริงๆ ก็เท่ากับว่า Bitcoin ได้ตั้งเส้นทางไว้ที่ 70,800 ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้ว ทองคำดิจิทัลได้กลับเข้าสู่กรอบไซด์เวย์เดิม ดังนั้น การขยับลงมาที่ระดับ 50% ของกรอบจึงเป็นสิ่งที่ “ธรรมดาและมีเหตุผล” โดยหลักการแล้ว ตอนนี้ Bitcoin เหลือระยะทางเพียง 3,000 ดอลลาร์เท่านั้นกว่าจะถึงระดับ 70,800 ดอลลาร์ แล้ว 3,000 ดอลลาร์สำหรับทองคำดิจิทัลจะถือว่าเป็นอะไรนักหนา?

เหตุการณ์และข่าวสารล่าสุดทั้งหมดต่างช่วยกันเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินดิจิทัลเบอร์หนึ่งและเหล่า “น้องๆ” ของมัน แล้ว Bitcoin จะตอบสนองต่อกระแสข่าวลบที่ไม่รู้จบนี้อย่างไร? การลงทุนแบบ Spot ลดลง นักลงทุนถอนเงินออกจาก ETF อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ธนาคารกลางต่างๆ มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ และความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยเทคโนโลยีควอนตัมหรือ AI ต่อ Bitcoin ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทั้งหมดยังไม่ใช่ “ลิสต์ฉบับเต็ม” ของปัจจัยที่อาจทำให้คริปโตเบอร์หนึ่งร่วงลงได้ ดังนั้น เราจึงยังไม่เห็นตัวเร่งใดที่จะทำให้ Bitcoin กลับมาปรับตัวขึ้นได้ในช่วง 1.5 เดือนสุดท้ายของปี 2026 วัฏจักรสี่ปีไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป แพทเทิร์นทั้งหลายของ “Uptober” และแนวคิดที่ว่า “Bitcoin จะขึ้นเสมอในปีถัดจากการ Halving” เริ่มใช้ไม่ได้อีกต่อไป ขณะที่เหล่า miner ก็ยังทยอยออกจากตลาดคริปโต เพื่อหันไปสู่ภาคส่วน AI มากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลาแบบรายวัน โครงสร้างขาลงถูกทลายแล้ว จึงมีความเป็นไปได้ว่าทองคำดิจิทัลได้เริ่มต้นการสร้างโครงสร้างเทรนด์ “กระทิง” รอบใหม่อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ดี ราคาได้เคลื่อนที่ขึ้นไปปิดช่องว่างของ Bearish FVG ที่เกิดจากเทรนด์ก่อนหน้า มีปฏิกิริยาต่อแพทเทิร์นนั้น และเริ่มเข้าสู่ช่วงการปรับฐานอีกครั้ง การทะลุกรอบไซด์เวย์ในเดือนกันยายนที่ช่วง 60,000–82,500 ดอลลาร์อาจเป็นเพียงการหลุดกรอบ (deviation) ซึ่งเมื่อรวมกับการตอบสนองต่อ Bearish FVG สองรอบแล้ว ก็อาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงไปหาแนวล่างของกรอบไซด์เวย์ได้ สัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin ปรับตัวขึ้นไปทดสอบ Bearish FVG ใกล้ที่สุด และเกิดปฏิกิริยาขาลงอย่างชัดเจน พร้อมกับการก่อตัวของสัญญาณขายรอบใหม่ ดังนั้นเราจึงยังไม่เชื่อว่าขาลงและช่วงตลาด Sideway ได้สิ้นสุดลงแล้ว

อ่านบทความอื่นๆ จากผู้เขียนได้ที่นี่:

รีวิว EUR/USD วันที่ 12 พฤศจิกายน: EUR กำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่?

รีวิว GBP/USD วันที่ 12 พฤศจิกายน: GBP เสี่ยงร่วงดิ่งอีกรอบ

อะไรที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับ USD?

จะเทรด EUR/USD ในวันที่ 12 พฤศจิกายนได้อย่างไร? เคล็ดลับง่าย ๆ และการวิเคราะห์ดีลสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีเทรด GBP/USD ในวันที่ 12 พฤศจิกายน? เคล็ดลับง่าย ๆ และตัวอย่างการเทรดสำหรับผู้เริ่มต้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน ควรติดตามอะไรบ้าง? อธิบายเหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับมือใหม่

การตีความผลการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน

การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างขาลงยังคงพัฒนาต่อเนื่อง เส้น CHOCH ขณะนี้อยู่ที่ 81,200 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา Day สัญญาณกลับตัวฝั่งขายที่จำเป็นทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ เป้าหมายของ Bitcoin ควรกำหนดจากกรอบราคาแกว่งตัวในแนวข้างบนกรอบ Day ซึ่งในมุมมองของเรายังคงใช้ได้อยู่ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างเทรนด์เป็นขาลง และบนกรอบ Day Bitcoin ได้ตอบสนองต่อรูปแบบขาลงอีกหนึ่งรูปแบบ แรงขายรอบใหม่ตามมาอย่างรวดเร็ว… จากนั้นได้เกิด bearish FVG ขึ้นอีกหนึ่งโซน ซึ่งราคายังปรับฐานขึ้นไปทดสอบได้ไม่เต็มที่ การตอบสนองต่อโซนดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงรอบใหม่ได้

คำแนะนำในการเทรด — BTC/USD

Bitcoin พยายามเริ่มเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ แต่ปัจจัยพื้นฐาน กระแสความต้องการในตลาดสปอต และข่าวสารล่าสุดยังเป็นลบมากเกินกว่าจะคาดหวังการไปต่อของเทรนด์ขาขึ้นได้ ในระยะใกล้ บนกรอบเวลา Day Bitcoin อาจยังคงอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากราคาได้ตอบสนองต่อ bearish FVG ไปแล้วถึงสามครั้ง และก่อตัวเป็น bearish order block การเคลื่อนที่ออกนอกกรอบไซด์เวย์บนกรอบ Day ถือเป็นการเบี่ยงเบน (deviation) ดังนั้น Bitcoin จึงได้สร้างสัญญาณกลับตัวและมุ่งหน้าไปยังระดับ 70,800 ดอลลาร์ เรายังไม่มองว่าขาลงสิ้นสุดลงแล้ว สถานะขาย (short) จึงน่าสนใจกว่าสถานะซื้อ (long) ในระยะสั้น Bearish FVG ล่าสุดบนกราฟ Day ได้เปิดโอกาสให้เกิดสัญญาณขายรอบใหม่ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังมี bearish FVG อีกหนึ่งโซนอยู่ และการตอบสนองของราคาต่อโซนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายรอบใหม่ได้

หมายเหตุประกอบภาพ:

CHOCH — การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรนด์

Liquidity — สภาพคล่อง รวมถึงจุดตั้ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders) ที่ Market Maker ใช้ในการสะสมสถานะ

FVG — fair-value gap เขตที่มีความไม่สมดุลของราคา ซึ่งราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวเพื่อเดินหน้าตามแนวโน้มหลัก

IFVG — inverted fair-value gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้ มักจะไม่เกิดการตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรงส่ง (impulsive) และจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะโดยมีเป้าหมายในการดึงสภาพคล่อง เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม